关于上海市徐汇区2014年预算执行情况和2015年预算草案报告的初审意见
日期： 2014-12-31
关于上海市徐汇区2014年预算执行情况和
2015年预算草案报告的初审意见
——在2014年12月30日上海市徐汇区第十五届人民代表大会
常务委员会第二十三次会议上
徐汇区人大常委会财经工委副主任 周婷婷
主任、各位副主任、各位委员：
为配合做好区人大常委会对区2014年预算执行情况和2015年预算草案报告的审议，财经工委前期组织人大代表参加区发改委、财政局组织的2014年已完成项目、2015年财政性资金重大项目、政府投资新开项目的实地踏勘和绩效评审，并于12月15日召开工委全体成员会议进行初审。现将调查初审意见报告如下：
一、关于2014年预算执行情况
区十五届人大四次会议审议通过的2014年区级财政收入预算为128.20亿元，加上市区财力结算净收入预计11.50亿元，动用预算稳定调节基金1.50亿元，区实际可用财力预计为141.20亿元；2014年安排水利建设基金0.90亿元，安排区级财政支出预算140.30亿元；预算收支平衡。
2014年市财政局转贷我区地方政府债券10亿元，因年初中央及地方政府发行债券的安排和数额尚未明确，故区十五届人大四次会议通过的2014年本区预算草案中未包括地方债券转贷收支预算。
实际执行结果是：全年完成区级财政收入128.87亿元，加上市区财力结算净收入14.14亿元，调入预算稳定调节基金1.50亿元，地方政府债券转贷收入10.00亿元，区实际可用财力为154.51亿元；安排地方水利建设基金0.94亿元，安排区级财政支出151.30亿元；当年结余2.27亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
财经工委认为：2014年区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，坚持创新驱动、转型发展，区级财政收入平稳健康增长，现代服务业主导地位巩固加强。公共财政支出结构进一步优化，优先保障教育、卫生、旧区改造、市容环境、绿色生态等重点领域支出，财政为促进本区经济社会健康发展发挥积极作用。政府理财水平进一步提升，通过争取地方政府债券转贷、国库现金管理等方式优化政府债务期限结构、降低利息成本，盘活间歇资金、增加利息收入，扩大我区可用财力。因此，对2014年的预算执行情况建议常委会给予肯定。
二、关于2015年预算草案
区政府报告的2015年预算安排是：2015年一般公共预算区级财政收入预算139.18亿元，同比增长8%，加上市区财力结算净收入预计10.20亿元，安排使用历年结余0.30亿元，区实际可用财力预计为149.68亿元；安排水利建设基金1.00亿元，安排区级财政支出预算148.68亿元；预算收支平衡。2015年政府性基金收入预算43.08亿元，加上上级补助收入6.18亿元，调入地方水利建设基金1.00亿元，安排使用历年结余17.29亿元，实际可用收入预计为67.55亿元；政府性基金支出预算62.80亿元，当年结余4.75亿元。2015年国有资本经营收入预算0.37亿元，支出预算0.37亿元，预算收支平衡。
财经工委认为：区政府提出的2015年预算草案，贯彻党的十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神，提出区级财政收入同比增长8%的目标，符合本区实际，稳中求进，体现了经济发展“新常态”。公共财政支出安排加大对结构调整、转型升级、重点民生领域、生态文明建设的投入力度，在取消重点支出同财政收支增幅挂钩的同时，以项目为依据，优先保障重点支出，增强了财政资金的统筹能力。提交人代会审议的部门预算公开表将按照支出功能分类进一步细化，扩大公开、透明的力度。
因此，财经工委建议本次常委会同意将《上海市徐汇区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》提交区十五届人大六次会议审议。