上海市徐汇区2008年财政决算和2009年1-6月份预算执行情况的报告

 

上海市徐汇区2008年财政决算和

2009年1-6月份预算执行情况的报告

——2009年7月9日在上海市徐汇区第十四届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

徐汇区财政局局长   费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，对本区2008年财政决算和2009年1-6月份的预算执行情况作如下报告，请予审议。

 

2008年财政决算情况

 

2008年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，着眼于经济发展的速度、效益和质量相协调，着力于加快转变经济发展方式，积极应对国际金融危机和国内经济增速放缓的挑战，保持财政收入平稳增长。坚持科学理财，调整优化支出结构，努力保障各项重点支出资金需要，全力支持抗震救灾工作，进一步加强和改善民生，深化各项财政改革，强化支出监管，努力建设节约型政府。预算总体执行情况良好，为我区经济社会健康协调可持续发展提供了有力保障。

一、收入合计85.53亿元。

1、区级财政收入73.32亿元；

2、市区财力结算净收入12.16亿元；

3、调入资金0.05亿元。

二、支出合计82.00亿元。

三、设立预算稳定调节基金3.53亿元。

根据以上决算结果，2008年财政收支平衡。

 

2009年1-6月份预算执行情况

 

2009年上半年，区政府认真学习践行科学发展观，按照区委八届八次全会的要求，扎实推进区十四届人代会第四次会议通过的《政府工作报告》各项任务，积极应对不断加深的国际金融危机，实施更加积极的财政政策，加大企业帮扶力度，着力转变经济发展方式和优化产业结构，努力确保区域经济的健康稳定发展，实现时间过半，完成收入任务过半。在支出安排中，大力贯彻勤俭节约思想，切实压缩行政支出，深化支出管理改革，促进政府职能转变；加大迎世博等重点领域投入力度，保民生，促发展，提高财政资金使用效益，确保了全区社会事业发展的需求。

一、1-6月份区级财政收入完成情况。

2009年1-6月份完成区级财政收入39.71亿元，同比下降10.46%，完成年度收入预算78.45亿元的50.61%，实现时间过半，完成收入任务过半。

增值税完成3.87亿元，比去年同期增长33.34%；

营业税完成12.97亿元，比去年同期下降2.32%；

企业所得税完成5.92亿元，比去年同期下降46.55%；

个人所得税完成5.86亿元，比去年同期增长10.74%；

房产税完成2.77亿元，比去年同期下降1.71%；

土地增值税完成1.16亿元，比去年同期下降48.36%；

契税完成3.86亿元，比去年同期下降8.53%。

二、1-6月份区级财政支出完成情况。

2009年1-6月份完成区级财政支出40.10亿元，较去年同期增加3.91亿元，增长10.79%，完成年度预算88.32亿元的45.40%。

一般公共服务支出1.52亿元，完成年初预算29.55%；

国防支出0.08亿元，完成年初预算46.01%；

公共安全支出2.50亿元，完成年初预算47.13%；

教育支出5.02亿元，完成年初预算41.52%；

科学技术支出2.02亿元，完成年初预算40.41%；

文化体育与传媒支出0.52亿元，完成年初预算45.91%；

社会保障和就业支出2.97亿元，完成年初预算42.29%；

医疗卫生支出1.24亿元，完成年初预算41.42%；

环境保护支出0.06亿元，完成年初预算4.15%；

城乡社区事务支出15.66亿元，完成年初预算48.16%；

采掘电力信息等事务支出7.13亿元，完成年初预算64.00%；

粮油物资储备管理等事务支出0.04亿元，完成年初预算65.93%；

其他支出1.34亿元，完成年初预算31.10%；

三、1-6月份预算执行特点。

1、国际金融危机影响明显，政策性减收因素集中。

上半年，受国际金融危机影响，经济增速回落，各行业不同程度地出现增长速度放缓和企业效益下滑，财政收入同比下降。现代服务业上半年完成区级收入11.53亿元，同比下降22.22%。其中，金融服务业税收下降最为明显，降幅达60.16%，主要原因是证券市场波动较大，一次性因素影响严重，龙头企业申银万国税收大幅下滑。由于相关市场受金融危机影响，科技研发服务业、专业服务业发展速度有所放缓，税收增幅分别为11.89%和1.86%。上半年房地产市场出现了一定的回暖迹象，但由于新增商品房供应量不足，加之契税综合税率下调，房地产业（含契税）完成区级收入11.88亿元，同比下降19.18%。商贸业和先进制造业税收相对平稳，上半年分别完成区级收入5.14亿元和4.14亿元，同比分别增长了2.74%和16.86%。

自去年下半年开始，国家为减轻企业和居民税收负担、扩大企业投资、增强居民消费能力，实施了结构性减税政策，且措施较为集中，减收影响较大。全面实行消费型增值税，允许企业抵扣的范围增加，在促进企业创新和技改投入同时造成了税基的减小。新《企业所得税法》等政策的实施对今年上半年财政收入也产生了较大的减收影响。此外，由于去年上半年存在城开集团转制、达能公司股权转让等大额一次性入库因素，抬高了同期收入基数。

2、加大财政政策扶持力度，促进经济平稳发展。

上半年投入各类企业扶持资金4.71亿元，为有效落实中央、市、区各级政府出台的企业扶持措施提供了坚实的资金保障。积极落实与漕河泾开发区的区区合作政策，大力推进现代服务业集聚区建设，支持开发区总公司1.05亿元，同时对上海征途信息技术有限公司、安永华明会计师事务所等一批突出贡献现代服务业企业给予了重点扶持。发挥科技政策效用，投入各类资金1.55亿元，抓紧推进上海医药临床研究中心等重点科技项目建设，并聚焦扶持了上海华腾软件系统有限公司等科技小巨人企业和卫星通信车等创新项目。在特殊时期采取特殊政策，帮助有困难的中小企业渡过难关，上半年共拨付114户次企业帮困资金3,390万元。

不断完善我区中小企业政策性融资体系建设，进一步加强与中投保上海分公司合作，完善区属担保公司工作机制，并与区内10家银行签订合作协议，相关银行已发放或推荐我区小企业担保贷款共计5.33亿元。成功搭建漕河泾开发区企业融资信托平台、区商会企业互助担保平台，并推进成立了区内首家华擎小额贷款股份公司，进一步拓展了我区中小企业的融资渠道。同时，加快推动区科技型中小企业创业投资引导基金的运作，上半年投入引导基金5,000万元，基金总额已达到2亿元规模。

3、加大投入，确保迎世博等重点项目顺利推进。

上半年基本建设支出合计1.02亿元，重点保障“七路二隧”为主的重大工程项目建设以及迎世博600天重点道路整治。投入3,923.89万元确保平阳路东延伸段新建道路前期动拆迁、架空线入地道路综合修复等工程资金。另外，积极筹措资金保障世博道路及轨道交通11、12号线前期动拆迁、重大工程配套商品房房源筹措。同时通过加强动拆迁资金管理，有效提高了融资资金的使用效率，控制贷款总量，减轻了政府融资压力。

配合迎世博，改善区域市容环境面貌。投入775.95万元用于历史文化风貌区和优秀历史建筑保护整治等项目。支出9,491.01万元，做好居住区外立面整治、中小道路市容综合整治和康健公园改造等项目，创造条件为居民群众改善生活环境。

保障迎世博规范文化市场宣传、文化市场联合整治、世博旅游服务窗口建设、窗口服务行业培训宣传经费等支出90.38万元，提升区域服务质量。

4、增强公共财政能力，促进社会事业发展。

上半年教育事业支出5.31亿元，完成年初预算的44.02%，重点保障提高义务制阶段生均公用经费定额标准（小学生生均定额标准从2008年的1,500元提高到1,600元，初中生由1,700元提高到1,800元）。安排资金2,000万元，用于免除义务教育和高中阶段学生课本费和作业本费，确保区域内家庭困难学生顺利完成学业。投入5,000万元完成2009年校舍维修、场地改造和绿化整修任务。另外，按照年度计划和工程实施进度，继续投入2,462万元用于南模高级中学以及中国中学、百花街中学等校舍建设。

上半年卫生事业支出6,648.58万元，完成年初预算的46.59%，主要用于区域内公共卫生和社区卫生保障。预防保健经费达到50元/人，提升我区公共卫生、基本医疗及预防保健保障水平。完成枫林、长桥、康健等社区卫生服务中心“慢性病”关爱门诊建设。社区卫生服务综合改革支出6,352.82万元，主要用于保障卫生服务中心降低基本药品加成率。另外，继续投入4,260万元，用于区公共卫生中心等建设。

5、加大力度，确保投入，不断改善民计民生。

在收支矛盾较为突出的情况下，进一步加大对民生的投入，重点突出就业、低保、养老、安居等方面的保障力度。一是安排万人就业项目专项资金支出3,600万元、促进就业专项资金支出4,013.18万元，其中5,328.09万元用于实施积极扩大和稳定就业措施经费，保障就业托底、开业创业、培训见习等工作。二是城镇居民最低生活保障支出5,151.36万元。发放支内支疆回沪补助4,083.49万元，发放粮油帮困卡共计155.25万元。免费为困难家庭妇女体检及帮困支出150万元。三是统筹经费，确保老年人新增养老床位、居家养老项目的实施。安排九十岁以上老人牛奶补贴、百岁老人营养补贴373.32万元。四是继续做好多层旧住房综合整治、既有节能改造、家庭卫生设施改造、二次供水改造等关系民生的工作，共投入2.34亿元。投入4,135.63万元用于租金配租、实物配租，继续推进完善住房保障制度。投入378.50万元推进公房和售后房小区物业规范化管理。

6、从严控制，厉行节约，着力加强财政监管。

贯彻落实中办国办11号文件精神，推进节约型政府建设，大力压缩行政经费开支。下发《关于进一步做好本区党政机关厉行节约工作的通知》，严格要求全区所有党政机关切实压缩出国经费、车辆购置和运行经费以及公务接待费。在年初自我加压，节减2,000万元预算经费用于加大民生投入的基础上，再节减行政经费530万元，进一步降低了行政成本。在机构改革过程中严把经费关口，除了新增设机构外，未因此次机构改革而增加相关的设备购置或工作经费。

认真开展“小金库”治理工作，与规范资产管理、节约和控制行政成本、加强银行账户、票据管理等专项工作结合起来，切实加强制度建设和源头管理。开展地方财政资金安全专项检查，逐项逐环节进行自查，对存在的问题和不足及时分析原因，落实整改。同时，严格贯彻落实中央取消100项行政事业性收费的要求，落实涉及我区的16项收费项目取消工作。

四、抓住机遇，迎难而上，全面完成各项预算任务。

下半年，国际金融危机的影响仍将持续，实现全年财政收入增长目标的压力依然很大。同时，迎世博各项工作将进入攻坚和冲刺阶段，时间紧，任务重，投入大；民生改善仍有待在投入机制和效益上有所突破。区政府将紧紧围绕市委、市政府和区委的工作部署和要求，增强财政促进经济发展的调控能力，实施积极财政政策，进一步调动各方面的积极性、主动性和创造性，完善机制，优化环境，充分发挥财政在扩大内需、促进结构调整、保持经济增长和保障民生、促进和谐社会建设方面的作用，全面完成全年财政收支任务。

1、有效实施积极财政政策，保持财政收入稳定增长。

继续坚持以科学发展观为统领，牢牢把握上海“两个中心”建设的机遇，正确分析当前形势和我区优势，充分发挥财税政策“四两拨千斤”的作用，促进产业结构优化，支持经济保增促调、转型升级，着力提升区域经济发展质量，努力克服各种不利因素的影响，完成既定的财政收入目标。一是紧紧抓住现代服务业这一主攻方向，加快完善金融服务业发展体系。聚焦楼宇经济、总部经济，促进跨国公司总部机构在我区的发展，巩固和扩大税源基础。二是加大科技产业化投入，依托区域创新资源优势，聚焦电子信息制造业、生物医药、新材料、软件和信息服务等重点领域。有效落实科技产业政策，引导企业增强创新动力和能力。三是继续做好中小企业融资服务工作。把更多中小银行纳入到政策性担保体系范围，促使信贷资源向区内中小企业集聚，全力以赴实现全年10亿元政策性融资贷款目标。四是在支持经济发展同时，着力提高财政保障能力。坚持依法征收原则，积极营造公平规范的市场环境和税收秩序，进一步健全税收征管体系，创新征管手段，改善征管方法，提高征管效率。积极推进社会综合治税体系建设，形成全面、实时、动态的税源监控网络。

2、与民生实际相结合，保障迎世博重点项目资金需要。

突出重点，贴近民生，坚持勤俭办世博的理念，全面推进高架、世博周边、江河、交通干线、重要地点等迎世博600天市容环境建设和管理“五大战役”，落实资金需要。注重将市容环境整治与改善群众生活环境、提高群众生活质量有机结合起来，切实让老百姓得实惠。在保障“七路二隧”、生态专项、轨道交通11、12号线站点等重大项目的同时，强化卫生、道路、河道水域整治和美化绿化景观等与百姓生活密切相关的市容环境建设，落实长效机制，提升管理水平。安排公安世博安保信息化项目及重大装备建设资金，做好迎世博各项经费保障工作。

3、加大投入，着力支持社会事业发展和改善民生。

确保教育、卫生等重点社会事业完成全年法定增长目标，加大财政对公共领域的保障力度。切实解决民生实际问题，继续落实扩大和稳定积极就业举措，用好促进就业专项资金，在特殊时期实现稳定就业、鼓励创业，确保社会的和谐稳定。做好城镇低保、传统救济等各类救助标准的调整工作，继续投入资金推进旧住房综合整治、廉租住房、物业管理等民生项目建设。完善所有区属中小学、幼儿园和257个封闭式小区技防设施建设、积水点改造等构建和谐社区民生项目。保障离休干部就医便利“一门式”诊室和专用病区改造所需经费。

4、以科学管理为依托，提高财政管理效能和资金使用效益。

继续树立过“紧日子”的意识，一方面要从建设节约型政府的长效机制着手，严格执行各项厉行节约的措施，努力降低行政成本。在2010年的部门预算编制过程中，继续梳理各项行政经费的支出需求，提出进一步节减的措施和方法。另一方面通过创新理财办法，深化预算管理制度改革，加强预算执行管理，实现预算管理的科学化、精细化。通过夯实预算执行基础、健全预算执行监管机制、建立预算执行考核机制，严肃财经纪律，确保资金安全有效使用。完善政府采购工作机制，在提高效率的基础上进一步发挥政策功能。规范财政性建设与改造投资项目决策机制，完善“三集中”等资金管理模式，强化项目过程监管和资金动态监管。深入开展“小金库”清理检查，严肃财经纪律，加快建立并完善长效机制，更加注重日常监管，加强财政资金筹集、分配、管理的全过程监督。

以上报告，请予审议。