关于2012年徐汇区政府投资项目情况的报告

 

关于2012年徐汇区政府投资项目情况的报告

——在2012年4月18日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

徐汇区发展和改革委员会主任   蒲亚鹏

 

主任、各位副主任、各位委员：

2012年是实施“十二五”规划的关键年，也是规划确定的重点发展区域和重点项目推进实施的关键阶段，其中，政府投资项目的建设实施对规划任务的实现有重要的引领作用。今年徐汇区将继续按照“确保重点，量力而行，尽力而为”的要求，结合年度区级建设财力规模和建设需求，合理安排年度政府投资项目及资金计划。

一、2011年政府投资项目完成情况

受宏观经济形势和政策因素影响，2011年徐汇区政府投资项目和资金的执行与往年相比总量有所减少，投资结构有所变化。经调整，2011年政府投资项目年度投资71.71亿元，其中区级财力46.18亿元，与2010年相比分别减少4.08%和25.58%，各项目投资均按调整后计划执行。按项目类型分为：区级建设与改造项目（包含科教文卫、社区民生、机关业务用房建设等），年度投资6.81亿元，其中区级财力3.53亿元；城市基础设施及配套商品房建设项目，年度投资43.12亿元，其中区级财力28.02亿元；维修维护类专项项目，年度投资8.18亿元，其中区级财力1.03亿元；还本付息资金13.60亿元，全部为区级财力。

二、2012年政府投资项目及资金安排情况

2012年我区政府投资项目的安排原则，一是注重规划落地，重点安排与功能区、重大项目相配套的路网建设和环境整治等；二是注重改善民生，结合区府实事项目继续向教育、卫生等社会事业，养老服务、社区服务等社区建设，以及旧住房综合改造、旧区改造等涉及居民群众切身利益的实事和民生工程倾斜；三是注重项目推进，进一步提高建设财力的利用效率，充分发挥政府资金对投资的引导作用，优选前期准备充分，各项建设条件具备的项目。

1、上报及评审概况

徐汇区政府投资项目及资金计划，是在各部门和街道、镇上报的各类政府投资项目及资金需求的基础上，经相关建设管理部门及人大代表、政协委员评审，并结合区可用建设财力，通过“二上二下”平衡确定的。结合年度部门预算“二上”，各有关部门和街道、镇上报的2012年各类政府投资项目共计125个，年度投资67.29亿元；经评审核定项目114个，年度投资66.11亿元。

评审主要包括以下几个阶段：

一是发改委于2011年11月14日组织相关委办局并邀请了区人大代表、政协委员进行了现场踏勘，召开了2012年政府投资项目及资金计划评审会，对各单位上报的各类项目进行了可行性评审和筛选。

二是发改委、财政局牵头，分别与建交委、教育局等大口部门和各街道就相关项目资金安排进行了沟通及核定。其间，区领导召集相关部门就项目及资金安排进行了专题研究。

发改委结合评审和沟通情况，编制了2012年徐汇区政府投资项目初步计划；财政局统筹可用财力，初步落实了建设项目的资金来源；发改委结合可用财力情况形成了2012年度政府投资项目和资金预安排，预安排已结合财政预算经区人大审议通过，并作为本年度政府项目投资计划下达。

2、资金安排情况

2012年可用建设财力39.30亿元，与2011年相比减少14.90%。按资金来源分：预算内资金安排29亿元，与上年相比增加18.22%，其中12亿元用于项目建设，同比增加9.79%，17亿元用于还本付息，同比增加25%，其中还本10亿元，付息7亿元；同时为进一步控制财政性融资规模和风险，2012年不再安排新增财政性融资；受土地市场影响，2012年可用于项目建设的土地出让金收入大幅下降，仅为8亿元，与2011年相比减少55.95%。目前39.30亿元的区建设财力，可满足区级建设与改造投资项目、维修维护类项目及城市基础设施建设项目的资金需求。

                      资金来源对比表                 单位：亿元

资金来源	2011年	2012年	增减（%）
合    计	71.71	66.11	-7.81
1、国家、市、其他资金	25.53	26.81	5.01
房源回笼资金	20	10	-50.00
2、区建设财力	46.18	39.30	-14.90
预算内	24.53	29.00	18.22
还本付息	13.60	17.00	25.00
公建配套资金	0.69	0.42	-39.13
预算内基金	18.16	8.02	-55.84
土地出让金	18.16	8.00	-55.95
福利彩票公益金	0.00	0.02	-
市拨资金	2.80	1.86	-33.57
融资	0.00	0.00	-

2012年用于旧区改造及土地储备的就近安置房及外购配套商品房房源资金需求约47亿元。其中按照市签约目标责任书，2012年我区旧区改造需启动夏泰浜（龙华街道）、徐家桥潘家塘（长桥街道）、乔家塘高家浜（虹梅街道）、吴家宅（凌云街道）、罗秀路潘家塘（长桥街道）等7个地块，动迁居民2000户，年度资金需求约24亿元。经梳理，初步安排18.5亿元，其中建设财力安排8.5亿元，房源回笼资金安排10亿元，缺口部分需结合土地出让情况和财力增收情况再行调配。

3、2012年政府投资项目总体规模

根据区建设财力规模，2012年徐汇区政府投资项目114个，年度投资66.11亿元，其中国家、市财力6.37亿元，区级建设财力39.30亿元，其他财力8.29亿元，其他资金12.15亿元。其中新开工项目52个，2012年计划完成投资13.37亿元，占资金计划的20.22%；续建项目62个，2012年计划完成投资52.74亿元，占资金计划的79.78%。

                    2012徐汇区政府投资项目               单位：亿元

项目类型	2011年	2012年	增减（%）
合    计	71.71	66.11	-7.81
其中：区建设财力	46.18	39.30	-14.90
1、区级建设与改造项目	6.81	6.64	-2.50
其中：区建设财力	3.53	2.96	-16.15
2、城市基础设施建设及配套商品房	43.12	34.57	-19.83
其中：区建设财力	28.02	18.47	-34.08
3、维修维护类专项	8.18	7.90	-3.42
其中：区建设财力	1.03	0.87	-15.53
4、还本付息	13.60	17.00	25.00
其中：区建设财力	13.60	17.00	25.00

年度投资66.11亿元中，区级建设与改造投资项目投资6.64亿元（区级建设财力2.96亿元），主要包括南洋中学改扩建工程（一期）、宛平中学体育楼改扩建、凌云社区公共服务设施、宏润花园北侧公共服务设施、区审判中心业务用房等社会事业、社区设施以及业务用房项目。城市基础设施及配套商品房项目投资34.57亿元（区级建设财力18.47亿元），主要包括天钥桥南路（龙兰路-龙启路）动迁、平福路（中环-罗秀路）新建、老沪闵路改建、徐梅路（老沪闵路-长华路）等为保障性住宅项目配套的道路建设，以及生态绿化、华泾公园三期等环境建设项目。维修维护类等投资7.90亿元（区级建设财力0.87亿元），主要包括市政水务设施维修维护专项、市容环卫设施专项、旧住房综合改造优秀建筑保护修缮专项、校舍维修维护专项，以及街道工程类维修维护专项等。还本付息17亿元（区级建设财力17亿元），其中10亿元用于还本，7亿元用于支付利息。

2012年区建设财力投入39.3亿元中，可直接形成当年固定资产投资12.93亿元，并可拉动相关投资22.84亿元。

三、下一步重点工作

1、加强项目执行的计划性

一方面各项目单位要严格按照确定的计划目标细化落实推进任务，区发改委将进一步加强项目建设进度跟踪，加强政府投资项目的过程管理，及时沟通和反馈推进中的问题，切实提高计划执行率。另一方面，部分项目由于不可控因素，在执行中会出现资金使用与进度不符、进度与计划不符的情况，区发改委将根据总体资金与项目的推进情况适时进行调整，以确保项目的顺利实施。

2、多渠道多方面积极筹措建设财力

受政府融资平台制约，我区现有建设财力只能满足常规政府投资项目建设，而旧区改造、重大项目建设资金缺口较大，要加快推进“十二五”规划确定的各项目标任务，需要全区合力突破资金瓶颈。一是盘活土地资源，包括土地出让、旧改地块毛地抵押、暂不出让地块抵押，以及滨江地区土地的出让与抵押等；二是加快政府融资平台整改转型，将存量贷款转期，减轻预算安排的还本付息压力，土发公司全覆盖后争取退出政府融资平台，转为公司类参与项目化融资；三是积极争取国资、保险、信托及社会资金的参与。

3、加强政府投资项目的规范管理

区发改委会同财政局、监察局、审计局及相关单位，对徐汇区政府投资项目审批和管理程序进一步梳理，重点抓好重大项目的推进和管理，初步梳理形成街道镇、维修维护类等各类工程专项的管理规范，按照不同类别、不同规模进行分类管理，提高工程类专项管理的规范性和灵活性。继续加强计划执行和项目建设的全过程监管，控制好建设规模、功能和概算，选择部分重点开展项目稽查和后评估工作。