上海市徐汇区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告
日期： 2014-12-31
上海市徐汇区2014年预算执行情况
和2015年预算草案的报告
——在2014年12月30日上海市徐汇区第十五届人民代表大会
常务委员会第二十三次会议上
徐汇区财政局局长 费佐祥
主任、各位副主任、各位委员：
受徐汇区人民政府委托，向大会报告本区2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年是全面深化改革的第一年,也是全面完成“十二五”规划目标任务的重要一年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，紧紧围绕“四个着力”的总要求，坚持创新驱动发展、经济转型升级，加快落实各项财政政策，进一步提高经济增长质量和绩效；加快优化调整支出结构，进一步向民生保障、社区管理等重点领域和关键环节倾斜；加快推进财政改革，进一步完善预算编制、执行、监督、绩效和信息公开“五位一体”的预算管理体系，保障区域经济社会持续健康发展。全年预算总体执行情况良好，圆满完成了区十五届人大四次会议确定的各项预算任务。
（一）2014年一般公共预算执行情况
全年完成区级财政收入128.87亿元，加上市区财力结算净收入14.14亿元，调入预算稳定调节基金1.5亿元，地方债券转贷收入10亿元，区实际可用财力154.51亿元。安排地方水利建设基金0.94亿元，区级财政支出151.3亿元。当年结余2.27亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
1、2014年一般公共预算收入执行情况
全年完成区级财政收入128.87亿元，比上年增收10.18亿元，增长8.58%。主要收入项目完成情况如下：增值税完成25.41亿元；营业税完成30.45亿元；企业所得税完成16.9亿元；个人所得税完成16.12亿元；房产税完成6.91亿元；土地增值税完成8.73亿元；契税完成8.08亿元。
现代服务业保持较快增长，主导作用持续显现，全年完成区级财政收入49.95亿元，占区级财政收入总量的39%左右，同比增长16.66%。其中：信息服务业基于移动互联网及软件开发等业务快速发展，实现区级财政收入9.77亿元，同比增长24.5%；金融服务业受证券行业回稳与融资租赁行业快速增长的影响，增长速度较快，实现区级财政收入6.15亿元，同比增长24.49%；专业服务业继续发挥支撑作用，生命健康等行业的总部加快集聚，实现区级财政收入22.99亿元，同比增长12.39%；科研、文化和旅游业等良性发展，分别完成区级财政收入6.08亿元和3.66亿元。我区累计引进跨国企业地区总部机构已达105家，2014年税收超亿元的楼宇共25幢。另外，现代商贸业继续推进业态调整，连锁品牌快速发展，全年完成区级财政收入17.95亿元，同比增长10.65%。房地产业和先进制造业分别实现区级财政收入35.9亿元和8.97亿元。
2、2014年一般公共预算支出执行情况
全年完成区级财政支出151.3亿元，比上年增支9.2亿元，其中：区本级支出128.7亿元，上级专项补助支出5亿元，镇级支出7.6亿元，地方债券转贷支出10亿元。主要支出项目执行情况如下：
（1）教育支出19.52亿元，贯彻本区教育“建高原攀高峰”战略目标，投入12.9亿元保障义务教育学校运转，提高义务教育学校教师及教辅人员绩效工资水平，启动华理等3个学区化试点；投入0.23亿元提高高中生均公用经费财政拨款基本定额标准，从每年2000元提高到2600元，高于本市规定；投入1.5亿元，用于位育实验学校、信息管理学校等校舍维修；投入1.19亿元为幼儿园、中小学添置校具教具以及教育人才队伍建设等，完成30所中小学安装直饮水设施政府实事项目。区级支出中按法定增长口径安排的教育事业费19.02亿元，增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（2）科学技术支出6.58亿元，主要用于完善区域创新环境，支持科技企业发展，推进漕河泾开发区建设以及科学系统机构运转、科学普及、防震减灾等。区级支出中按法定增长口径安排的科学技术经费增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（3）社会保障和就业支出13.9亿元，主要用于落实政府各项补助政策，投入3.36亿元，提高最低生活保障、部分优抚对象抚恤补助以及城镇义务兵及其家属优待金标准，实施高校毕业生社区服务计划；贯彻本区养老服务三年行动计划，推进社会养老服务体系建设，投入0.36亿元保障养老机构医疗服务、失能老人临时短期照护、拓展居家养老服务内涵等；投入5.46亿元落实促进就业和万人就业专项资金等。
（4）医疗卫生与计划生育支出11.16亿元，深化医药卫生体制改革，投入1.14亿元补贴公立医院机构综合改革及机构运转；投入1.25亿元用于社区基本药物零差率、儿童免费预防接种等公共卫生，以及65岁以上户籍老人健康体检、60岁以上户籍老人免费接种肺炎疫苗等政府实事项目；投入1.66亿元用于城镇居民基本医疗保险补贴、为1400对夫妇提供免费孕前优生健康检查、食品药品安全监管等。区级支出中安排卫生事业费2.43亿元，增幅高于财政经常性支出增幅，达到规定增长要求。安排人口和计划生育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。同时投入3.8亿元新建南部医疗中心，进一步完善区域医疗卫生服务体系，加快整合南部医疗资源。
（5）城乡社区支出54.02亿元，主要安排社区公共管理、社区基础设施建设等经费18.31亿元；投入龙吴路大修、宜山路改建及动迁等市政建设、旧区改造房源筹措等支出8.09亿元；重点保障区域环卫作业、公共绿化养护，落实市容整治和部分公共交通站点设施整治，争创全国文明城区；安排政府性债务还本付息支出及按规定提取地方债券转贷还本资金8.85亿元，地方债券转贷资金10亿元全部用于置换存量政府债务。
（6）资源勘探信息等支出16.81亿元，主要用于促进现代服务业、商业等重点产业发展，支持金融产业积聚，提升总部经济能级，推进滨江地区开发建设等。
（7）文化体育与传媒支出2.85亿元，主要保障上海市市民文化艺术节、社区居委综合文化活动室功能化建设、公共文化配送到社区等群众文化事业，同时支持文化创意产业发展，打造徐汇滨江西岸文化走廊；促进全民健身等体育事业发展。区级支出中按法定增长口径安排的公益性文化支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（8）节能环保支出0.5亿元，主要用于治理龙吴路扬尘污染，支持清洁能源替代等节能降耗工作。
（9）国土海洋气象等支出2.05亿元，主要用于征地补偿事务及安排南部医疗中心部分土地费用。
（10）住房保障支出5.94亿元，落实公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴、公共租赁住房运营及廉租住房实物配租经租管理，开展群租整治，以及旧住房综合改造、优秀保护建筑修缮等项目。
（11）公共安全支出9.06亿元，主要用于政法部门的机构运转和办案经费，按进度安排审判中心业务用房综合信息化系统和看守所监管场所监控联网系统经费，保障“亚信峰会”期间城区公共安全；将本区社区矫正经费标准从人均6万元/年提高到8万元/年。
（12）商业服务业等支出0.1亿元，主要用于唐韵中秋等节庆展会、徐汇旅游推介宣传等。
（13）一般公共服务支出8.04亿元，主要用于行政机关运转，投入0.9亿元筹建区行政服务中心；提升南站地区管理，安排南站地下广场运行费用补贴0.7亿元。
（14）国防支出0.36亿元，主要用于征兵经费、预备役部队训练补贴、民防工程养护等。
（15）农林水支出0.12亿元，主要用于非商品住宅二次供水设施改造。
（16）其他支出0.29亿元，主要用于援边援藏以及依照本市规定对口帮扶金山地区。
年初总预备费及年初预留5.68亿元根据需要作出安排，在报区人大备案的基础上已分别体现在上述支出中。
（二）2014年政府性基金预算执行情况
2014年全区政府性基金收入188.42亿元，加上上级补助收入4.84亿元，调入地方水利建设基金0.94亿元，安排使用历年结余0.31亿元，实际可用收入为194.51亿元。完成政府性基金支出171.27亿元，当年结余23.24亿元。
政府性基金项目收支主要情况如下：
1、国有土地使用权出让收入181.51亿元，主要是徐家汇中心地块按期缴付出让金尾款以及龙华街道517街坊出让资金；支出162.12亿元，主要用于徐家汇中心、龙华街道517街坊等地块前期开发成本结算等征地和拆迁补偿148.85亿元；城市建设支出11.13亿元，推进龙启路等住宅配套道路、陕西南路淮海中路临时绿地动迁及滨江基础设施项目；安排教育资金等2.14亿元，用于南洋中学改扩建二期、田林第三中学体育综合楼新建等项目。
2、调入地方水利建设基金0.94亿元，上级补助收入0.83亿元，支出0.15亿元。主要用于水利设施养护、城市防洪等。
3、地方教育附加上级补助收入2.91亿元，支出0.7亿元。主要用于企业职工培训补贴、中小企业集中培训服务等。
4、国有土地收益基金收入6.12亿元，支出6.1亿元。主要用于王家厅等旧区改造地块土地储备及房源。
5、城市公用事业附加上级补助收入1.08亿元，安排使用历年结余0.31亿元，支出1.4亿元。主要用于市政道路、桥梁养护以及消防业务经费等。
6、残疾人就业保障金收入0.54亿元，支出0.54亿元。主要用于残疾人社会保障、康复救助、残疾人活动以及社区残疾人工作、残疾人就业培训及安置等。
7、彩票公益金收入0.25亿元，上级补助收入0.02亿元，支出0.26亿元。其中福利彩票公益金主要用于新增养老床位补贴、居家养老以及福利院大修等；体育彩票公益金主要用于全民健身、上海市第十五届运动会备战参赛以及第五届飞镖世界杯赛事等。
（三）2014年国有资本经营预算执行情况
2014年区国有资本经营预算收入0.35亿元，完成预算的105.86%。区国有资本经营预算支出0.35亿元，完成预算的105.86%，主要用于徐家汇商圈能级提升和现代电子商厦业态改造。
（四）2014年财政收支特点及预算管理情况
2014年，按照年初区十五届人大四次会议的有关要求，我区紧扣重心，全力以赴，攻坚克难，扎实推进各项工作。
1、紧扣政策落地，着力推动经济转型发展。
聚焦重点产业和重点区域，着力发挥财政政策的杠杆作用，推动区域经济转型升级。一是支持重点区域，增强区域经济发展后劲。安排滨江发展专项资金2亿元，加快推动滨江地区功能开发；关注枫林生命科学园区建设，积极支持徐家汇商圈转型升级；深化与漕河泾开发区、仪电的区区合作战略，投入2.15亿元，发挥开发区在产业集聚中的载体作用。二是支持重点产业，提升区域经济发展能级。继续推进“营改增”扩围，安排现代服务业专项资金3.4亿元，着力提升总部经济、楼宇经济品质；安排金融服务业专项资金1.62亿元，支持引进上海地铁融资租赁公司等金融机构。安排科技产业发展专项资金4亿元，鼓励企业自主创新，推动“四新”经济发展。三是支持中小企业发展，优化区域发展环境。加强中小企业融资服务，调整财政贴息政策，全年为企业贴息和补贴担保费共计0.4亿元。同时，安排人才发展专项资金0.1亿元，促进创新创业人才在徐汇的集聚。
2、紧扣民生保障，着力优化公共财政支出结构。
积极把握我区财政支出结构、进度和效益，建立完善与公共政府职能相匹配的公共财政保障模式。加大财政资金统筹力度，优先确保市区重大项目和群众关心、关注的民生支出重点和薄弱环节，持续加强城区维护、管理方面的经费保障，确保市容环卫作业、市政道路和水利设施养护、绿地改造等经费需求。逐年加大教育、卫生等重点社会事业投入力度，全区教育系统投入总量（包括公共财政教育支出、土地出让收益中安排的教育资金）22.2亿元，全区卫生系统投入总量8.97亿元。同时，对旧区改造、社会保障、为老服务、社会公共安全等涉及社会公益的重点民生项目和领域，积极予以统筹保障，为全面完成“十二五”规划各项目标提供支撑。坚持统筹兼顾，有保有压，量力而行，合理保障各类建设项目；进一步向管理要效益，控制行政成本，提高资金绩效，不断优化财政支出结构。
3、紧扣项目建设，着力改善城区环境。
加大资金统筹力度，集中财力全力推进政府投资项目建设，全年通过预算安排6.97亿元，土地出让金、收回垫付房源结算资金等安排53.57亿元，合计投入60.54亿元。其中：推进城区改造建设，投入王家厅等旧区改造项目45.7亿元，保障创全整治、南站消防站等项目建设0.8亿元；完善道路交通网建设，投入11.23亿元加快龙吴路大修、老沪闵路拓宽等项目建设；推进绿色生态城区建设，投入2.81亿元落实春申港绿地、东湖绿地及仪电集团漕河泾东区绿地等项目。另外，在去年基础上继续争取地方政府债券转贷资金10亿元，用于置换存量债务，优化债务期限结构，节减利息支出1.63亿元。按照积极稳妥、统筹平衡的原则，至2014年底政府重大市政工程和建设项目债务余额103亿元。
4、紧扣改革拓展，着力提升预算管理成效。
以建立现代财政制度为目标，深化财政改革，推动预算管理向规范化、精细化、科学化发展。进一步突出科学理财，试编权责发生制政府综合财务报告，稳步实施事业单位资产清查和产权登记工作。进一步突出公开透明，扎实推进部门预算、决算公开，逐步拓展财政信息公开范围，扩大到乡镇一级。进一步突出资金绩效，编制《徐汇区预算绩效管理辅导手册》，推进绩效管理信息化建设；稳步实施国库现金管理，盘活间歇资金，实现利息收入0.45亿元。进一步突出规范有序，全面实施公务卡制度改革，覆盖面达100%；制作《无矩不成方，无规不成圆》财经纪律宣传册，强化源头控制，提升全区依法理财水平；全年完成政府采购金额23亿元。进一步突出勤俭节约，坚决落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，建立差旅费、会议费、培训费等公务支出标准和管理制度。
2014年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出0.44亿元，比年初预算减少0.1亿元。其中：因公出国（境）费0.07亿元；公务用车购置及运行费0.27亿元；公务接待费0.1亿元。
2014年，我区财政经济形势总体趋稳向好，质量稳步提升，各项工作均取得了良好进展，为区域经济社会发展提供了坚实保障。我们也清醒认识到，我区仍面临着产业结构调整、传统商贸业下行的压力，经济不确定性增加和政策性减收的影响依然存在，同时各类改革性支出、民生建设项目等资金需求集中，旧区改造和重大市政建设任务繁重，产业政策、还本付息等存在刚性需求，收支矛盾依然存在与支出结构调整是做好今后财政工作面对的两大难题。2015年，我们必须咬紧“十二五”目标不放松，深化改革，创新机制，狠抓落实，采取切实有效的措施，认真加以改进和完善。
二、2015年预算草案
2015年我区财政收支预算的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全力保障“稳增长、促改革、调结构、惠民生”各项措施落实，始终坚持稳中提质，优化产业扶持政策，主动适应经济发展新常态；始终坚持统筹兼顾，优先保证基本公共服务和重大项目，持续保障和改善民生；始终坚持改革创新，严格执行新修订《预算法》，探索现代财政体系框架，全面完成“十二五”各项预算任务，为区域经济社会健康发展提供有力支撑。
（一）2015年一般公共预算
2015年，区级财政收入预算139.18亿元，同比增长8%，预计市区财力结算净收入10.2亿元，安排使用历年结余0.3亿元，区实际可用财力149.68亿元。安排水利建设基金1亿元，区级财政支出148.68亿元。
1、2015年一般公共预算收入
2015年，我国将更加注重经济发展质量，加快建立现代财政制度和深入推进财税体制改革，经济发展将进入新常态。中国（上海）自由贸易试验区改革成果显现，本市产业结构调整步伐加快，继续力争稳中有进。我区将进一步加强招商和企业服务，发挥总部集聚效应，优化产业政策扶持，促进主导产业和新兴行业发展。另一方面，经济下行压力依旧存在，财税体制改革任务集中。预计2015年我区区级财政收入增幅为8%，“十二五”期间年平均增幅达9.3%，完成“十二五”规划确定的年均增长9%左右的目标。
2、2015年一般公共预算支出
2015年，区级财政支出预算148.68亿元，其中：区本级支出136.88亿元，上级专项补助支出4亿元，镇级支出7.8亿元。主要支出项目预算安排如下：
（1）教育支出20.89亿元，主要用于保障义务教育经费，稳步推进义务教育阶段的大部分学校纳入学区化办学范围；落实校舍维修、教育信息化；支持体教、医教、文教和科教相结合，推进教育均衡发展。
（2）科学技术支出7.08亿元，主要是支持科技企业及科技项目，落实与漕河泾开发区等的区区合作扶持；安排科学系统机构运转，以及科学普及、防震减灾等支出。
（3）社会保障和就业支出15.4亿元，主要安排促进就业和万人就业专项资金，新增外地大学生退役士兵生活补助、全面推行离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴；依本市规定提高相关救助及居家养老服务补贴标准，华泾关港筹建公办民营的养老机构、推行医养结合、为困难独居老人提供久久关爱等。
（4）医疗卫生与计划生育支出8.07亿元，主要安排卫生服务综合改革补贴、大型医疗设备购置、临床辅助决策系统、医学重点学科建设和人才培养，以及城镇居民基本医疗保险补贴、独生子女失独家庭帮扶结对等项目；继续推进南部医疗中心建设。
（5）城乡社区支出44.4亿元，重点加大市容环卫及绿化养护项目保障力度，落实北杨河小游园等绿地改造、南站周边商务区绿地补贴以及襄阳公园改造等项目；安排宜山路道路改建、轨道交通15号线等市政建设项目资金；落实加强基层建设的要求，完善居民区治理体系，安排社区事务支出；安排政府性债务还本付息及按规定提取地方债券转贷还本资金。
（6）资源勘探信息等支出19.87亿元，主要安排支持现代服务业等重点行业发展，推进滨江地区产业合理布局，以及安全生产标准化建设等支出。
（7）文化体育与传媒支出2.38亿元，重点支持文化产业与文化事业发展，安排社区群众文化活动、徐光启纪念馆陈列布展更新，西南文化中心改造，以及体育竞训、竞技体育专项资金等支出。
（8）节能环保支出0.54亿元，主要是保障节能降耗资金，安排环保执法及宣传，水质及大气监测站运维、仪器更新，环境监测站实验室信息管理系统建设等支出。
（9）国土海洋气象等支出0.04亿元，主要安排征地补偿、地籍管理等经费。
（10）住房保障支出6.54亿元，主要安排公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴、公共租赁房运营及廉租住房实物配租经租管理、群租整治、房地产交易中心新址运维等支出。
（11）公共安全支出7.56亿元，主要安排政法部门的运转和办案经费，落实看守所运维、医患纠纷人民调解，以及依本市规定新增交通违法涉案车辆停放管理、消防科普体验设备等经费。
（12）商业服务业等支出0.11亿元，主要安排节庆展会、徐家汇
（13）一般公共服务支出7.77亿元，主要安排行政机关运转支出，落实区市场监管局及行政服务中心等新增机构项目、售后公房封闭式小区视频监控设施联网等经费。
（14）国防支出0.34亿元，主要安排民防工程维修养护、民兵训练费等。
（15）农林水支出0.03亿元。
（16）预备费4.10亿元。
（17）其他支出3.56亿元，主要安排预留改革、建设项目资金，援边援藏以及依照本市规定对口帮扶金山地区支出。
（二）2015年政府性基金预算
2015年全区政府性基金收入预算43.08亿元，加上上级补助收入6.18亿元，调入地方水利建设基金1亿元，安排使用历年结余17.29亿元，实际可用收入为67.55亿元。政府性基金支出预算62.8亿元，当年结余4.75亿元。
政府性基金收入全部按国家有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用。
（三）2015年国有资本经营预算
2015年区国有资本经营预算收入0.37亿元，增长6.79%。区国有资本经营预算支出0.37亿元，增长6.79%，主要用于上海徐汇土地储备有限公司增资、补贴广元路菜市场经营方式调整。
（四）2015年“三公”经费安排情况
2015年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费合计0.44亿元。其中：因公出国（境）费0.08亿元；公务用车购置及运行费0.27亿元；公务接待费0.09亿元。
三、全面完成2015年预算任务
2015年是“十二五”规划的收官之年，我们要从全面综合的角度出发，从徐汇区情实际入手，坚持稳中求进的工作总基调，准确把握各项措施出台的时机、力度和节奏，努力做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，积极构建可持续的现代财政体系框架，推动区域经济社会健康发展。
（一）以产业集聚为导向，大力支持经济转型升级。
以国际化大都市一流中心城区建设为中心，结合“十二五”中期政策体系调整，进一步突出产业政策导向，继续以推进服务经济转型、技术产业变革来释放发展潜能。一是积极支持现代服务业集群发展、融合发展和创新发展。加快发展“四新”经济，推进现代服务业优势领域和新兴行业的发展，进一步提升产业发展能级。二是积极支持科技创新，紧密围绕产业提升和企业创新，进一步整合完善产业扶持政策，促进创新企业、创新人才在徐汇的积聚。三是积极支持环境保护和节能减排，加大在节能技术改造、建筑节能等方面资金投入，进一步提高资源利用率，促进区域低碳可持续发展。
（二）以改善民生为根本，持续优化支出结构。
通过优化调整财政支出结构，为建立完善民生投入长效机制提供坚实基础。持续加大重点项目保障力度，优先确保市区重大项目、教卫文体等社会事业支出和城市维护项目，重点投向为老服务、帮困救助等社会保障体系建设，支持社会治理创新，全力保障“十二五”率先完成成片旧改任务、南部医疗中心建设等。持续加大资金整合力度，统筹使用政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算，适当控制建设类项目的支出，把更多的财政资金投向基本公共服务保障领域。持续加大预算执行进度均衡性，充分运用绩效评价、金财工程建设等方式，全过程跟踪财政资金使用的流向、流量、流速，合理安排支出进度。
（三）以规范高效为目标，积极构建财政管理体系。
贯彻落实新修订《预算法》要求，全面提升预算管理水平。更加注重过程监督，深化国库集中支付和公务卡制度改革，提升依法理财、科学理财能力。更加注重预算完整性，在试编权责发生制政府综合财务报告的基础上，将编制范围扩大到镇级。更加注重资金效益，以预算绩效管理信息化建设为契机，继续扩大绩效目标管理覆盖面，探索绩效跟踪监督和评价结果运用，推动预算管理持续改进。更加注重风险预防，实行政府性债务规模控制，将项目进度与资金需求全部纳入年度计划管理，统筹融资结构，切实防范债务风险。
（四）以改革创新为抓手，组织税收征管。
紧紧围绕推进税收现代化的发展目标，坚持依法治税，优化纳税服务，积极构建与经济社会发展相协调、与税制改革相适应、与构建和谐征纳关系相统一的现代税收征管体系。推动“营改增”试点扩围，实施战略性新兴产业政策，加大政策宣传力度，确保各项税收政策落实到位，推动经济转型升级。推广中国（上海）自由贸易试验区创新理念，落实“办税一网通”服务举措，运用信息化技术手段，优化纳税服务，提高行政效率。加大税收组织力度，更加关注重点税源、重点行业、重点区域，强化税收分析预测，有针对性实施税收风险监控，做到依法征税、应收尽收。
各位代表，2015年我们要在市委、市政府和区委的正确领导下，自觉接受区人大、区政协和社会监督，鼓足干劲，全力冲刺，进一步深化财税体制改革，为“十三五”良好开局奠定坚实基础！