关于2011年度徐汇区国有资本经营预算执行情况和2012年预算编制情况的报告

 

关于2011年度徐汇区国有资本经营预算

执行情况和2012年预算编制情况的报告

——在2012年4月18日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

徐汇区国有资产监督管理委员会主任   刘申生

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据区委、区政府对国资经营预算工作的要求，现将2011年度徐汇区国有资本经营预算执行情况和2012年预算编制情况汇报如下：

一、2011年国资经营预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开局年，区国资委在区委、区政府的领导下，牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕“十二五”区域经济社会发展目标，以“促进优势产业，提升保障能力”为主线，以国资经营预算为重要手段，进一步强化国资国企在战略新兴产业、城市运营建设、公共产品服务等领域中的引领作用和保障功能。面对严峻的宏观调控形势，通过深化国资国企改革发展，国资布局结构不断优化，国资监管体制不断健全，实现国资效益平稳增长，服务区域成效日益明显。国资经营预算总体执行情况良好，较好地完成了全年各项预算任务。

（一）2011年国资经营预算收入执行情况

2011年全年完成国资经营预算收入30,800万元。主要完成情况如下：

1、应交利润收入完成24，329万元。其中：商城集团上缴利润12,671万元；徐房集团上缴利润6,726万元；中誉公司上缴利润1,444万元；土发公司上缴利润1,547万元；国投公司上缴利润1,761万元；白猫集团上缴利润180万元。

2、国有股股利、股息收入完成2,144万元。其中：汇成集团分配股利50万元；新路达集团分配股利2,094万元。

3、其他收入完成4,327万元。

（1）企业上缴款3,409万元。主要为：白猫股份重组上缴款1,678万元；城投公司归还土控公司款1,111万元；城投公司上缴款492万元；汇成集团上缴净房款94万元;其他上缴款34万元。

（2）利息收入918万元。其中：预算周转金利息收入609万元；存款利息收入309万元。

（二）2011年国资经营预算支出执行情况

全年完成预算支出58,026万元，主要支出执行情况如下：

1、资本性支出完成53,000万元。其中：重大项目资本支出30,000万元；战略产业资本支出10,000万元；保障发展资本支出13,000万元。

2、费用性支出完成3,000万元，用于补贴国有企事业单位改革成本、承担公共性项目融资等方面的费用性支出。

3、其他支出完成2,026万元。其中：政府转移支付150万元；管理费用支出861万元；股利支出1,015万元。

（三）2011年国资经营预算收支平衡情况

2010年度徐汇区国有资产经营预算结余58,764万元，2011年完成收入30,800万元，完成支出58,026万元，2011年度徐汇区国有资产经营预算结余31,538万元。

（四）2011年国资经营预算执行特点

1、聚焦主业，优势产业助推国资转型

2010年，引导企业采取各种措施积极应对宏观调控，坚定不移做强主业，不断增强核心盈利能力和市场竞争力。商业流通企业持续健康稳定发展；房地产企业保障重点、收缩战线，有效回笼资金。2010年,归口管理企业实现净利润超过10亿元，与上年基本持平，使红利收入获得有力支撑。2011年共收缴独资企业和多元投资企业红利26,473万元，为实现国有资本的合理配置，发挥国有经济对徐汇区域经济社会发展的引领与保障作用打下了基础。

2、扩充载体，重大项目促进产业升级

年内用于重大项目资本投入3亿元，积极推进徐汇滨江二期、枫林生命科学园区等重点项目建设，有效载体面积大幅增加，促进企业发展方式转变，加快区域产业能级提升。与民航华东管理局开展全面合作，投入资本金2亿元，设立龙华国际公司并启动运营；成功吸引强生（中国）公司落户，为扩大枫林园区产业发展空间，投入资本金1亿元推进枫林二期项目的建设。

3、资源储备，风貌保护夯实发展后劲

年内用于战略产业资本投入1亿元，用于建业里等历史风貌保护项目。通过充分挖掘和保护区域内历史风貌建筑资源，从区域发展的角度出发研究整体保护开发思路，对历史风貌建筑的保护开发进行统一规划、分类管理、合理利用，注重区域经济联动的整体回报，打造徐汇特有的优势产业，夯实发展后劲。

4、服务民生，着力支撑公共保障体系

年内用于保障发展资本投入1.3亿元，不断提升国企参与区域发展和服务保障的贡献度。积极承担保障性住房开发建设，投入资本金1.1亿元，成立上海汇成公共租赁住房建设有限公司和上海徐汇惠众公共租赁住房运营有限公司，加快实施徐汇区公租房试点工作。投入资本金2,000万元，确保世博延续（公房维修）工程顺利完成。

年内投入公共补贴扶持资金2,500万元，用于补贴国有企业改革成本、承担公共性项目等方面的费用性支出，其中：投入资金2,000万元，用于保障事业单位政企分开工作的平稳过渡；投入资金500万元，用于白猫集团下属上海纸箱厂人员分流安置工作。年内投入产业引导扶持资金500万元，用于国投公司枫林项目贴息，鼓励企业积极参与公共性项目融资。

二、2012年国资经营预算编制情况

2012年我区国资经营预算编制的指导思想是：在区委、区政府的领导下，牢固树立和落实科学发展观，坚持创新驱动、转型发展，积极应对宏观调控的严峻形势，推进国资布局结构调整和产业整合，提升国资运营整体实力和竞争力，力争打造1－2个功能性融资平台，推动重点区域开发建设，保障社会民生，促进区域经济社会协调发展。

（一）2012年国资经营预算收支平衡预算

2012年国资经营预算收入29,450万元，加上2011年预算结余资金31,538万元，实际可用资金60,988万元。2012年安排国资经营预算支出50,335万元。预算结余10,653万元。

（二）2012年国资经营预算收入预算分析

2011年，区国资系统企业生产经营保持平稳态势，商贸类企业保持稳健增长，园区类企业社会效益逐步显现，招商引资、税收贡献等方面均取得较大进展；房地产企业受宏观调控政策影响较大，销售收入和净利润有所下降，资金压力趋大但是总体可控。综上因素，预计2011年实现主营业务收入178亿元，净利润7.6亿元。根据《中华人民共和国公司法》和《徐汇区国有资产经营收益收缴和支出管理办法(试行)》（徐府办发[2008]47号）规定，预计2012年收到红利27,450万元（上海白猫（集团）有限公司、上海光启文化产业投资发展有限公司2011年亏损，不上交红利。上海城开（集团）有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司的股东大会尚未召开，暂时无法确定股利分配方案。）预计可收到其他收入2,000万元，则2012年国资经营预算收入预计为29,450万元。具体为：

1、应交利润收入27,400万元：

上海徐家汇商城（集团）有限公司上缴应交利润12,600万元。

上海徐房（集团）有限公司上缴应交利润8,000万元。

上海中誉企业发展有限公司上缴应交利润利2,000万元。

上海徐汇土地发展有限公司上缴应交利润2,000万元。

上海徐汇国有资产投资经营有限公司上缴应交利润2,800万元。

2、国有股利、股息收入50万元：

上海汇成（集团）有限公司分配国有优先股红利50万元。

3、其他收入2,000万元:

预计收回城投公司归还区土控公司欠款1,500万元。

预计利息收入500万元。

（三）2012年国资经营预算支出安排

1、资本性支出41,000万元：

（1）重大项目资本投入15,000万元：

对上海徐汇土地发展有限公司投入10,000万元，用于民航四大中心项目。

对上海中誉企业发展有限公司投入5,000万元，用于普天科技园区二期项目。

（2）战略产业资本投入16,000万元：

对上海徐房（集团）有限公司投入5,000万元，用于建业里后续发展项目。

对上海徐家汇商城（集团）有限公司投入6,000万元，用于西亚宾馆整体改造项目。

安排国资国企重组整合资本金投入5,000万元，以现有企业为主体，着力打造1－2个综合实力较强的专业化企业集团。

（3）保障发展资本投入10,000万元：

对上海汇成公共租赁住房建设有限公司资本金投入10,000万元，用于推动保障房建设。

2、费用性支出7,260万元：

对上海新路达商业（集团）有限公司投入专项资金1,260万元，用于解决滕王阁项目历史遗留问题。

安排产业引导扶持资金3,000万元，按照区科技、金融、现代服务业引导、产业发展和扶持等政策，用于国有企业进入区域战略新兴产业、国资重点培育产业。

安排公共补贴扶持资金3,000万元，用于补充国有企业承担公共性项目，因融资成本过高、前期研究和开发费用超支，或承担国资稳定和民生费用而造成的企业营运资金不足。

3、其他支出2,075万元：

（1）管理费用1,000万元，主要用于年度审计、评估、法务、咨询以及国资系统各类宣传、研究和培训等费用。

（2）股利支出1,075万元，为返还上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司红利1,075万元。

（四）预算支出安排重点

2012年，国资经营预算编制紧扣徐汇区“十二五”规划，突出国资在区域经济中的促进、保障和导向功能，统筹预算资金安排，着力发挥国资国企在城市建设维护中的主力军、战略产业引导的生力军及社会和谐稳定的坚强后盾作用。

一是聚焦重点项目，保障政府“十二五”规划实施

聚焦重点产业领域，全力推进滨江地区开发建设、普天科技园区等区域重点项目建设，通过国资经营预算资金投入，进一步引导企业发挥主力核心作用，确保区政府重大项目和能够体现国有资产在区域经济中引领作用的投资项目的顺利实施。

二是推进产业重整，引领区域产业能级提升

按照“产业相关、主业相同、功能相补”原则，通过资产整合、股权归并和深化机制体制改革等方式，力争打造1－2个综合实力较强的专业化企业集团，并承担公共性项目投融资平台功能，推动重点区域开发建设；进一步促进徐家汇商圈能级提升；促进历史风貌建筑等区域优势资源保护和开发；进一步通过金融服务和科技创新引导，推进区域现代服务业和高新技术产业发展。

三是夯实保障基础，践行国资国企社会责任

加大国资经营预算对企业参与区域基础设施、公共服务项目、公共性项目融资的扶持力度；统筹解决企业各种历史遗留问题，帮助国有企业“轻装上阵”，实现新一轮发展。夯实基础、提升管理，基本形成全面覆盖、权责明确、分类监管、流转顺畅的国资监督、管理和运营体系，进一步提升国资监管能力和管控能级。