上海市徐汇区2011年度财政决算和2012年上半年预算执行情况的报告
日期： 2012-08-02
上海市徐汇区2011年度财政决算和
2012年上半年预算执行情况的报告
——在2012年7月20日上海市徐汇区第十五届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
徐汇区财政局局长 费佐祥
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，对本区2011年度财政决算和2012年上半年的预算执行情况作如下报告，请予审议。
2011年度财政决算情况
2011年是“十二五”规划的开局之年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，以科学发展观为统领，全面贯彻落实中央和市宏观调控政策，积极采取有效措施稳增长、促转型、惠民生。加快完善财政政策体系，促进产业结构升级；坚持优化财政支出结构，科学保障城区建设和管理，完善民生领域投入；深入推进财政体制改革和预算管理改革，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。全年预算总体执行情况良好，圆满完成了区十四届人大八次会议确定的各项预算任务，为区“十二五”规划开好局、起好步提供了有力支撑。
2011年完成区级财政收入100.06亿元，同口径增长12.49%，完成调整预算100亿元的100.06%。市区财力结算净收入17.65亿元，动用预算稳定调节基金1.80亿元，区实际可用财力119.51亿元。完成区级财政支出119.32亿元，同比增长20.16%，完成调整预算的100.05%。结余0.19亿元。
2011年全区政府性基金收入32.44亿元，加上市对区补助收入2.55亿元，动用历年结余11.59亿元，实际可用数为46.58亿元。完成政府性基金支出46.58亿元。
2011年本区财政运行的主要情况如下：
一、以抓创新促转型为主线，推动经济结构优化调整。
2011年，我区按照“十二五”规划的发展目标，坚持创新驱动、转型发展，加快产业结构调整升级，积极对接新一轮市与区县财税管理体制改革。梳理实施新一轮对现代服务业、高新技术产业的扶持政策，着力加快政策落地。聚焦重点行业，不断提升现代服务业发展水平。现代服务业规模扩大、增速较快，主导效应进一步显现，完成区级财政收入34.52亿元，发展速度明显快于财政收入总体增速。着力自主创新，大力发展高新技术产业。关注中小企业，切实缓解企业融资压力。充分发挥六大政策性融资平台的作用，全年支持区内企业融资总额为18.09亿元。财政收入保持稳步增长势头，区级财政收入首次突破100亿元。
二、以保障和改善民生为重点，优化财政支出结构。
1、项目资金统筹安排，城区建设和管理实现稳步推进。
从区情实际和财力可能出发，在确保重点、合理安排支出结构的基础上，加大建设资金统筹力度。通过预算安排18.86亿元，土地出让金、收回垫付房源结算资金等安排27.90亿元，合计投入46.76亿元，重点完善区域交通路网建设，推进轨道交通11、12号线、公交枢纽前期动拆迁和道路新建、改建等；着力改善区域生态和景观环境，支持外环生态专项、陕西南路、淮海中路临时绿地等前期动迁及建设；并继续做好旧区改造、重大市政和工程项目建设等动迁所需保障性房源筹措。按照积极稳妥、统筹平衡的原则，加强地方政府融资平台管理，有效控制融资规模，安排还本付息资金15.90亿元，至2011年底政府重大市政和工程项目建设债务余额120.03亿元。
2、社会事业持续投入，公共服务实现均衡发展。
教育事业费支出14.96亿元，同比增长8.00%，高于财政经常性收入增幅。优先保证全区近3万名学生享受义务制教育，提高生均公用经费定额标准。结合区域教育现代化建设的发展要求，继续加大学前教育三年行动计划等投入，保障符合条件的进城务工人员随迁子女进入公办小学、初中免费就读。
卫生事业费支出1.94亿元，同比增长12.00%，高于财政经常性支出增幅，继续按常住人口人均50元/年的标准安排社区卫生预防保健经费。支持社区卫生服务综合改革，落实对688种社区卫生基本药品实施零加成以及门诊诊疗费的减免。推进市民健康档案卫生信息化建设、家庭医生服务制度等。
人口和计划生育支出0.36亿元，同比增长8.29%；公益性文化支出1.49亿元，同比增长21.18%；投入科学技术经费5.20亿元，同比增长17.81%，；上述支出均高于财政经常性收入增幅，达到法定或规定增长要求。
3、惠民实事优先保障，发展成果实现和谐共享。
一是投入资金营造安居环境。通过中央、市、区财力合计投入4.00亿元成立公共租赁房建设及运营公司，确保本区公租房建设项目“龙南佳苑”顺利开工。保障廉租房各项政策应保尽保；开展两个批次经济适用住房供应，促成1387户居民完成选房。继续保障旧住房综合改造、二次供水改造等项目以及公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴等资金。二是提高社会保障投入力度。投入促进就业专项资金和万人就业专项资金1.52亿元，用于提高公益性岗位收入标准、落实鼓励扶持青年创业的补贴政策等。投入1.77亿元，用于城镇居民最低生活保障经费、支内支疆人员补贴等。三是强化公共安全管理。落实市、区两级消防业务经费保障体制的调整；确保食品安全和蔬菜流通领域安全追溯等政府实事项目，并通过设立菜市场应急调控资金等稳定物价。
三、以规范管理加强监管为抓手，不断提高理财水平。
不断深化财政科学化、精细化管理，建立预算编制、执行、监督有机衔接的运行机制。进一步提高预算编制质量，将预算外政府性收入纳入预算管理，完善推广公用经费综合定额管理模式；严格控制一般性行政支出经费规模，规范行政事业单位国有资产配置、使用和处置；优化街道财政体制，促进条块互动和资源共享；拓展财政信息公开范围，主动公开政府组成部门和直属机构的部门预算；围绕“制度+科技”的监管模式，深化政府采购、财政性建设资金、经济发展类专项资金管理；重点加强地方政府性债务管理，构建完善的政府性债务风险预警和长效管理机制；全面实行政策资金国库直拨管理，加快实施公务卡改革，做好“小金库”检查及乡镇财政性资金专项检查，全年完成政府采购金额18.91亿元。
2012年上半年预算执行情况
2012年上半年，区政府紧紧围绕“创新驱动、转型发展”和“五个更加注重”，坚持稳中求进，贯彻落实积极财政政策和财税改革措施，努力实现了财政收入平稳增长，达到了时间过半、收入任务过半的目标要求。进一步调整优化支出结构，切实保障和改善民生，协调推进社会事业发展。坚持依法理财和统筹兼顾，加强财政科学管理，不断推动区域科学发展和社会和谐进步。
一、1-6月份区级财政收支完成情况。
1、1-6月份区级财政收入完成情况。
2012年1-6月份我区完成区级财政收入60.33亿元，较去年同期增加3.65亿元，增长6.44%，完成年度预算109.07亿元的55.31%，高于时间进度5.31个百分点。
2、1-6月份区级财政支出完成情况。
2012年1-6月份完成区级财政支出54.41亿元，同比增长9.97%，完成年度预算125.07亿元的43.51%。
3、1-6月份政府性基金收支完成情况。
2012年1-6月份全区政府性基金收入3.57亿元，政府性基金支出6.50亿元。
（1）国有土地使用权出让金收入2.07亿元，支出4.17亿元。
（2）国有土地收益基金收入1.50亿元，支出1.50亿元。
（3）残疾人就业保障金支出0.34亿元。
（4）城市公用事业附加支出0.44亿元。
（5）彩票公益金支出0.03亿元。
（6）文化事业费支出0.02亿元。
二、上半年预算执行特点。
1、稳步推进产业发展和结构优化，财政收入实现稳步增长。
上半年全区积极应对复杂多变的外部经济环境影响，坚持加快推进创新驱动、转型发展，深挖增收潜力，着力克服经济下行压力和部分政策性减收因素，在财政收入增幅放缓的同时保持区域经济运行平稳健康有序，为完成全年目标奠定了坚实基础。
现代服务业在调整中发展，上半年完成区级财政收入19.38亿元，同比增长2.32%。其中，总部经济带动专业服务业发展，上半年实现区级财政收入9.52亿元，增长6.61%；信息服务业和科技研发服务业分别实现区级财政收入3.27亿元和3.08亿元；金融服务业因证券市场整体形势影响，实现区级财政收入1.45亿元，同比有所下降。
在连锁销售、电子商务等新兴业态的带动下，现代商贸业发展速度较快，上半年实现区级财政收入8.22亿元，增长9.45%。先进制造业加快转型发展，税收稳中有升，完成区级收入4.92亿元，增长8.13%。另外，房地产业完成区级收入18.78亿元。
2、全力做好营业税改征增值税制度改革试点，保障有序推进。
紧紧抓住重大改革契机，积极落实和推进营业税改征增值税制度改革试点，进一步扶持和推进现代服务业发展，提升区域经济运行质量，我区改革整体情况平稳推进，效果积极有效。上半年我区共有4832户企业经确认后纳入试点范围，认真贯彻市有关要求，向企业宣传落实政策内容，减轻企业特别是小规模纳税人的税负，1-6月份共减少企业税负1.78亿元。积极发挥政策试点的洼地效应，促进试点企业扩大业务、提高竞争力，引导企业抓住机遇、加快发展、落户徐汇，促进服务产业在我区集聚发展。对少数税负增加的交通运输业和现代服务业企业，通过“营业税改征增值税改革试点财政扶持资金”予以降低，上半年共对77户次企业拨付资金1363.30万元，保障我区改革试点平稳有序推进。
3、完善产业政策体系，积极推动经济发展方式转变。
按照“创新驱动、转型发展”的要求，聚焦现代服务业重点发展领域，引进支持浦银金融租赁等领军企业，促进金融服务业与实体产业的融合发展，做好对明尼苏达等跨国公司总部和港汇中心等重点楼宇的政策扶持，提升区域总部经济发展水平和商务楼宇贡献度。进一步完善产业政策体系，积极推动人才政策的出台。同时设立文化发展专项资金，大力推动文化产业发展，做好对文化创意企业的扶持。着力提升区域产业能级，深化与漕河泾新兴技术开发区的区区合作，投入1.70亿元扶持资金，进一步发挥开发区在促进区域经济转型发展中的载体作用。围绕高新技术产业化重点领域，落实国家级和市级项目的配套扶持资金，大力支持战略性新兴产业，做好对征途信息技术等科技企业的扶持工作。
依托区内六大政策性融资平台，进一步加强与商业银行和各类政策性担保机构的合作，推进与漕开发融资平台和商会互助互保平台新一轮合作，支持小微企业信用贷，今年1-6月支持区内企业融资总额达到8.51亿元，有效缓解了中小企业融资压力。同时，落实财政贴息贴费政策，切实降低区内企业的融资成本。
4、加快推进重点项目实施，完善资金统筹机制。
上半年基本建设支出合计3.99亿元，主要用于南洋中学改扩建一期工程、就近安置配套商品房建设、生态专项建设及平福路道路辟通等工程。另外，通过上年国有土地出让金结余安排城市建设支出0.74亿元，重点保障外环线生态专项绿地建设。投入0.02亿元继续加快公共租赁住房的建设步伐，确保及时供应。筹措资金2.50亿元，主要用于华泾镇老宅基改造。同时加大资金统筹力度，健全完善政府债务预警机制，切实防范债务风险；安排14.05亿元偿债准备金确保到期债务偿还。
5、加强财政投入保障，推动社会事业发展。
上半年教育事业费支出8.15亿元，完成年初预算50.44%。重点保障义务制阶段生均公用经费定额标准提高，大力推进学生健康工程，筹建学生体质健康监测中心，试点“一校一医”。发展学前教育事业，确保常住户籍适龄幼儿100%入园，保障未经批准的托幼点关闭后的疏导和托底。推进校园安全信息化管理平台建设，启动市二中学等校舍加固工程。
上半年卫生事业费支出1.06亿元，完成年初预算51%。围绕本市、本区深化医药卫生体制改革的要求，重点确保公共卫生服务及重大疾病控制。社区卫生服务综合改革补贴经费支出0.97亿元，主要用于对社区卫生服务中心基本药品实施零加成、家庭医生制服务以及落实市政府实事舒缓疗护项目。
上半年公益性文化支出0.44亿元，围绕创建国家级公共文化服务体系示范区，加大对艺术馆、文化馆、图书馆和社区文化活动中心免费开放的投入；做好“徐光启诞辰450周年”主题纪念活动等的经费保障。
6、资金保障惠及民生，促进社会持续和谐稳定。
继续加大资金投入和保障力度，惠及民生，关注就业、重点人群生活保障等方面。一是投入促进就业和万人就业专项资金0.84亿元，依本市规定提高公益性岗位收入标准，推进青年创业者的就业扶持，并面向中高级、外来农民工等各层面开展职业技能培训，鼓励自主创业带动就业。二是投入城镇居民最低生活保障经费0.30亿元、支内支疆人员补贴0.11亿元，积极落实各项民生政策，为困难群众提供必要的生活保障。投入居家养老、新增养老床位等为老服务经费0.04亿元，完成康健社区助餐服务点和“长青藤颐养院”125张床位建设。三是继续改善居民居住环境。投入0.07亿元用于天平地区旧住房置换项目。投入0.10亿元，确保廉租房各项政策应保尽保。四是投入环卫作业、垃圾处置、绿化养护经费1.07亿元，促进生活垃圾减量，完成1.
7、坚持依法理财，规范财政运行机制。
进一步完善公共财政预算体系，为细化优化部门预算编制夯实基础。制定本区财政支出绩效管理实施细则，试点对部分项目实施绩效后评价和全过程评价，指导预算编制与绩效目标编制相互促进。深化国库集中支付改革，逐步将各类财政资金纳入国库单一账户体系，推进公务卡支付目录管理。制定完善本区行政事业单位国有资产管理制度，使资产管理工作各环节有机衔接、有章可循。按照市政府要求，将本区部门预算公开范围由25家拓展到38家，完善“三公”经费公开机制，逐步细化到部分单位向社会公开；积极稳妥推进本区公务用车改革。
深化各项财政监督检查，落实长效管理机制，全面总结我区“小金库”专项治理工作，着力抓好整改，加强源头治理。加强审计自查，组织开展中央财政转移支付资金检查和2005-2011年社会保障资金专项审计，探索研究事业单位年度财务会计报表审计，完善我区相应制度机制；开展乡镇财政性资金专项治理“回头看”；制定制度加强政府采购监督管理。
三、全面完成下半年财政收支各项任务。
上半年，区域经济平稳健康发展，为全面完成全年各项预算收支任务打下了良好的基础。下半年，经济社会发展环境依然严峻，经济下行压力仍然较大，保持财政收入稳定增长的任务更加艰巨，区政府将紧紧围绕市第十次党代会的工作部署和要求，凝心聚力，攻坚克难，聚焦重要改革、重点项目和重点工作，将各项工作落实再落实，全面完成年度预算目标和财政各项工作任务，为保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出新贡献，以优异成绩迎接党的十八大召开。
1、运用财政政策杠杆，保持区域经济平稳发展。
下半年要继续围绕“创新驱动、转型发展”这一主线，加强对宏观经济形势的预判和财税政策的预研，立足区情，发挥区位优势，充分发挥财政政策在区域经济“调结构、转方式”中的示范、引领和带动作用。一是继续加大对现代服务业的支持力度，积极推动文化产业发展，着力培育新的行业增长点，不断增强信息服务业、金融服务业等传统优势行业的发展后劲，吸引跨国公司地区总部进一步集聚。二是继续加大对高新技术产业和战略性新兴产业的支持力度，大力实施人才政策，促进人才与产业、科技、资本的深度融合。同时，积极发挥引导基金的放大效应，鼓励社会资本投入我区重点产业领域。三是继续做好中小企业融资服务。加强市区联动，落实好小微企业信用贷等政策措施，同时，充分发挥我区政策性融资服务平台的作用，不断拓展区内企业的融资渠道。
2、继续注重民生优先，强化财政统筹协调。
坚持把保障和改善民生作为推进创新驱动、转型发展的目的所在和必然要求，贯彻“尽力而为、量力而行”原则，将统筹兼顾、优化结构、增收节支和提高绩效体现到2013年部门预算编制过程中，重点确保四方面资金需求，进一步加大对各项社会事业的投入力度，保障教育、卫生、文化等各项法定或规定增长要求；进一步健全社会保障体系建设的投入机制，扎实推进就业、社会救助和养老等工作；进一步推进“四位一体”住房保障体系建设和旧区改造，鼓励引导社会资金参与建设和运营，着力改善人民群众的居住条件；进一步保障社会管理的资金需求，大力推进基层社会管理创新，优化“城中村”地区管理服务，加强社会综合治理。加大资金统筹力度，加强结存项目清理，将预算安排与结余资金消化使用有机结合。坚持勤俭节约，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格控制并逐步压缩消耗性支出，加强“三公”经费预算管理，降低行政成本。
3、健全完善管理体系，深化财政体制改革。
深入财政预算全过程管理，开展绩效目标编审试点，逐步实现绩效目标与部门预算同步编制、同步下达，并选择部分重点项目开展绩效监控（事中）评价和绩效后评价，提高资金的使用效益。更加注重提高财政透明度，将推进信息公开作为合理分配财政资金、发挥财政资金效益的重要举措，积极做好中央及市级专款联动公开，接受社会各方面的监督。深化财政全过程监管，注重发挥“制度+科技”效能，完善“金财工程”建设，落实国库集中支付改革等多项措施在全区推开。通过试点逐步开展事业单位年度财务会计报表审计，保证财务会计质量。逐步完善行政事业单位国有资产管理制度体系，健全国有资产使用、处置等配套制度，应用信息系统实现资产动态网络化管理。
以上报告，请予审议。