上海市徐汇区2013年度财政决算和2014年上半年预算执行情况的报告

 

上海市徐汇区2013年度财政决算和

2014年上半年预算执行情况的报告

——在2014年7月22日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

徐汇区财政局局长  费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，对本区2013年度财政决算和2014年上半年预算执行情况作如下报告：

 

2013年度财政决算情况

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，牢牢把握“创新驱动发展、经济转型升级”的总基调，坚持稳增长、调结构、促改革,应对复杂严峻的外部经济环境，落实积极财政政策，持续优化财政支出结构，深入推进财政改革，全年预算总体执行情况良好，圆满完成了区十五届人大三次会议确定的各项预算任务。

（一）2013年公共财政预算执行情况

全年完成区级财政收入118.68亿元，加上市区财力结算净收入13.16亿元，动用历年结余1.20亿元，地方债券转贷收入10.00亿元，区实际可用财力143.04亿元。安排地方水利建设基金0.85亿元，区级财政支出142.10亿元。当年结余0.09亿元。

1、2013年财政收入预算执行情况

全年完成区级财政收入118.68亿元，比上年增收9.60亿元，增长8.80%，完成年初预算118亿元的100.58%。其中：现代服务业支撑作用明显，完成区级财政收入42.82亿元，占区级财政收入总量的36%左右，同比增长16.41%。现代商贸业加快业态调整步伐，全年完成区级财政收入16.23亿元，同比增长8.01%。房地产业和制造业分别实现区级财政收入35.77亿元和8.20亿元。至2013年我区累计引进跨国企业地区总部机构已达100家，税收超亿元楼宇28幢，年内有3家企业进入全市第三产业纳税百强，2家企业进入全市工业纳税百强。

2、2013年财政支出预算执行情况

全年完成区级财政支出142.10亿元，比上年增支16.70亿元，完成年初预算130.30亿元的109.06%。其中：区本级支出119.99亿元，上级专项补助支出4.61亿元，镇级支出7.50亿元，地方债券转贷支出10.00亿元。主要支出项目执行情况如下：

（1）教育支出20.01亿元，落实本市中长期教育改革和发展规划纲要。区级支出中按法定增长口径安排的教育事业费17.53亿元，增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

（2）科学技术支出6.10亿元，主要用于提升区域科学技术水平。区级支出中按法定增长口径安排的科学技术经费增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

（3）社会保障和就业支出10.99亿元，主要用于落实政府出台的各项补助政策。

（4）医疗卫生支出6.09亿元，主要用于完善公共卫生服务体系。区级支出中按规定增长口径安排的卫生事业费2.24亿元，增幅高于财政经常性支出增幅，达到规定增长要求。

（5）城乡社区事务支出56.13亿元，主要用于社区事务、市政建设项目支出，以及安排政府性债务还本付息。

（6）资源勘探电力信息等事务支出13.89亿元，主要用于支持现代服务业、商业等重点产业发展。

（7）文化体育与传媒支出2.39亿元，成功创建全国首批公共文化服务体系示范区，促进全民健身等体育事业发展。区级支出中按法定增长口径安排的公益性文化支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

（8）节能环保支出0.56亿元。

（9）国土资源气象等事务支出5.92亿元。

（10）住房保障支出3.36亿元。

（11）公共安全支出8.22亿元。

（12）商业服务业等事务支出0.10亿元。

（13）一般公共服务支出7.75亿元，主要用于保障行政机关运转，落实市、区政府实事项目，推进公共服务设施建设，安排人口和计划生育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。

（14）国防支出0.31亿元。

（15）其他支出0.28亿元。

年初总预备费及年初预留7.44亿元根据需要作出安排，在报区人大备案的基础上已分别体现在上述支出中。

（二）2013年政府性基金预算执行情况

2013年全区政府性基金收入76.08亿元，加上上级补助收入3.12亿元，调入地方水利建设基金0.85亿元，实际可用收入为80.05亿元。完成政府性基金支出66.39亿元，当年结余13.66亿元。

（三）2013年国有资本经营预算执行情况

2013年区国有资本经营收入0.44亿元，完成年初预算的126.02%，其中：应缴利润收入0.36亿元，完成年初预算的138.46%；国有股利、股息收入0.08亿元，完成年初预算的101.10%。区国有资本经营支出0.44亿元，完成年初预算的126.02%，全部用于重点产业的资本性支出，补充企业国有资本，用于普天信息产业园区二期建设。

（四）2013年财政支出特点

1、聚焦产业经济，创造有序的投资环境。

大力支持现代服务业等重点产业发展，扎实推进“营改增”扩围，拓展总部经济、楼宇经济的发展空间。有力支持重点板块建设，构建与项目开发、基础设施建设相结合的滨江投入机制；发挥漕河泾开发区、枫林生命科学园区等在自主创新和成果转化中的载体作用；提升徐家汇商圈能级。突出政策性融资服务体系的产业导向性作用，全年支持区内企业融资20.52亿元。

2、聚焦民生保障，打造和谐的发展环境。

财政支出进一步向教育、卫生领域倾斜，全区教育系统投入总量20.88亿元，卫生系统投入总量5.22亿元。同时，安排社区帮困、助残为老服务、社区平安建设等资金4.76亿元，保障消防安全、食品药品安全、社会矛盾化解等支出，逐步提高各类社会保障标准。

3、聚焦重点项目，建设良好的城区环境。

全年通过预算安排10.39亿元，土地出让金、收回垫付房源结算资金等安排19.93亿元，合计投入30.32亿元，重点用于改善城区基础设施、交通道路网、区域生态和景观环境等。另外，积极争取地方政府债券转贷资金10.00亿元，支持南部医疗中心等公益性项目建设和偿还债务。至2013年底政府重大市政工程和建设项目债务余额108.53亿元。

（五）2013年预算管理情况

稳步将国库集中支付改革拓展到教育、卫生系统，全面实施公务卡管理，提升乡镇国库资金管理水平，扎实推进部门决算及“三公”经费决算公开，开展行政事业单位内控管理试点，实施新事业单位会计制度，并做好109家事业单位年报审计，推进预算绩效管理，完善行政事业单位资产制度体系，全年完成政府采购金额21.82亿元。

2013年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出0.54亿元，比年初预算减少0.09亿元。其中：因公出国（境）费0.09亿元；公务用车购置及运行费0.30亿元；公务接待费0.15亿元。

 

2014年上半年预算执行情况

2014年上半年，区政府紧紧围绕“四个着力”新要求，牢牢把握经济发展态势和自由贸易试验区建设的机遇，进一步发挥财政政策引领和推动作用，不断涵养税源，夯实财政收入增长基础；进一步优化支出结构，不断加大保障和改善民生力度；进一步深化各项财政改革，不断探索建立规范化、精细化、科学化的现代财政制度，有力地支持和促进了全区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

一、1-6月份区级财政收支完成情况

1、1-6月份公共财政预算完成情况

2014年1-6月份我区完成区级财政收入73.75亿元，较去年同期增加7.56亿元，增长11.41%，完成年度预算128.20亿元的57.52%，高于时间进度7.52个百分点。

2014年1-6月份完成区级财政支出61.11亿元，完成年度预算140.30亿元的43.56%。

2、1-6月份政府性基金收支完成情况

2014年1-6月份全区政府性基金收入182.42亿元，政府性基金支出115.76亿元。

（1）国有土地使用权出让金收入182.42亿元，支出115.23亿元。

（2）残疾人就业保障金支出0.25亿元。

（3）城市公用事业附加支出0.21亿元。

（4）彩票公益金支出0.05亿元。

（5）地方水利建设基金支出0.02亿元。

3、1-6月份国有资本经营收支完成情况

2014年1-6月份区国有资本经营收入0.28亿元，国有资本经营支出0.25亿元，主要用于徐家汇商圈公共环境改善。

二、上半年预算执行特点

1、积极转变经济发展方式，财政收入持续增长

上半年，我区大力发展服务经济，积极推动科技创新，努力提升企业服务水平，着力优化经济发展环境。区域经济持续健康发展，财政收入实现时间过半、任务过半，总量继续保持中心城区前列。

现代服务业发展较快，对财政收入贡献度进一步提升，上半年完成区级财政收入26.35亿元，占区级财政收入总量的35.73%，同比增幅为17.74%。其中：受融资租赁等行业拉动，金融服务业税收增速较快，区级财政收入同比增长36.65%；专业服务业、信息服务业、科研服务业发展势头良好，区级财政收入分别同比增长14.22%、12.45%和23.86%。商贸业注重业态调整升级，完成区级财政收入10.21亿元，占区级财政收入的13.85%，同比增幅为18.11%。房地产业和制造业分别完成区级财政收入22.21亿元和4.73亿元。上半年,通过加大招商引资力度，贝因美、费森尤斯等重点企业落户徐汇。

2、积极落实财政政策，产业结构转型升级

把握稳中求进的工作主线，着力发挥财政政策的杠杆作用，提高经济增长的质量和效益。一是加强政策引领，推进现代服务业能级提升。继续支持“营改增”扩围，积极推进专业服务业、金融服务业、文化创意等优势产业发展，支持东方梦工厂等重点企业做大做强。做好欧喜投资等跨国公司总部和港汇中心等重点楼宇的政策扶持，提升区域总部经济、楼宇经济的发展质量。二是加强政策倾斜，支持科技创新和高新技术产业发展。投入2.15亿元扶持资金，深化与漕河泾、仪电的合作战略，促进产业链两端研发和营销积聚徐汇。支持枫林联盟协同创新体系建设，做好昆泰等领军企业的扶持，提升产业辐射能力。三是加强政策聚焦，推动滨江的开发建设。投入2亿元专项资金，重点用于支持滨江地区的功能开发、载体建设等，推动区域金融、文化创意等产业的引进和积聚。

3、积极统筹财政资金，重点项目建设稳步推进

重点围绕区委区府确定的29个重大项目，统筹兼顾，集中财力，不断加快区域建设步伐，全力确保我区率先完成“十二五”期间旧区改造任务目标，支持徐家汇教堂周边改造等项目。上半年基本建设支出合计4.54亿元，其中：投入2.00亿元用于南部医疗中心新建等社会民生项目；投入0.68亿元用于龙吴路大修、宜山路改建等市政道路基础设施及交通路网改善项目；投入1.05亿元用于屋面设施改造、厨卫项目大修等旧住房综合改造工程等。另外，继续加大对租金配租及实物配租支持力度，不断扩大廉租房受益面，投入1.23亿元用于筹措廉租住房房源及租金配租，确保廉租房项目顺利推进。

4、积极加大保障力度，社会事业均衡发展

上半年教育事业费支出9.69亿元，完成年初预算的50.94%。重点投入义务制阶段教育经费，确保生均公用经费定额，落实义务教育学校教师绩效工资改革；稳步推进位育中学和南洋模范中学等运动场馆修缮改造、上海市信息管理学校校舍维修等；保障30所中小学安装直饮水设施、师范大学第一附属小学等8所市级学校少年宫申报等政府实事项目。

上半年卫生事业支出1.22亿元，完成年初预算50.81%。重点确保公立医院、公共卫生机构等各类医疗机构运转，以及居民健康档案、预防免疫接种、结核病筛查等支出；保障卫生综合管理平台等信息化项目经费。投入社区卫生服务综合改革补贴经费支出1.20亿元，落实社区基本药物实施零加成、社区门诊减免等。

上半年公益性文化支出0.78亿元，支持2014年上海市市民文化节徐汇区系列活动，及元宵灯会、龙华庙会等传统文化项目。

5、积极完善民生投入长效机制，和谐城区加快构建

我区始终坚持以人为本，不断健全保障和改善民生的长效机制，一是继续加大公共安全投入。投入0.40亿元,落实“亚信峰会”期间涉及我区安全维护等。投入0.12亿元，落实小区楼宇公共部位增配灭火器等市区政府消防实事项目，继续推进餐饮服务食品安全百千万示范工程，开展群租、违章搭建专项整治，保障社区矫正支出等。二是提升城市综合管理水平。投入1.20亿元，开展“美丽徐汇”系列行动，落实物业一体化管理，保障市容环卫、公共绿化等支出，积极争创全国文明城区。三是加快转变政府职能，投入0.84亿元筹建区行政服务中心，完善社会服务，提升为民服务水平。四是投入促进就业和万人就业专项资金支出1.61亿元，确保“万千百人队伍”整合转制后的运转，以及各类技术职称人才的职业培训和就业扶持。五是依本市规定提高低保及部分民政救济对象的补助水平，投入城镇居民最低生活保障经费、支内支疆人员补贴、抚恤经费、为老服务项目等1.97亿元。

6、积极深化财政改革，预算管理不断创新

上半年，进一步明确财政改革方向，提升规范化、精细化、科学化管理水平。深化改革举措，启动以权责发生制为基础的政府综合财务报告试编和事业单位资产清查及产权登记工作，实施新修订的行政单位会计制度和财务规则。稳步开展预算绩效管理，对8个2013年完成项目开展绩效评价，启动18个公共管理和民生项目绩效跟踪。深化财政信息公开，在稳步推进区级预算公开的基础上，将公开范围扩大到乡镇一级。落实勤俭节约，严格控制“三公”经费，全面推广公务卡使用，完善差旅费等公务支出标准。积极争取到2014年度地方债券转贷资金10亿元，在全市各区县中率先推行国库现金管理，预计增加区级财力0.40亿元。强化依法理财，编印下发《无矩不成方，无规不成圆》财经纪律宣传册。

三、全面完成下半年财政收支各项任务

上半年，区域经济良性运行，为全面完成全年各项预算收支任务打下了良好的基础。下半年，全区改革和发展的任务依然艰巨，区政府将紧紧围绕市委、市政府和区委的工作部署和要求，狠抓“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施落实，聚焦突破、统筹兼顾、纵深拓展，不断创新体制机制，全面完成年度预算目标和财政各项工作任务，为保障经济持续健康发展和社会和谐稳定作出新贡献。

1、聚焦突破，健全财政收入持续稳定增长机制。做好安商稳商兴商工作，进一步加强招商引资和企业服务，支持企业创新发展。加大对现代服务业的支持力度，引进现代服务业的新业态、新模式和新技术。加大对高新技术产业和战略性新兴产业的支持力度，积极推动漕河泾、枫林等重点板块的产业集聚。做好中小企业融资服务，进一步加强市区联动，充分发挥我区政策性融资服务平台的作用，不断拓展区内企业的融资渠道。继续深化“营改增”扩围工作，积极构建税收服务体系，进一步提高征管效能，营造公平正义的税收环境。

2、统筹兼顾，健全财政投入综合保障机制。通过对市拨专款、各类专项资金、历年结余资金等的进一步梳理和整合，继续盘活存量财政资金，夯实可用财力。把握重点投向，把政策支持和财力保障重点进一步向民生领域和薄弱环节倾斜，确保教育、卫生、计生、科技、文化等各项法定（规定）增长，健全完善民生投入的长效机制，加大政府购买社会工作服务力度，促进社会事业均衡发展，保障旧区改造等重大项目建设。

3、纵深拓展，建立现代化财政管理机制。加快推进政府会计制度改革，编制好政府综合财务报告，稳步实施事业单位资产清查和产权登记工作，反映政府整体财务状况和运行情况，促进政府资源科学合理配置。深化预算绩效管理，继续扩大绩效目标编制和绩效跟踪范围，逐步完善绩效评价制度和管理体系，探索评价结果信息公开，稳步推进绩效改进。加强地方政府性债务管理，建立完善债务规模管理和风险预警制度规范，充分发挥地方债券转贷资金作用，降低政府债务成本。