关于徐汇区2014年财政收支预算执行和调整情况的报告

 

关于徐汇区2014年财政收支预算执行和

调整情况的报告

——在2014年11月19日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

徐汇区财政局局长  费佐祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

2014年，在区委、区政府的正确领导下，我区经济保持平稳健康发展，财政资金使用效益不断提高。全区的财政预算执行情况总体良好，现将财政收支预算执行和调整情况汇报如下：

 

一、1-10月份收支完成情况

今年以来，我区在着力于“稳中求进、稳中提质”的同时，加快创新驱动、转型发展，结合区“十二五”规划和区域经济发展状况，落实各项财政政策和措施，确保了全年财政收入的平稳增长。1-10月份，完成区级财政收入111.75亿元，同比增长8.57%，完成年初预期目标128.2亿元的87.17%。

同时，我区进一步盘活资金存量，加强财政支出管理，调整和优化支出结构，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，不断提高财政资金使用效益。1-10月份，完成区级财政支出108.17亿元，完成年初预算140.30亿元的77.1%。

二、全年预算预计执行和调整情况

（一）一般公共预算

1、可用财力

（1）区级财政收入。年初预算中，我区区级财政收入预算128.2亿元；根据目前情况，预计完成128.2亿元，为年初预算的100%。

（2）市、区财力结算净收入。年初预算中，市区财力结算净收入11.5亿元；根据目前情况，预计完成14.14亿元，比年初预算增加2.64亿元。主要是由于上年度清算财力及上级专项补助财力增加较多。

（3）调入预算稳定调节基金。年初预算中，安排调入预算稳定调节基金1.5亿元，不做调整。

（4）地方政府债券转贷收入。年内，经市政府批准，市财政局转贷我区地方政府债券资金10亿元。

上述因素合计，年初预算中，我区总可用财力为141.20亿元；根据目前情况，可用财力预计达到153.84亿元，增加12.64亿元。

2、财政支出

年初预算中，区级财政支出140.3亿元，其中：区本级支出128.7亿元，镇级支出7.6亿元，上级专项补助支出4亿元。

调整预算中，除地方政府债券转贷和上级专项补助支出外，不再安排新增加财政支出的因素。预计调整后，区级财政支出完成151.3亿元。其中：区本级支出和镇级支出不做调整，分别完成128.7亿元和7.6亿元；上级专项补助支出5.00亿元，较年初增加1.00亿元，用于各专项用途；地方政府债券转贷支出10亿元，较年初增加10亿元，全部用于偿还政府性债务。

3、安排地方水利建设基金

依财政部规定，按城市建设维护税区级收入的15%，用于安排地方水利建设基金。年初预算安排0.9亿元，按实调整为0.94亿元，较年初增加0.04亿元。

4、收支平衡

经上述调整后，2014年预计完成区级财政收入128.2亿元，市区财力结算净收入14.14亿元，调入预算稳定调节基金1.5亿元，地方债券转贷收入10亿元，区实际可用财力153.84亿元。安排地方水利建设基金0.94亿元，安排区级财政支出151.30亿元。当年结余1.59亿元，参照新修订的《预算法》规定，一般公共预算结余全部用于补充预算稳定调节基金。

5、关于2014年预备费和年初预留的安排和使用情况

年初预算中，安排区本级预备费3.86亿元、年初预留1.82亿元，合计5.68亿元。安排和使用情况如下：

（1）追加行政事业支出5.04亿元。其中：一是追加基本支出3.86亿元。主要包括依本市规定，机关在职和离退休人员津贴补贴标准调整及补发、事业单位缴费基数提高、“亚信”峰会奖励等政策性因素增加2.78亿元；为支持教育“建高原、攀高峰”，追加教育经费投入0.60亿元；以及区行政服务中心租赁费0.46亿元等。二是追加项目支出1.18亿元。主要包括为加强南站地区管理，支付南站地下广场历年运行费用0.75亿元；行政服务中心信息化项目进度款0.38亿元；以及对口支援地区西藏萨迦县捐赠资金等0.05亿元。

（2）追加偿债基金0.61亿元。针对年内新增10亿元地方政府债券转贷资金，补充计提还本资金，适度分担年度间的偿债压力。

（3）追加规定增长支出0.03亿元。追加卫生事业费0.03亿元，预计全年完成2.43亿元，同比增长8.5%，高于财政经常性支出增幅。

（二）政府性基金预算

1、可用财力

（1）政府性基金收入。年初预算中，政府性基金收入202.45亿元。由于土地出让计划调整，国有土地出让收入减少。预计调整后，政府性基金收入完成188.41亿元，较年初减少14.04亿元，为年初预算的93.06%。

（2）市对区补助净收入。年初预计3.10亿元，由于地方教育附加增长较多，预计调整后，市对区补助净收入完成4.84亿元。

（3）调入资金。年初预算安排调入地方水利建设资金0.90亿元，按实调整为0.94亿元。

（4）安排使用历年结余。为进一步改善城区面貌、增加环卫作业经费投入，调整预算中安排使用城市公用事业附加历年结余0.32亿元。

上述因素合计，年初预算中，政府性基金可用财力为206.46亿元；根据目前情况，可用财力预计调整为194.52亿元，减少11.94亿元，为年初预算的94.22%。

2、政府性基金支出

年初预算中，政府性基金支出187.52亿元。预计调整后，政府性基金支出完成171.28亿元，减少16.25亿元，为年初预算的91.34%。主要是由于出让地块减少，国有土地使用权出让金支出预计完成162.11亿元，较年初预算减少16.14亿元。

3、收支平衡

经上述调整后，2014年预计完成政府性基金收入188.41亿元，市对区补助净收入4.84亿元，调入地方水利建设资金0.94亿元，安排使用历年结余0.32亿元，区实际可用财力194.52亿元。安排政府性基金支出171.28亿元。当年结余23.24亿元。

（三）国有资本经营收支预算

年初，区国有资本经营预算收入0.33亿元，安排区国有资本经营预算支出0.33亿元。

年内国资经营预算可实现年初收支目标，预计收入完成0.35亿元，增加0.02亿元，完成年初预算的105.86%。相应追加支出0.02亿元，用于现代电子商厦转型补贴项目，全年支出预计完成0.35亿元。当年收支平衡。

三、需要说明的情况

（一）重大市政工程及建设项目债务情况

至2013年底，区重大市政及建设项目债务余额为108.53亿元。预计年末政府重大市政工程及建设项目债务余额预计为103.05亿元。

（二）上述预计仅为初步测算，财政收入的变动、市区财力结算的调整、市级拨款的增减等都会影响实际超收财力和支出数。如区本级支出确有新增加或减少因素，建议在128.7亿元支出总量不变的前提下调整偿债基金；如财力确有新增加或减少因素，建议调整预算稳定调节基金。