上海市徐汇区2003年预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托对本区2003年的预算调整方案作如下报告，请各位常委审议。

一、1-10月份财政收支执行情况。

1-10月份累计完成区级财政收入264,764.20万元，按可比口径较去年同期增加65,518.73万元，增长32.88%，完成年初预算263,300万元的100.56%，提前2个月完成全年的预算任务。1-10月份累计完成区级财政支出193,894.85万元，较去年同期增加11,165.55万元，增长6.11%，完成年初预算283,200万元的68.47%。

二、超收财力预计。

（一）区级财政收入预计：

据初步预计，全年区级财政收入将达到31.74亿元，同口径增长38.64%，较年初预算26.33亿元增加5.41亿元，可完成年初预算的120.55%。

（二）体制结算净收入预计：

市政府年内新出台了契税收入市区分享改革政策，据初步测算，我区每年需上缴市级4,464万元基数。因新政策自今年5月份起执行，故今年需上解2,976万元（＝4,464*8/12），再加上过渡期内（5月-9月）应划转市级的15%部分2,460万元，则体制结算收入将较年初预算的40,331万元减少5,436万元，调整后预计为34,895万元。

（三）净上解支出预计：

市财政局近日明确，2003年的居民购房退个人所得税结算款可先按比2002年翻一倍预结，余额于2004年清算。我区去年个人购房退税6,218.54万元，按翻一倍计12,437万元，而年初仅预计为11,873万元，需增加564万元，则净上解支出需从年初预算的11,410万元调整为11,974万元。

（四）调入资金预计：

由于市、区共同负担的最低生活保障等社保支出增加，调入资金估计将较年初预算的2,000万元增加500万元，调整后预计为2,500万元。

（五）华泾镇财力结算支出预计：

今年华泾镇的财政收入形势也较好，1-9月份累计完成区级财政收入1.43亿元，同口径增长40.72%，预计全年可完成1.7亿元。据此，华泾镇财力结算支出需相应在年初预算11,000万元的基础上增加1,500万元，达1.25亿元，同比增长25%，为年初预计的113.64%。

综上，预计今年我区的超收财力可达到47,100万元(＝54,100-5,436-564+500-1,500)。调整后的区级财政支出预算为330,300万元，同比增长30.04%，可完成年初预算28.32亿元的116.63%，即实际财力的可能增加额为年初预算的16.63%。根据《徐汇区人民代表大会常务委员会关于加强区级预算审查监督的办法》中关于“在区级预算执行过程中，如实际收入可能的增加额超过原定预算的3%以上，并确需安排支出的，区人民政府应当作出预算调整方案，提请区人大常委会审查批准。”的要求，需向区人大常委会汇报预算调整方案。

三、预算调整的安排原则。

1、在财力增长较快的情况下，继续坚持艰苦奋斗勤俭办事业的原则，优先保证教育、卫生、科技、社会保障等重点领域，在满足法定增长、政策性增支和“非典”防治需要的基础上，进一步加大对社会事业的投入。

2、充实完善我区的专项准备金体系，在收入形势较好的情况下针对性地集中和预留部分财力，以化解公共支出的增长刚性和收入形势、财力体制的不确定性间的矛盾，使公共财政的支出安排能有效防范和规避风险。

3、直接投资区域内的重大市政建设项目，既保证必要的投资力度，又减轻政府债务负担，保持较为合理的举债规模。

4、根据建设公共政府、提高行政效能、更新管理手段的要求，增加对电子政务、公共规划、公共安全、公务员素质提高等方面的投入。

四、预算调整方案。

可用于预算调整的财力有两部分，一是预计超收财力47,100万元，二是年初预算安排的预备费8,000万元，合计为55,100万元。根据上述安排原则，具体调整方案如下：

1、追加教育、卫生、科技、社会保障等重点领域的社会事业投入共5,697万元。

（1）追加教育事业费1,875.4万元，年内共安排49,525万元，较去年增长12.25%，高于经常性财政收入预计增幅，可完成年初预算的103.94%。追加卫生事业费200万元，年内共安排6,195.61万元，较去年增长11.60%，高于经常性财政支出预计增幅，可完成年初预算的103.34%。追加科学支出21.6万元，年内共安排237.60万元，较去年增长18.80%，可完成年初预算的110.00%。

（2）为积极应对“非典”疫情，已从预备费中安排“‘非典’防治专项资金”2,000万元，专项用于我区卫生系统的“防非”开支及市政府“抗非”政策的兑现支出。

（3）为鼓励和促进我区的再就业工作，参照市财政局的有关标准，按当年区级财政支出的0.5%充实区“社保储备金”1,600万元，用于补充年内从中安排设立的1,500万元“促进就业专项资金”。

2、设立充实区专项准备金共35,000万元。

（1）由于在建设公共政府的过程中需要改善大量的公共设施，项目较多，金额较大，但目前这些项目的规划选址、功能定位、建设规模和内容等大多未确定，其具体的建造年度与政府财力的保障能力上可能存在时间性差异。为此，安排30,000万元设立 “公共设施建设准备金”，通过集中和预留财力，有步骤地改造警署、工商所等社区公共设施，保证徐汇位育体校等重要场馆设施、区政府大楼、法院、工商局办公楼等行政办公设施，以及斜土路拓宽等重大市政工程的建设，并创造条件解决历史遗留问题。“公共设施建设准备金”将专款专用，在具体使用时经区政府审核同意后报人大常委会备案。

（2）安排5,000万元设立“特定事项扶持资金”，用于降低商务成本等区域性重要补贴，提升区域综合竞争实力。

3、经预计，斜土路拓宽工程共约需动拆迁资金43,450万元，年内需到位50%计21,725万元，扣除年初已安排的直接投资预算约1.27亿元，还需追加9,006万元。

4、追加电子政务、公共规划、公共安全、公务员素质提高等公共政府建设支出共5,397万元。

（1）追加区信息化专项经费823万元，其中用于呼叫中心、GIS系统等全区性信息化建设项目694万元，区级机关信息化工程、徐汇科技综合管理信息软件等办公自动化、公共信息化项目129万元，以进一步加快政务信息化步伐，全面推进电子政务建设。

（2）追加公共规划专项经费1,653万元，其中用于区规划馆建造、布馆经费800万元、南站顾问费412万元、徐家汇地区规划设计国际招标费261万元、区社会经济发展规划课题研究费180万元，以提高我区对重点区域和领域的前瞻性、整体性规划能力和展示水平。

（3）追加行政事业单位经常和专项经费2,921万元，主要用于老式住宅楼简易水喷淋和逃生设施安装、区防火监督处消防装备添置、交巡警大楼改建、交通协管员开支等公共安全支出，以及培训经费、新增机构开办费、工资性增支等必要的公共政府运转支出。

上述调整预算合计共55,100万元。

（注：上述财力测算及预算调整均仅为根据目前了解的情况所作的初步预计和安排，由于尚存在较多不确定因素，因此实际完成情况可能在此基础上还有一定的变化。）