关于《上海市徐汇区人民政府卫生事业经费2004年决算和2005年预算安排》的报告
日期： 2005-06-15
关于《上海市徐汇区人民政府卫生事业经费
2004年决算和2005年预算安排》的报告
——2005年6月15日在上海市徐汇区第十三届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上
徐汇区卫生局局长 蔡永葆
主任、各位副主任、各位委员：
我受徐汇区人民政府委托，向本次人大常委会会议作《上海市徐汇区人民政府卫生事业经费2004年决算和2005年预算安排》的报告，请予以审议。
2004年卫生事业决算收入112326.1万元，比2003年96579.61万元，增加15746.49万元，同比增长16.3%。卫生事业收入由财政拨款、上级补助收入、其他财政性收入三大部分构成。具体情况如下：
（一）2004年财政拨款9180.52万元，占总收入比重为8.17%。财政拨款包括区财政局拨付的经常性拨款和一次性拨款。2004年一次性财政拨款980万元，其中500万元用于补贴区卫生人才培训中心大楼建设，另外480万元是市卫生局对区中心医院新增干部床位补贴。财政经常性拨款2004年为8200.52万元，比2003年6680.08万元增加1520.44万元，同比增长22.76%，如剔除办案补助费等939.97万元，实际经常性拨款为7460.55万元，比2003年6680.08万元增加780.47万元，同比增长11.69%。
（二）2004年上级补助收入为1515.58万元，占总收入比重为1.35%，比2003年 1186.67万元增加 328.91万元，同比增长27.72%。上级补助收入是我局用利息等其他收入、药品收支两条线返回款、收支两条线经费以及历年结余对基层单位的补助款，用于弥补财政经费的不足。
（三）其他财政性资金收入101630万元，占卫生系统总收入比重为90.47%，比2003年88712.86万元年增加 12917.14 万元，同比增长14.56%。其他财政性资金是由卫生系统各单位开展医疗卫生服务所取得的收入。在2004年其他财政性资金收入中，医疗机构的医疗收入47442.35万元，占46.68%，医疗机构的药品收入52126.56万元，占50.31%，医疗机构和其他单位的利息收入、房屋租赁、投资收益等其他收入2116.52万元，占2.08%。
二、2004年卫生事业总支出情况
由于卫生系统的业务收入大幅增长，因此2004年的总支出也相应增加。2004年卫生事业总支出为106722.87万元，比2003年93442.31万元增加13280.56万元，同比增长14.21%。卫生事业总支出可分为人员支出，公用支出、对个人和家庭补助支出三大部分。
（一）2004年卫生系统人员支出34450.22万元，占总支出32.28%，比2003年的 30345.66增加4104.56万元，同比增长13.52%。
（二）2004年卫生系统公用支出70480.48万元，占总支出66.04%。比2003年的61115.8增加9364.68万元，同比增长15.32%
（三）2004年卫生系统对个人家庭补助支出1792.17万元，占总支出1.68%。比2003年的1980.84万元减少188.67万元，同比减少9.52%。
三、2004年财政拨款具体投向
2004年徐汇区卫生局对8200.52万元的财政经常性拨款的安排继续向公共卫生、社区卫生服务倾斜。主要投向如下：
1、安排社区防保经费1764.4万元，占区财政拨款比重21.52%，达到人均20元，比2003年人均14元增长了42.86%，提前实现了市政府规定2005年达到的人均标准。
2、安排担负公共卫生职能的疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼、精防、牙防的其他防保经费共计2003.24万元，占区财政拨款比重24.42%。
3、为加强公共卫生信息网络的建设，提升公共卫生和医院的专业管理水平，2004年主动安排信息化建设专项资金769.81万元，占财政拨款比重9.39%。
4、安排设备购置专项资金1518.5万元，占财政拨款比重18.52%，其中包括中心医院核磁共振专项500万元，X光线速影车专项120万元，八院CT机专项350万元，胸片机专项250万元，麻醉机及监护仪专项100万元，宛平医院“血透”机专项56万元等。
5、安排其他一般设备专项经费207.35万元，占财政拨款比重2.53%。
6、安排宛平、日晖两个二级医院下沉为社区卫生服务中心而造成的业务收入减少的补贴专项经费360万元，安排大华医院的搬迁专项补贴300万元。两者占财政拨款比重为8.04%。
7、安排卫生科研经费143.59万元，占财政拨款比重1.75% 。
8、安排帮困经费44.5万元、医保补贴345.38万元、退休人员补贴238.38万元，三项资金攻占财政拨款7.66%。
9、安排其他卫生事业经费505.37万元，占财政拨款6.17%。主要用于医保事务中心、卫生人才培训中心、区献血中心的人员经费、业务经费及区爱卫办、区红十字会等科室、部门的业务经费。
四、上级补助收入具体投向
2004年徐汇区卫生局在区财政资金拨款不足的情况下，挖掘潜力，利用药品收支两条线返回、利息等其他收入共计1515.58万元扶持社区卫生等公共卫生项目，主要用于以下几个方面：
1、投入凌云、斜土、枫林、龙华、虹梅、康健、天平、湖南、漕河泾、徐家汇、华泾、田林、长桥等13个街道、镇社区卫生服务点装修补贴专项经费218.24万元。
2、补贴妇幼、疾控、卫监、培训中心等公共卫生经费997.34万元。
3、安排八院病房大楼启动及传染病房大楼改建专项补贴300万元。
五、2004年徐汇区卫生局对卫生事业经费使用的监督管理情况
1、在全系统推行了委派会计制度
委派会计制度是一项事前的财务监督制度，使财务监督关口前移。为加强卫生系统的财务监督，2001年徐汇区卫生局在卫生系统七家单位就实行了委派会计试点工作，2003年9月又在全系统24家单位普遍推行了委派会计。委派会计全面推行以来，发挥出了很大作用，委派会计对被派单位的财务进行了监督和指导，及时向卫生局反馈基层单位财务状况，确保了卫生经费合理合法使用。
2、每年对基层单位实行审计制度
审计制度是一种行之有效的事后财务监督制度，徐汇区卫生局自2003年起建立了对基层单位的年报审计制度，该项制度为建立、健全卫生系统单位财务会计制度和法人经济责任发挥了重要的作用。卫生局聘请独立的、业务水平较高的中介审计机构实施审计，确保审计的质量。并将每年审计的问题进行汇总，重大事项在院长，书记例会中予以通报，并要求各单位整改并上报书面整改报告。在基层单位年终财务考核时，如发现没有整改的单位将予以重扣。
3、加强对基层单位预算执行情况监督
为加快推进公共财政框架建设，按照区府对部门预算改革的要求，徐汇区卫生局对基层24家单位的部门预算执行情况进行了有效的管理。主要通过两个有效途径：一是根据各单位上报《2004年部门预算执行月度网上公布信息（自评表）》进行汇总，从而了解各单位预算追加情况、预算进度执行等情况。二是根据纳入徐汇区政府采购项目和纳入卫生系统政府采购项目的审核的方式，对纳入年初批复外的政府采购项目原则上卫生局不予批准，从而加强对基层单位的预算执行的监督。
4、实行政府采购制度
政府采购制度在防治腐败，节约资金方面起到了很重要的作用。徐汇区卫生系统已将设备购置、修缮工程药品供应等许多项目纳入区政府采购的范围，在一定程度上节约了卫生事业经费，较好地加强廉政建设。2004年纳入区级政府采购的金额共计 2.09亿元（其中包括药品1.64亿元），占区政府采购总金额6.01亿元的34.75%。在纳入财政局政府采购范围之外，卫生局将基层单位的1-5万元设备，进行了卫生局集中采购，2004年徐汇区卫生局采取的是参与基层单位共同评标的方式来规范基层单位的采购行为。
六、2004年徐汇区卫生系统存在的困难
众所周知，医疗卫生是一项担负着公共卫生职能和居民健康的社会公益性事业，不以盈利为目的。目前徐汇区医疗卫生单位的收支结余基本持平，没有偿还长期负债能力，因此医疗卫生单位只能有适当的流动负债，而不应有大量的长期负债。但是由于卫生事业迅速发展，人民群众对医疗卫生的需求明显提高，需要医院对基本建设进行投入，对设备、设施进行更新，但现有的财政资金有限，对卫生事业补贴不足，从而造成个别医院只能靠长期借款来发展。目前，本区卫生系统内有三家单位长期借款比重较大，其中八院长期借款7500万元，总资产23989.29万元，所占比重为31.26%，日晖医院长期借款2000万元，总资产7369.94万元，所占比重为27.13%，虹梅地段医院长期借款900万元，总资产3694.53万元，所占比重为24.36%。由于借款利息负担，目前八院的收支结余为0，日晖医院收支结余为462.92万元（注：由于医院会计制度不是权责发生制，而是收付实现制，日晖医院的业务大楼基建支出还未转入支出科目，其收支结余的真实情况应该是赤字），虹梅收支结余为0.2万元，以三家医院的收支结余水平，归还借款是相当困难的，政府应该给予补贴和支持，否则这三家医院生存艰难，无法保障医疗服务和担负公共卫生职能。
关于2005年卫生事业经费预算安排
2005年预算安排本着“适应区域卫生规划需要、优化本区卫生资源”整体思路，向公共卫生倾斜、基本医疗倾斜、向社区卫生服务倾斜的投入原则，坚持公共性、效能性、法制性、公开性、完整性的原则对卫生系统基层单位进行预算安排。
二、2005年财政拨款具体安排
2005年财政拨款年初预算安排共计为8377.62万元，其中卫生事业费7897.87万元，医保经费345.35万元，办案补助费134.4万元，具体安排如下：
1、安排公共卫生、社区防保经费，共计2209.75万元（全区户籍人口88.39万人），达到人均25元。
2、安排卫生科研经费250万元，项目待专家评定后再定、安排质控经费28万元。
3、安排区疾控中心、卫生监督所等承担全区公共卫生事务的经常经费1077.32万元。
4、安排各类疾病的防治经费217.74万元。其中，精防经费137.01万元；妇幼专项防治经费56.6万元；结防、性病防治专项经费、职业病防治经费、牙防经费等24.13万元。
5、安排全区公共卫生信息化建设项目专项经费660万元。
6、考虑卫生事业的可持续发展，安排购置数字遥控肠胃机、多功能监护仪、麻醉机等设备专项资金1098.38万元。
7、安排离退休人员养老金补贴238.28万元、医保补贴345.38万元、帮困经费60万元。
8、安排社区卫生服务中心建设专项补贴300万元。
9、根据区域卫生规划的需求，安排卫生改革资源整合经费1000万元，应急预备费350万元。
10、安排其他卫生事业经费542.77万元。主要用于医保事务中心、卫生人才培训中心、区献血中心的人员经费、业务经费及区爱卫办、区红十字会等科室、部门的工作经费。
三、2005年卫生事业经费预算安排的重点：
1、重点向公共卫生倾斜。
2005年安排社区卫生防保经费2209.75万元，达到人均25元，超出市政府规定2005年达到的人均20元的标准；对区疾病预防控制中心、区卫生监督所全面实行收支脱钩的预算管理模式；确保社区卫生防保经费、卫生监督执法经费和疾病控制等公共卫生经费投入的比重达到50%；加大对精神病防治经费的投入，由原来的92.63万增加到137.01万，增幅近50 %；2005年我局还安排了性病、艾滋病、结核病等专项经费，比04年预算增长21.36%，保障并推进了疾病预防工作的有序开展。
2、推动卫生系统信息化建设。
对有利于推进医院标准化建设、数字化建设的项目作导向性投入：2005年安排660万元专项经费用于扶持医院进行信息化项目建设，改造就医条件和改进就医流程。为缩短病人就医时间，提升医院的专业化、现代化管理水平增加投入，提高了医院的医疗服务水平和管理水准，并为病人创造了一个良好的、人性化的就医环境。
3、考虑医院功能定位，合理安排建设资金。
购置大型医疗仪器首先考虑其准入许可，随后考虑区域规划布局，并结合其自身的医疗特点及经济效益等诸方面因素，谨慎决策，即使是自筹资金也作同样要求。
4、安排突发事件应急预案启动资金。
作为承担全区公共卫生防治、防疫任务的职能部门，面对可能遇到的突发性事件，要求必须快速反映，紧急启动相应的应急机制并给予资金的保障，因此2005年安排应急预备费350万元。
四、2005年徐汇区卫生局对卫生事业经费管理和监督措施
1、进一步完善会计委派制度，定期对委派会计进行系统的法律、法规和业务培训，进一步提高和增强委派会计的职业道德和专业水平，从而提高整体的财务管理和监督水平。
2、完善对卫生系统的审计制度，将年报审计的范畴进一步扩大，将经济责任审计和年报审计相结合，聘请有较高资质和职业水准的中介机构对基层单位进行审计，要求他们不仅能发现各单位存在的问题，而且要能提出很好的财务建议。
3、不断完善基层单位财务和会计管理制度。徐汇区卫生局将通过规范基层单位的会计科目、健全内控制度、加强固定资产管理、药品管理等一系列制度来加强对基层单位的财务管理和监督。
4、为了进一步完善政府采购制度，规范采购行为，今年4月徐汇区卫生局在《徐汇区卫生系统政府采购实施意见》的基础上，拟定了《徐汇区卫生系统医疗设备招投标实施意见》。根据区政府采购管理的有关规定，委托权威的招标机构对卫生系统未纳入区级政府采购的1—10万元的医疗设备项目进行集中采购，总的预算金额达到800万元。
主任、副主任、各位委员：2005年是我区落实《上海市公共卫生体系建设三年行动计划》和“三医”联动改革的关键年，我们将继续实践“三个代表”重要思想，加强公共卫生体系建设，积极推进医疗卫生体制改革，加大公共卫生应急体系资金投入，大力支持事关人民群众身体健康和生命安全的科技攻关项目和科技成果应用，提高医疗质量和服务水平。在区委、区府的正确领导下，在区人大的监督、指导和关心帮助下，为我区卫生事业的发展，为全区市民的健康水平而努力奋斗。