关于2013年徐汇区政府投资项目资金安排情况的报告

 

 

关于2013年徐汇区政府投资项目资金安排情况的报告

——在2013年4月24日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

徐汇区发展和改革委员会主任  蒲亚鹏

 

主任、各位副主任、各位委员：

政府投资项目是提升公共服务，加强保障民生的重要基础，其有效管理又事关财政资金预算的平衡和绩效。去年年底以来，区发改委会同区财政局在相关部门的支持下，集中精力开展2013政府投资项目资金安排的相关工作，现将具体安排情况做如下汇报：

一、2013年政府投资项目资金安排的工作情况

1. 政府投资项目资金计划的工作流程

近年来，根据区领导的要求，区发改委在相关委办局的支持下，不断完善政府投资计划的管理，目前政府投资计划的管理主要包括三个方面：一是储备库管理。将具有建设充分必要性的项目列入储备库，项目主管部门对列入储备库的项目开展前期工作以保证实施条件，原则上不列入储备库的项目也不能列入项目计划。二是计划编制。将储备库中具备充分实施条件的项目列入年度计划，年度计划的编制与预算编制同步。三是计划调整。年中或年末对列入计划的项目进行跟踪，对执行进度较慢的项目在资金方面进行调整，同时在储备库中选择实施条件充分的列入调整计划。计划调整中一般对区级财力资金安排总量不做调整。

2. 上报及评审概况

徐汇区政府投资项目资金安排，是在各部门和街道镇上报的各类政府投资项目及资金需求的基础上，经相关建设管理部门及专家评审，并结合区可用建设财力，通过“二上二下”平衡确定的。

项目与资金的安排主要包括以下几个阶段：一是各部门和街道镇结合部门预算工作申报政府投资项目资金需求；二是发改委组织相关委办局并邀请区人大代表、政协委员进行现场踏勘，召开2013年政府投资项目及资金计划评审会，对各单位上报的新开项目进行可行性评审和筛选。三是发改委、财政局牵头，分别与建交委、教育局等大口部门和各街道镇就相关项目资金安排进一步沟通及核定。

二、2013年政府投资项目资金概况

1. 2013年政府投资项目资金的基本情况

2013年可用建设财力43.42亿元，与2012年相比增加10.48%。其中，用于项目投资31.42亿元，与上年相比增加40.90%；用于还本付息12亿元，同比减少29.41%；根据土地出让情况，2013年可用于项目建设的土地出让金收入有所回升，为16亿元，与2012年相比增加一倍。目前43.42亿元的区建设财力，可基本满足区级建设与改造投资项目、维修维护类项目及城市基础设施建设项目的资金需求，仅用于旧区改造的配套商品房房源资金略有缺口，缺口部分需结合土地出让情况和财力增收情况再行调配。

                                   资金来源对比表                        单位：亿元

2.2013年政府投资项目总体规模

2013年政府投资项目76.88亿元，其中区级建设与改造投资项目投资11.12亿元（区级建设财力6.04亿元），城市基础设施及配套商品房项目投资46.15亿元（区级建设财力24.43亿元），维修维护类等投资7.61亿元（区级建设财力0.95亿元），还本付息12亿元（区级建设财力12亿元）详见下表。

2013年徐汇区政府投资项目   单位：亿元

根据区建设财力规模，2013年徐汇区政府投资项目135个，年度投资64.88亿元（不含12亿还本付息），其中国家、市财力0.87亿元，区级建设财力31.42亿元，其他财力8.90亿元（主要包括街道镇的财政资金），其他资金23.69亿元（主要是其它社会资金）。

三、2013年政府投资项目主要构成

2013年政府投资项目按类别分主要包括：教育、卫生、体育等社会事业建设及修缮项目；社区综合服务、敬老院、文化中心、菜场、旧住房综合改造等社区民生服务设施项目；机关办公及业务用房项目；市政基础设施建设及环境建设项目；旧区改造的配套商品房建设项目等。

1. 社会事业

教育事业类投资新建改扩建项目11个，包括南洋中学改扩建工程、南洋初级中学改扩建工程、师大三附中及宛平中学体育楼改扩建项目、航天二期配套学校新建项目等，以及校舍维修专项1个（含数十个维修维护小项目），年度投资46448万元，占区投资项目(64.88亿元，不含还本付息，下同)的7.15 %；其中区建设财力6780万元，教育局预算内资金34085万元，开发商等其他投资5583万元。

卫生事业类投资有新建改扩建项目7个，包括南部医疗中心新建项目、中心医院病房及下水道路面改造整修、八院病房调整改造等，年度投资11240万元，占区投资项目的1.73 %；其中区建设财力10000万元，医院自有资金1240万元。

体育事业类投资有修缮改造项目2个，包括青少体校综合训练馆及校舍修缮改造项目，年度投资773万元，占区投资项目的0.12 %，均为区建设财力。

2. 社区民生

社区类投资有新建改扩建及修缮项目13个，田林、凌云社区服务综合楼新建工程，徐家汇街道乐山菜场标准化改造，徐家汇、斜土文化中心装修工程，龙华、田林敬老院新建改建工程，田林、康健生活服务中心装修工程，天平街道太原邸房屋修缮工程等。年度投资17598万元，占区投资项目的2.71 %；均为街道财政资金。

区级民生类投资有社会福利院改建、干休所活动中心装修2个项目，年度投资763万元，其中区级建设财力513万元，部门预算资金250万元，占区投资项目的0.12 %；。

区级房屋修缮投资有旧住房综合改造、优秀建筑保护修缮、私房落政等3类，年度投资24993万元，占区投资项目的3.85 %，其中市财力4000万元，区建设财力9473万元，其他资金11520万元。

3. 机关办公及业务用房

机关用房有新建改扩建及装修项目21个，主要包括区级机关、公安、法院、工商、房产交易中心等项目，年度投资55837万元，占区投资项目的8.60%；其中区建设财力41730万元，部门预算资金4107万元，开发商10000万元。

4. 市政基础设施及环境建设

住宅配套道路投资项目有3个，包括规划夏泰浜路及龙启路等，年度投资2.4亿元，占区投资项目3.70%，全部为区建设财力。

绿化市容投资项目有8个，包括外环生态专项、陕西南路淮海中路绿地动迁、漕宝路桂林路绿地动迁、中环线绿地建设等项目，年度投资28249万元，占区投资项目的4.35%，全部为区建设财力。

市政基础设施投资有项目59个，主要包括轨道交通等重大工程、泵站电站消防站配套工程、区级道路、桥梁、河道泵闸、停车场、排水系统等新建改建及整治工程等，年度投资95964万元，占区投资项目14.80%；全部为区建设财力。

街道工程类专项项目，主要包括各街道单项50万元以上，且批量100万元以上的工程类专项合计19934.08万元，其中：老居住区绿化改造1951.24万元、社区道路整治4593.48万元、市容综合整治7189.63万元、旧住房综合改造（街道自主实施部分）6199.73万元，占区投资项目3.07%，全部为街道财政资金。

5、配套商品房建设及外购房源

年度投资32亿元，占区投资项目49.32%，其中区建设财力12亿元，房源回笼款20亿元。

此外，凌云社区卫生中心、湖南社区文化中心、徐家汇教堂广场综合建设项目等因选址或方案尚未确定，田林街道办公用房、机关大院整体改造、天和苑办公楼装修等因开工时间无法确定，均先列入预备项目，待项目前期手续基本完成且年内具备开工条件时再予安排调整。

四、工作安排

1、进一步提高政府投资项目计划的执行率。区发改委将进一步加强对各项目单位的监督，严格按照确定的计划目标细化落实推进任务，尤其是“十二五”规划中确定的重点项目应加快启动。整合各部门职能，及时沟通和反馈推进中的问题，集中力量解决项目启动前期工作，实现项目的全过程管理，切实提高计划执行率，保证计划顺利实施。

2、加强融资风险的控制。为了加快我区旧区改造工作的推进，年度融资需求有所增加。要进一步加强政府融资的管理，确保债务归口管理、计划举借与偿还，在年度财政资金中加强偿债资金的统筹安排，控制债务风险，实现政府总体收支平衡。

3、进一步完善政府投资的管理。根据市政府的有关要求，并结合区政府投资项目管理的需要，区政府出台了《徐汇区政府投资管理办法（试行）》，并成立了徐汇区政府投资项目稽察办公室。区发改委将根据文件要求及稽察职能，进一步加强政府投资管理的规范化，提升政府资金的使用绩效。