关于徐汇区2013年财政收支预算执行和调整情况的报告

 

关于徐汇区2013年财政收支预算执行和调整

情况的报告

——在2013年11月13日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

徐汇区财政局局长  费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

2013年，在区委、区政府的正确领导下，我区经济保持平稳健康发展，财政资金使用效益不断提高。全区的财政预算执行情况总体良好，现将财政收支预算执行和调整情况汇报如下：

一、1-10月份预算执行情况

今年以来，我区在着力于“稳中求进、稳中提质”的同时，加快创新驱动、转型发展，结合区“十二五”规划和区域经济发展状况，落实各项财政政策和措施，确保了全年财政收入的平稳增长。1-10月份，我区完成区级财政收入102.93亿元，同比增长8.61%，完成年初预期目标118亿元的87.23%。

同时，我区进一步盘活资金存量，加强财政支出管理，调整和优化支出结构，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，不断提高财政资金使用效益。1-10月份，完成区级财政支出96.96亿元，完成年初预算130.30亿元的74.41%。

二、预算调整情况

（一）公共财政预算

1、财政收入。年初,我区区级财政收入预算118亿元，从目前情况看，预计完成118.60亿元，为年初预算的100.51%。

2、地方债券转贷收入。年内，经市政府批准，市财政局转贷我区地方政府债券资金10亿元。

3、可用财力。年初预算中，区级可用财力为131.10亿元，包括：区级财政收入118亿元，市区财力结算净收入11.90亿元，动用历年结余1.20亿元。根据目前情况，预计调整后，区级可用财力为141.70亿元，较年初增加10.60亿元，主要是区级财政收入增加0.60亿元，地方债券转贷收入增加10亿元。

4、安排水利建设基金。年初预算安排0.80亿元，按实调整为0.85亿元，较年初增加0.05亿元。

5、财政支出。年初预算中，区级财政支出130.30亿元，其中：区本级支出118.80亿元，上级专项补助支出4亿元，镇级支出7.50亿元。

预计调整后，区级财政支出完成140.77亿元，为年初预算的108.04%。主要调整内容有：

（1）追加法定增长支出0.06亿元。其中追加教育事业费0.05亿元，预计全年完成17.53亿元，同比增长8.50%，高于财政经常性收入增幅。追加卫生事业费0.01亿元，预计全年完成2.24亿元，同比增长7.70%，高于财政经常性支出增幅。

（2）追加行政事业支出2.70亿元。其中：一是追加基本支出1.97亿元。主要包括事业单位绩效工资改革、事业单位退休人员及派遣人员补贴标准提高等0.76亿元；提高义务制教育质量，加大教育经费投入0.55亿元；社会保险费和抚恤金等按实调整0.66亿元。二是追加项目支出0.73亿元。主要包括公立医院综合改革0.30亿元，与金山区对口帮扶经费0.20亿元，环卫职工转制人员补贴0.17亿元，城镇居民基本医疗保险费等0.06亿元。

（3）追加基本建设支出0.25亿元，主要是安排区企业服务中心动迁安置装修工程等项目。

（4）追加经济发展类专项资金3.30亿元。一是为了支持滨江地区开发，安排滨江发展专项资金2亿元。二是加大重点企业扶持力度，推动产业结构调整升级，追加企业发展专项资金1.30亿元。

（5）追加安排地方债券转贷支出10亿元，其中：南部医疗中心建设资金5亿元，政府性债务还本付息资金5亿元。

（6）追加偿债基金及偿债准备金1.60亿元。其中，按规定计提地方债券转贷还本资金，追加偿债基金1亿元。另外，根据我区政府性债务到期情况，考虑到在年度间适度分担偿债压力，追加偿债准备金0.60亿元。

以上项目合计17.91亿元，其中动用年初按预算支出3%预留的总预备费等7.44亿，动用当年新增财力10.47亿元。

6、收支平衡。经上述调整后，2013年预计完成区级财政收入118.60亿元，市区财力结算净收入11.90亿元，动用历年结余1.20亿元，地方债券转贷收入10亿元，区实际可用财力141.70亿元。安排地方水利建设基金0.85亿元，安排区级财政支出140.77亿元。当年结余0.08亿元。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入。年初，政府性基金收入预算93.58亿元。本年度已顺利完成徐家汇中心项目出让计划，但由于出让价款缴库前涉及企业设立及外汇结汇等国家及市审批流程，审批时限较长，本年缴库进度预计为20%，预计调整后，政府性基金收入完成79.74亿元，较年初减少13.84亿元，为年初预算的85.21%。

2、市对区补助净收入。年初预计1.95亿元，由于地方教育附加增长较多，预计调整后市对区补助净收入完成3.02亿元。

3、调入资金。年初预算安排调入地方水利建设资金0.80亿元，按实调整为0.85亿元。

4、可用财力。年初预算中，政府性基金可用财力为98.37亿元。

包括：政府性基金收入93.58亿元，市对区补助收入1.95亿元，调入地方水利建设资金0.80亿元，动用上年结余2.04亿元。

根据目前情况测算，预计调整后，政府性基金可用财力为83.61亿元。主要因素：政府性基金收入减少13.84亿元，市对区补助净收入增加1.07亿元，调入地方水利建设资金增加0.05亿元。因当年收支平衡，故不再动用上年结余2.04亿元。

5、政府性基金支出。年初预算中，政府性基金支出98.37亿元。预计调整后，政府性基金支出完成71.15亿元，为年初预算的72.33%。主要因素：一是已出让地块入库数减少，以及部分地块成本审计结算尚未完成，国有土地使用权出让金支出预计完成66.17亿元，较年初预算减少26.34亿元；二是受市政策调整等因素影响自2013年起采取跨年清算方式拨付资金，以及消化历年结余，地方教育费附加支出预计完成0.10亿元，较年初预算减少0.85亿元。

6、收支平衡。经上述调整后，2013年预计完成政府性基金收入79.74亿元，市对区补助净收入3.02亿元，调入地方水利建设资金0.85亿元，区实际可用财力83.61亿元。完成政府性基金支出71.15亿元。当年结余12.46亿元。

（三）国有资本经营收支预算

年初，区国有资本经营预算收入0.35亿元，安排区国有资本经营预算支出0.35亿元。

年内由于区内国有独资企业经济效益较好，企业上缴利润较多，收入预计完成0.44亿元，为年初预算的126.02%。追加支出0.09亿元，用于重点产业的资本性支出，全年支出预计完成0.44亿元。当年收支平衡。

三、需要说明的情况

（一）重大市政工程及建设项目债务情况

至2012年底，区重大市政及建设项目债务余额为108.98亿元。预计全年还本付息10.15亿元（其中：还本5.45亿元、付息4.7亿元）。另由地方债券转贷资金安排南部医疗中心建设资金5亿元。年末政府重大市政工程及建设项目债务余额预计为108.53亿元。

（二）上述预计仅为初步测算，收入的变动、市区财力结算的调整、市级拨款的增减等都会影响实际超收财力和支出数。如财力、支出确有增加或减少，在相应安排法定支出外，建议调整偿债准备金。