上海市徐汇区2010年度财政决算和2011年上半年预算执行情况的报告

 

 

上海市徐汇区2010年度财政决算和

2011年上半年预算执行情况的报告

——在2011年7月9日上海市徐汇区第十四届人民代表大会

常务委员会第四十七次会议上

徐汇区财政局局长   费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，对本区2010年度财政决算和2011年上半年的预算执行情况作如下报告，请予审议。

 

2010年度财政决算情况

 

2010年是上海世博会举办年，也是实施“十一五”规划的收官年。区政府在市委、市政府和区委的领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“五个确保”，以“调结构、促转型”为主线，进一步夯实财源基础，保障财政收入稳定增长。以优化支出结构为基础，勤俭节约办世博，突出重点保民生。以深化预算管理改革为动力，坚持依法理财，提高财政资金使用的规范性、有效性。预算执行总体情况良好，有力促进了徐汇区经济社会各项事业的全面协调可持续发展。

2010年完成区级财政收入90.43亿元，同比增长15.11%，完成年初预期目标85.63亿元的105.60%。市区财力结算净收入12.21亿元，动用预算稳定调节基金2.20亿元，区实际可用财力104.84亿元。完成区级财政支出99.29亿元，同比增长10.94%，完成年初预算的101.84%。设立预算稳定调节基金5.55亿元。根据以上决算结果，2010年财政收支平衡。

2010年全区政府性基金收入62.16亿元，加上市对区补助收入0.96亿元，动用历年结余11.42亿元，实际可用数为74.54亿元。完成政府性基金支出74.54亿元，当年收支平衡。

2010年本区财政运行的主要情况如下：

一、推进产业结构升级，保障财政收入良性增长。

2010年，我区深化“两个优先”的产业发展战略，积极把握世博机遇，以现代服务业为主攻方向，以先进制造业和商贸业为重要支柱，推进高新技术产业化，对区域经济稳步向好形成强有力的支撑。应对复杂的经济形势，关注中小企业发展，发挥区内六大政策性融资平台功能，为企业提供融资贷款总额达到14.78亿元。转型发展提升了我区的经济实力，有力保障了财政收入的平稳增长。2006年至2010年年均增幅为15.55%，全面完成“十一五”规划财政收入增长指标。

二、优化结构保重点，促进社会事业和谐发展。

1、统筹兼顾,确保世博会成功举办。

加大世博建设工程及各项市、区重点工程顺利实施保障力度，统筹投入合计62.27亿元，保证云锦路、东安路等世博配套道路建设、轨道交通11、12号线、世博“七路二隧”周边道路整治以及迎世博景观河道、水务整治等工程建设。按照“廉洁办博、勤俭办博”的原则，投入办博经费5.43亿元，在确保办博工作有序运转的同时，有效节减资金0.22亿元。

2、确保法定增长，促进公共事业协调发展。

教育事业费支出13.67亿元，同比增长13.15%，高于财政经常性收入增幅。义务制阶段生均公用经费定额标准继续提高，减免义务制教育阶段学生书簿费。继续加大学前教育三年行动计划、国际教育交流以及师资队伍建设、职业教育和社区教育的投入。卫生事业费支出1.73亿元，同比增长17.15%，高于财政经常性支出增幅。积极落实医改精神，进一步优化公共卫生、基本医疗等资源配置。继续按常住人口人均50元/年的标准安排社区卫生预防保健经费。

3、统筹资金安排，大力保障和改善民生。

投入促进就业专项资金、万人就业专项资金1.40亿元，同比增长20.40%。落实城镇居民最低生活保障经费0.82亿元。落实500张养老床位补贴0.05亿元，提高为老服务水平。投入3.41亿元继续加大旧住房综合改造力度，主要用于多层旧住房综合改造、旧住房家庭卫生设施改造、二次供水改造等。继续扩大廉租房受益面，落实专项资金0.27亿元，全年新增享受廉租政策家庭404户。推进本区经济适用住房供应试点工作，促成1483户完成选房工作。

三、完善机制与强化监管有机结合，进一步提升科学理财能级。

继续深化完善基本支出综合定额内容与标准，以绩效为导向提高项目支出安排的科学性，加大结余资金清理、统筹力度，全面推进预算编制的精细化。贯彻中央厉行节约要求，严格控制因公出国（境）、公务用车、公务接待等支出，配合开展清理党政机关举办庆典、研讨会、论坛等活动。完善街道财政体制，规范财政扶持资金管理，在保证财政资金使用规范、安全的前提下提高支出均衡性。加快财政管理信息化步伐，在全市各区县中率先开展“金财工程”建设，建立完善政府采购、财政性建设资金、经济发展类专项资金等信息化管理平台，推进电子集市政府采购。开展全区党政机关、事业单位 “小金库”治理工作“回头看”，深入推进社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理、工程建设领域突出问题专项治理重点检查。进一步扩大国库直拨范围，试点推进公务卡制度改革，全年完成政府采购金额17.68亿元。

 

2011年上半年预算执行情况

 

2011年上半年，区政府紧紧围绕“十二五”开局和“六个着力”，深入贯彻市委九届十四次全会和区委八届十四次全会精神，全面落实区十四届人大八次会议通过的《政府工作报告》对于今年工作的部署，坚持科学发展，把创新驱动、转型发展贯穿落实到经济社会发展的各方面，完善支持和促进“转方式、调结构”的财政政策措施，财政收入平稳较快增长，达到了时间过半、收入任务过半的目标要求。以改善民生和加强社会管理为重点，优化调整支出结构。以财政科学化、精细化管理为方向，深化预算管理制度改革，促进经济社会发展的和谐稳定。

一、1-6月份区级财政收支完成情况。

1、1-6月份区级财政收入完成情况。

根据市政府的统一安排，2011年起实施新一轮市与区县财税管理体制改革，按照改革后的新口径，2011年上半年我区完成区级财政收入56.68元，同口径增长22.16%。同时，为确保全年收支任务的顺利完成和区域经济社会的可持续发展，根据上半年区域经济运行情况分析，年初98.57亿元的区级财政收入目标不作调整。据此，上半年我区区级财政收入完成年度收入预期目标的57.50%，实现时间过半，完成收入任务过半。

增值税完成4.28亿元，同口径增长2.15%；营业税完成18.13亿元，同口径增长7.09%；企业所得税完成9.56亿元，同口径增长70.47%；个人所得税完成6.51亿元，同口径增长6.30%；房产税完成3.33亿元，同口径增长20.69%；土地增值税完成6.19亿元，同口径增长112.33%；契税完成4.12亿元，同口径下降13.12%。

2、1-6月份区级财政支出完成情况。

2011年1-6月份完成区级财政支出49.48亿元，同比增长7.48%，完成年度预算109.80亿元的45.06%。

一般公共服务支出2.29亿元，为年初预算29.61%；

国防支出0.13亿元，为年初预算52.15%；

公共安全支出3.13亿元，为年初预算43.65%；

教育支出7.33亿元，为年初预算48.26%；

科学技术支出3.69亿元，为年初预算48.13%；

文化体育与传媒支出0.82亿元，为年初预算55.16%；

社会保障和就业支出5.35亿元，为年初预算53.60%；

医疗卫生支出2.32亿元，为年初预算53.15%；

节能环保支出0.09亿元，为年初预算18.49%；

城乡社区事务支出18.08亿元，为年初预算51.64%；

资源勘探电力信息等事务支出5.10亿元，为年初预算38.10%；

商业服务业等事务支出0.06亿元，为年初预算9.46%。

国土资源气象等事务支出0.02亿元，为年初预算65.67%；

住房保障支出1.03亿元，为年初预算49.99%；

其他支出0.04亿元，为年初预算3.32%。

3、1-6月份政府性基金收支完成情况。

2011年1-6月份全区政府性基金收入13.86亿元，政府性基金支出15.51亿元。

1、国有土地使用权出让金收入9.18亿元，支出13.08亿元。

2、国有土地收益基金收入4.68亿元，支出2.00亿元。

3、残疾人就业保障金支出0.20亿元。

4、城市公用事业附加支出0.23亿元。

二、上半年预算执行特点。

1、财税体制改革实现平稳过渡，产业结构进一步优化。

上半年按照市政府统一部署，积极贯彻实施市区财税体制改革，调整税收征管体制和财政分配体制，包括三电贝洱汽车空调、世纪出版集团、申通地铁集团等一批重点企业在内的136户企业下放我区。我区积极把握这批企业下放对完善我区产业结构带来的契机，推动汽车制造、文化传媒等相关产业发展，着力做好企业服务工作，实现财税体制改革平稳过渡。

今年1-6月份，我区各主要产业保持良好发展态势。受信息服务业和专业服务业拉动，现代服务业增长速度较快，完成区级收入18.94亿元，同口径增长27.83%，现代服务业税收占全区区级收入的33.41%，主导地位进一步巩固。先进制造业加快转型发展，税收稳中有升，完成区级收入4.55亿元，同口径增长12.40%。商贸业继续保持较快增长势头，新兴商贸业态发展较快，完成区级收入7.51亿元，同口径增长23.61%。受税收清算因素影响，房地产业增幅较大，完成区级收入19.31亿元，同口径增长27.59%。

2、调整优化财政政策，推动经济发展方式加快转变。

以产业结构战略性调整为主攻方向，聚焦发展现代服务业和高新技术产业，进一步完善两大产业政策体系，着力提升财政政策绩效。通过实施金融业扶持政策，支持罗仕证券、联创永津等一批证券和股权投资企业加快发展。继续支持总部经济和楼宇经济的发展，做好对卡夫食品等跨国公司地区总部的政策扶持，鼓励港汇中心等区内重点楼宇提升贡献水平。投入扶持资金1.43亿元落实与漕河泾新兴技术开发区的区区合作政策，强化开发区在创新、创业和产业化中的载体作用。围绕软件和信息服务业等高新技术产业化重点领域，积极支持网络集成办公软件研发及产业化等一批项目。

发挥区内六大政策性融资平台的作用，深化与商业银行的合作，并积极引导社会担保机构参与，上半年支持区内企业融资总额达到7.69亿元。落实财政贴息贴费政策，为区内企业贴息和补贴担保费共计0.11亿元，有效降低区内企业的融资成本。

3、继续推进重点项目，支持保障性住房建设。

上半年基本建设支出合计3.56亿元，主要用于市二中学改扩建、宜山路凯旋路公交枢纽前期动拆迁及平阳路东延伸段（虹梅路-桂江路）道路新建等工程。另外，通过上年国有土地出让金结余安排城市建设支出8.63亿元，重点保障外环线外环生态专项绿地建设，安排轨道交通11、12号线前期动拆迁资金以及筹措旧区改造项目、重大工程等配套商品房房源资金。积极探索研究公共租赁房建设资金运作机制，多元化筹措房源与资金双轨并行，并积极争取获得中央和市级补助资金1.64亿元，筹措3.10亿元注册资本金成立汇成公租房建设公司及惠众公租房运营公司，加快保障性住房的建设步伐。

4、完善财政投入机制，深化社会事业发展。

上半年教育事业费支出7.41亿元，完成年初预算的50.20%。重点保障提高义务制阶段生均公用经费定额标准，小学生和初中生生均定额标准人均分别提高200元/年。促进教育公平和均衡，对困难学生家庭提供帮困助学，继续做好符合条件的进城务工人员随迁子女全部进入公办小学、初中免费就读。切实加强学前教育，完善幼儿园资源配置，积极应对幼儿入园高峰。统筹协调终身学习体系和学习型城区建设，提升社区教育发展水平。

上半年卫生事业费支出0.96亿元，完成年初预算50.38%。围绕深化医药卫生体制改革的要求，继续按照常住人口50元/人.年的标准落实预防保健经费。社区卫生服务综合改革补贴经费支出1.01亿元，对688种社区卫生基本药品实施零加成。推进市民健康档案卫生信息化项目建设，促进医疗服务和信息资源的共享。试点家庭医生制度，满足百姓日益增长的医疗需求。

支持文化、体育等事业发展，保障基层群众文化需求，增加对区艺术馆、图书馆、文化馆和社区文化活动中心运行经费的投入，全面实现公共文化设施免费开放。积极推进全民健身和体育后备人才的培养，全民健身发展资金人均标准提高到8元/年。

5、不断加大投入力度，积极保障和改善民生。

继续加大对民生的投入和保障力度，重点关注就业、救助、养老、安居和公共安全等方面。一是投入促进就业和万人就业专项资金0.74亿元和0.59亿元，提高万人就业等公益性岗位的收入标准，加大高级人才技能、青年职业见习等多层次培训力度，落实积极扩大和稳定就业措施；二是投入城镇居民最低生活保障经费0.61亿元、支内支疆人员补贴0.46亿元、征地养老人员生活补贴0.21亿元等，为社会困难人群提供必要的生活保障。三是投入0.13亿元，用于提高老年人保障水平, 确保新增养老床位、老年人营养补贴、免费体检、意外保险以及扶持公益性养老机构等为老服务项目的实施。四是继续改善居民居住环境。投入0.29亿元用于公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴。继续投入专项资金0.16亿元，确保廉租房各项政策应保尽保。五是强化公共安全管理，落实市、区两级消防业务经费保障体制，投入资金确保“防火墙”工程、应急救援装备等消防部队经费需要。从财力上保障食品安全、平抑菜价等关系民生的重点方面需求。

6、积极推进科学精细管理，加大财政监管力度。

上半年，通过统筹兼顾、优化结构平衡财力需求矛盾。保持厉行节约，严控行政经费支出增长，完善基本支出定员定额标准体系和项目支出零基预算滚动安排的管理模式，提升预算管理精细化程度。将预算编制与执行、结余资金管理和行政事业单位资产管理有机结合起来，实施国有资产管理信息系统。贯彻落实市要求，将国有资产出租出借收入、利息收入等八项预算外管理的收入纳入预算管理。深化国库集中支付制度改革，稳步推进公务卡改革试点，提高公务支出的透明度。

进一步加大本区财政信息公开力度，提升财政运行透明度，在5月份将本区政府组成部门和直属机构的2011年部门预算主动向社会公开。加大财政监督力度，根据市政府统一部署，结合我区实际，从规范财政扶持政策、加强公共财政资金管理等方面入手，集中开展乡镇财政性资金管理专项治理，及时督促整改有关问题。开展“小金库”专项治理复查，巩固和扩大治理成效，建立长效机制。健全本区债务管理制度，认真开展财政专户清理整顿，提高专户资金运行的安全性、规范性和有效性。同时围绕财政预算编制、执行、监督的重点领域和环节，开展规范性梳理检查。

三、全面完成下半年财政收支各项任务。

上半年，区域经济平稳健康发展，为全面完成全年各项预算收支任务打下了良好的基础。下半年，区政府将紧紧围绕市委、市政府和区委的工作部署和要求，按照“十二五”规划确定的目标步骤，聚焦重点狠抓落实，依法理财科学管理，在认真落实各项既定任务的同时，更加关注和突出转型发展、改善民生和财政绩效，全力以赴确保区域经济社会平稳较快发展，全面完成年度预算目标和财政各项工作任务，实现“十二五”的良好开局。

1、发挥财政政策效用，持续推动产业结构调整升级。

紧紧围绕“创新驱动，转型发展”的要求，紧密结合市区财税体制改革，深入推进产业结构调整，促进财政收入持续稳定增长。一是把握市区财税体制改革机遇，充分发挥和利用财税管理体制在“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”等方面的功能作用，加强对市级下放企业的服务力度，加快推动我区产业结构优化，形成区域经济和财政收入持续稳定增长的内在动力机制。二是加快落实新出台的政策措施，继续加大对现代服务业和高新技术产业的支持力度，通过拓展和发挥财政资金的示范、引领和带动作用，进一步提升现代服务业的主导地位和企业的自主创新能力。三是不断优化中小企业融资环境，综合运用贴息贴费、风险补偿等方式，进一步调动社会担保机构参与的积极性，共同做好区内企业的融资服务工作，帮助符合产业导向的中小企业解决融资问题。

2、突出财政保障重点，促进民生协调发展。

通过科学、合理编制2012年部门预算优化财政支出结构。在确保教育、卫生等重点社会事业完成全年法定增长目标的基础上，更加重视社会和谐发展，优化财政资金投向，切实将财政资金保障和政策聚焦的重点向民生领域倾斜。全面落实市区两级政府确定的各类社会保障政策，做好社会帮困救助，积极扩大就业，维护社会稳定。支持深化医药卫生体制改革，加大政府卫生投入。加快旧区改造和保障性住房建设，推进实施政府实事项目，改善居住环境，加强社区服务。进一步加大投入力度，保障和强化政府在安全生产、防火防灾、食品安全等方面的管理。

3、着力深化财政预算管理制度改革，积极推进财政管理创新。

深入推进财政科学化精细化管理，通过财政信息公开的制度化和规范化更好地接受社会监督，以财政专项资金信息为重点扩大公开范围。在不断深化完善部门预算编制的基础上推行财政支出绩效评价改革，根据区情实际探索建立日常支出评价与专项支出评价相结合的财政支出绩效评价机制，积极稳妥开展试点，为财政支出结构调整和预算安排提供科学依据。通过完善制度，实施信息化监管，加强行政事业单位国有资产管理，探索建立资产管理与预算管理相结合的管理体制。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，加强对重点领域、部门、项目财政资金使用情况和重大财税政策执行情况的监督检查，强化事前和事中监督，促进监督与管理的进一步融合。深入开展乡镇财政性资金管理专项治理，整改乡镇财政性资金管理方面存在的薄弱环节。继续推进“小金库”专项治理督导检查工作，努力构建防治结合的“小金库”长效机制。深入推进公务卡制度试点改革，逐步推广至全区所有预算单位。

以上报告，请予审议。