关于2012年徐汇区国有土地使用权出让收支决算及2013年预算情况的报告

 

 

关于2012年徐汇区国有土地使用权出让

收支决算及2013年预算情况的报告

——在2013年4月24日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

徐汇区财政局局长  费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据2102年土地出让收支计划执行情况及2013年土地出让计划，区规土局与区财政局认真编制完成了区国有土地出让2012年收支决算及2013年收支预算，经区土地资源领导小组审议通过，现将有关情况汇报如下：

一、2012年国有土地使用权出让收支决算情况。（详见附表1）

（一）2012年土地出让收支预算情况

年初经区土地资源领导小组审核确定，2012年预计土地出让总价款799,919万元，其中：2012年应缴区级收入预计493,801.06万元。具体包括：

（1）2011年已出让地块于2012年应缴土地出让总价款33,600万元，其中：区级收入27,132万元。

（2）2012年计划出让9幅地块预计出让总价款726,319万元，其中:区级收入446,669.06万元。

（3）存量地块补缴的总价款为40,000万元，其中：区级收入20,000万元。

2012年土地出让支出预计466,353.78万元，其中：国有土地使用权出让支出合计451,353.78万元，国有土地收益基金支出15,000万元。

（二）2012年国有土地使用权出让收支执行情况

1、2012年国有土地使用权出让总价款762,760.79万元，其中：区级收入合计518,226.09万元。加上上级补助收入3,693.92万元，收入合计521,920.01万元。具体包括：

（1）2011年已出让地块于2012年应缴的总价款33,600万元，其中：区级收入27,132万元。

（2）2012年土地出让总价款652,377.00万元，其中：区级收入454,623.36万元（包括招拍挂和协议出让的当年入库数）。

（3）存量地块补缴的土地总价款76,783.79万元，其中：区级收入36,470.73万元。

以上土地出让收入按照规定提取国有土地收益基金、教育资金、农田水利资金后收入分列国有土地使用权出让收入506,920.48万元（其中：教育资金收入5,041.97万元、农田水利建设资金收入4,033.58万元）、国有土地收益基金收入14,999.53万元。

2、2012年土地出让区级支出合计468,843.28万元，其中：

（1）国有土地使用权出让支出合计453,843.28万元，其中：

征地和拆迁补偿支出415,675.00万元[主要安排斜土街道159街坊P1宗地（陆家堰地块）、龙华街道190街坊（龙华零星保障房地块）、虹梅街道262街坊（嘉会国际医院）等地块前期开发成本结算以及旧区改造房源。（详见附表1）]

城市建设支出29,400万元，主要安排生态专项建设项目及动迁安置房源储备等项目。

土地出让业务支出840万元，主要用于土地出让相关评估费、测绘费等。

廉租住房支出7,928.28万元，主要按规定计提廉租住房专项资金。

（2）国有土地收益基金支出15,000万元，主要用于动迁安置房源储备等。

3、2012年土地出让区级期末余额105,532.56万元。

2011年土地出让区级期末结余52,455.83万元，加上当年收入521,920.01万元，减去当年支出468,843.28万元，2012年土地出让区级期末余额105,532.56万元。（其中：国有土地出让金结余83,745.63万元，教育资金11,356.05万元，农田水利建设资金10,347.66万元，国有土地收益基金结余83.22万元。）

二、2013年国有土地使用权出让收支预算情况。（详见附表2）

（一）土地出让计划总体情况

2013年度计划出让9幅土地，用地面积约31.62公顷，其中：保障性住宅用地约0.79公顷；商办用地约20.17公顷；文化用地约10.66公顷。（出让计划见表2-3）

（二）2013年国有土地使用权出让收支预计情况

1、2013年预计土地出让总价款1,858,813.43万元，其中：2013年应缴区级收入合计931,814.41万元。（详见附表2-1）

（1）2012年已出让地块于2013年应缴出让总价款848,219.93万元，其中：区级收入254,488.70万元。（详见附表2-2）

（2）2013年计划出让地块预计出让总价款990,593.50万元，其中: 应缴区级收入667,325.71万元。（详见附表2-4）

（3）预计存量地块补缴的土地总价款为20,000万元，其中：应缴区级收入10,000万元。

以上土地出让区级收入扣除按规定上缴中央、市农田水利建设资金合计2,840.60万元，结余收入928,973.81万元，分列国有土地使用权出让收入898,680.80万元（其中：教育资金收入2,840.60万元）、国有土地收益基金收入30,293.01万元。

2、2013年土地出让支出预计955,142.30万元。

（1）国有土地使用权出让支出合计925,142.30万元。

征地和拆迁补偿支出862,608.38万元，主要用于出让地块前期开发成本以及安排旧区改造房源。

城市建设支出50,000万元，主要是安排住宅配套道路动迁、生态专项动迁等项目。

土地出让业务支出800万元，主要用于土地出让相关评估费、测绘费等。（详见附表2-5）

廉租住房支出5,330.92万元，主要按规定计提廉租住房专项资金。

教育资金支出6,403万元，主要安排南洋中学改扩建工程一期、南洋初级中学改扩建地上工程等建设项目。

（2）国有土地收益基金支出30,000万元，主要优先安排旧区改造项目以及其他土地收储项目资金周转。

3、2013年土地出让区级期末余额预计69,016.41万元。

2012年土地出让区级期末结余105,532.56万元，加上当年收入928,973.81万元，减去当年支出955,142.30万元，减去上缴农田水利建设资金10,347.66万元，2013年土地出让区级期末余额69,016.41万元，其中：国有土地出让金结余60,846.53万元，教育资金7,793.65万元，国有土地收益基金结余376.23万元。

三、加强国有土地收支管理的措施及建议。

1、提升管理，全力以赴完成年度土地出让收支任务。

为保证年度土地出让收支任务完成，需要各部门提升管理能级，在工作中通力配合，确保出让项目从土地收储、平地、出让审批、资金入库等各环节的有效衔接，并及时跟踪出让项目动态情况，有针对性地解决土地出让过程中出现的问题，全力以赴完成年度土地出让收支任务。

2、突出重点，加快重点区域计划项目的土地出让工作。

结合重点区域的功能定位，加快徐家汇、滨江等重点地区土地出让，为我区促进区域转型发展提供载体。通过加强土地资源的工作整合，提早谋划区域发展，提前做好项目储备，提升重点区域形象，一方面能促进城区发展，完善地区功能；另一方面可以夯实土地收支预算，加快收储资金回笼。

3、前置审计，合理确定出让成本，加快资金结算。

合理界定土地出让项目成本，真实反映土地出让价格，为土地出让挂牌价格决策提供可参考数据。对已完成土地收储项目，应在土地出让前及时报审计部门审核。通过审核，及时解决成本认定范围、价格变动等问题，并对土地出让价格增强预判性，减少影响出让价格的因素，为领导决策及规范结算提供依据。