上海市徐汇区2017年度财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

 

上海市徐汇区2017年度财政决算和

2018年上半年预算执行情况的报告

——在2018年7月17日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

徐汇区财政局局长   翁国雷

 

主任、各位副主任、各位委员：

 

2017年度财政决算情况

 

2017年是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的开局之年，也是全面推进“十三五”规划的关键之年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，坚定不移地贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，支持科技创新引领，实施积极财政政策，提升经济发展质量和效益；保障民生领域和社会事业，不断优化财政支出结构和绩效；加快财政改革推进步伐，区域经济社会事业协调健康发展。全年预算总体执行情况良好，顺利完成了区十六届人大一次会议确定的各项预算任务。

一、一般公共预算收支决算情况

全年完成区级财政收入186.02亿元，较去年同口径增长7.03%，完成调整预算的100.01%；市、区财力结算净收入39.76亿元，调入预算稳定调节基金43.50亿元，按规定从政府性基金预算和国资经营预算调入资金4.55亿元。上述项目合计一般公共预算收入总量273.83亿元。

全年完成区级财政支出264.52亿元，完成调整预算的100.20%。其中：区级（含镇）完成支出255.21亿元，为调整预算的98.92%；上级专项补助支出9.31亿元。当年结余9.31亿元，用于补充预算稳定调节基金。

1、一般公共预算收入决算情况

增值税完成区级收入65.37亿元，同口径增长15.14%（按“营改增”后同口径2016年增值税区级收入41.78亿元，加上“营改增”前营业税区级收入15.00亿元，合计56.78亿元）；企业所得税完成区级收入36.92亿元，同比增长18.98%；个人所得税完成区级收入26.07亿元，同比增长14.12%；房产税完成区级收入11.56亿元，同比下降3.23%；契税完成区级收入10.41亿元，同比下降47.30%；土地增值税完成区级收入13.91亿元，同比增加26.23%；各类非税收入完成区级收入8.94亿元，同比增长10.05%。

2、一般公共预算支出决算情况

全年完成区级财政支出264.52亿元。其中：区本级支出247.21亿元，上级专项补助支出9.31亿元，镇级支出8.00亿元。主要支出项目执行情况如下：

（1）教育支出29.59亿元，贯彻本市、区推进教育综合改革以及促进义务教育均衡发展等要求，保障各阶段公办学校生均公用经费财政拨款以及民办义务教育学校生均公用经费补助；积极推进青少年活动中心创新实验室建设和剧场改造等教育综合改革项目。

（2）科学技术支出10.60亿元，推进国家“双创”示范基地建设，支持众创空间、知识产权补贴等产业政策支出，落实与漕河泾开发区的区区合作等扶持政策，支持腾讯、辉正、国核工程等区内重点科技企业发展。

（3）社会保障和就业支出22.59亿元，主要用于落实政府各项补助政策，提高城镇居民最低生活保障等各类困难人群补贴；落实老人居家智慧管理服务等各项养老服务项目；保障促进就业和万人就业专项资金，鼓励创业带动就业。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.77亿元，加大对公立医院投入力度，保障重大公共卫生项目、大型医疗设备及信息化项目补助，保障市民社区医疗互助帮困以及食品药品监管等项目。

（5）城乡社区支出64.65亿元，重点保障“美丽小区”、“邻里汇”等重点社区项目；开展衡复风貌保护、滨江等基础设施及绿地建设；围绕生活垃圾分类减量，推进垃圾分类绿色账户建设。

（6）文化体育与传媒支出3.20亿元，支持重点文化企业及文化项目，保障图书馆、艺术馆、土山湾博物馆等公益场馆免费开放；落实全民健身活动，推进市民健身房、市民健身步道等体育事业发展。

（7）节能环保支出2.37亿元，保障节能降耗专项资金，推进城市环境综合整治，用于排水管网截污改造、黑臭水体整治、环境监测设备维护更新等项目支出。

（8）公共安全支出12.82亿元，主要用于加强元旦春节禁燃烟花爆竹安全管控、落实交通大整治静态交通“电子警察”监控设备、市区消防实事项目等。

（9）商业服务业等支出18.94亿元，支持现代服务业重点项目以及对亿滋、安永、拉夏贝尔等重点企业政策扶持等；安排上海旅游节系列活动、举办武康路老房子故事会等项目支出。

（10）国土海洋气象等支出57.29亿元，主要用于龙吴路C单元西片区及滨江D单元地块收储等。

（11）住房保障支出10.76亿元，主要用于公房和售后房小区物业服务规范化管理考核、老旧电梯更新改造补贴、实施屋面综合改造等旧住房改造项目。

（12）一般公共服务支出8.38亿元，主要用于行政服务中心运行、城市综合管理运行服务信息化项目、居民区光纤网全覆盖、基层党建及社区青年工作等。

年初总预备费及年初预留10.00亿元根据规定程序做出安排，主要用于增加滨江贯通工程等开发投入，保障消防实事项目、食品安全城区建设等因国家和本市政策调整、在年初预算时难以预见的支出，上述支出已根据《2017年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

二、政府性基金收支决算情况

2017年全区政府性基金收入35.80亿元，为调整预算的100.74%。加上上级补助收入0.40亿元，动用上年结转收入0.12亿元，收入总量36.32亿元。政府性基金支出28.50亿元，为调整预算的99.86%。主要用于WS5单元相关地块前期开发成本结算、北杨周边企业地块土地储备及滨江地区公共开放空间综合环境建设工程等征地和拆迁补偿支出。按规定调出到一般公共预算4.39亿元。当年结余3.43亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2017年区国有资本经营预算收入0.74亿元，为调整预算的100%。区国有资本经营预算支出0.58亿元，为调整预算的100%。主要用于支持徐房集团衡复风貌保护项目。另外，按规定当年收入的22%调出到一般公共预算0.16亿元。

四、2017年财政支出特点及预算管理情况

1、区域经济转型发展，发挥财政政策引导作用

聚焦科技创新，加快构建以科技和现代服务业为核心的产业发展新格局，投入2.89亿元扶持资金，支持大张江、腾讯创业基地和人工智能产业领军企业；投入2.65亿元区区合作扶持资金，加强与漕开发总公司、仪电集团战略平台合作关系；投入2.16亿元现代服务业专项资金，支持现代服务业加快发展；投入1.88亿元产业发展引导专项资金，支持浦银租赁等重点金融企业发展；投入0.17亿元人才发展专项资金，营造良好人才发展环境；投入0.13亿元贴息贴费专项资金，降低企业融资成本。

2、着力补齐民生短板，完善公共财政保障体系

积极探索民生优先为导向的投入机制，全力保障和改善民生，全年直接用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、住房保障、公共安全等民生方面的投入85.86亿元。全区教育系统投入总量34.02亿元，推进区域教育优质均衡发展；全区卫生系统投入总量9.73亿元，深化社区卫生综合改革，保障区域基本医疗需求；安排4.07亿元全面开展各街道住宅小区综合治理；投入0.28亿元保障“邻里汇”建设、开办和运营。

3、全力保障重点项目，促进城区面貌持续改善

集中财力保障滨江开发建设、徐家汇城市更新、衡复风貌保护等市、区重大建设项目，确保滨江贯通工程等建设项目顺利实施，全年共投入83.69亿元。其中：投入41.11亿元保障滨江贯通工程及滨江功能区建设需求；投入1.15亿元用于衡复风貌区道路及保护建筑修缮；投入4.98亿元用于改善群众居住环境；投入3.33亿元用于道路建设和养护，改善城区综合面貌；投入1.99亿元用于绿地建设及水污染治理项目；投入20.18亿元用于非滨江土地储备项目，加速我区土地资源整合。

4、积极提高管理能级，财政管理改革纵深推进

坚持目标先行，以“十三五”规划、政府年度重点目标为导向，深化政府重点工作目标和区级部门预算对接联动和有效衔接。坚持绩效理念，深化绩效管理改革，绩效目标评审项目扩大到320个，资金总量70.45亿元。坚持长效管理，加快盘活财政存量资金，加大各类结余结转资金清理力度，2017年收回国库重新统筹的各类存量资金合计12.54亿元。坚持公开透明，深化财政信息公开，首次将预算信息公开从预算主管部门拓展到所有基层预算单位。坚持深化改革，在人代会上试编政府预算简明读本，取得较好效果。坚持规范高效，编印《无以规矩不成方圆》第二版财经纪律宣传手册，加强内控管理。

五、其他需要说明的情况

1、地方政府债务情况

按财政部地方债务实行限额管理的要求，经市财政下达、区人大常委会审议通过，2017年我区债务限额为211.60亿元，其中一般债务119.30亿元，专项债务92.30亿元。年末实际债务余额97.00亿元，比去年末减少28.99亿元。其中一般债务余额61.00亿元，比去年末减少10.86亿元；专项债务余额36.00亿元，比去年末减少18.13亿元。

2、“三公”经费执行情况

2017年区级机关（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位使用财政拨款（含历年财政拨款结余）安排的“三公”经费部门决算支出3060.71万元，比调整预算减少619.01万元。其中：因公出国（境）费653.51万元，减少54.67万元；公务用车购置及运行费2309.22万元（其中，公务用车购置费642.19万元，公务用车运行费1667.03万元），减少225.32万元；公务接待费97.98万元，减少339.02万元。主要是各部门贯彻落实中央和本市有关厉行节约的要求，持续严控因公出国（境）团组，控制公务用车购置与运行，规范公务接待活动。经统计，2017年区级因公出国（境）团组数27个，因公出国（境）156人次；公务用车购置数30辆，公务用车保有量730辆；国内公务接待4084批次，国内公务接待17260人次，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

3、预算周转金和预算稳定调节基金情况

2017年区本级预算周转金规模没有变化，年末余额1.58亿元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。2017年区本级预算稳定调节基金余额16.01亿元，主要用于平衡以后年度收支。

 

2018年上半年预算执行情况

 

2018年上半年，区政府坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实人大提出的加强区级预算审查监督要求，全面推行政府系统目标管理制度，坚持调结构，积极涵养税源，推动经济高质量发展；坚持惠民生，保障重点领域和关键环节，提升民生服务水平；坚持促改革，夯实预算管理基础，更好地服务于区域经济社会发展大局，加快建成现代化国际大都市一流中心城区。

一、1-6月份预算执行情况

1、1-6月份一般公共预算收支完成情况

2018年1-6月份完成区级财政收入107.90亿元，比上年同期减少8.78亿元，同比下降7.52%，完成年初预期目标197.20亿元的54.71%，高于时间进度4.71个百分点。

2018年1-6月份完成区级财政支出111.91亿元，比上年同期减少24.52亿元，主要由于上年同期有偿还政府债务等一次性大额支出，完成年初预期目标238.08亿元的47.01%。

2、1-6月份政府性基金收支完成情况

2018年1-6月份政府性基金收入11.15亿元，完成年初预期目标46.18亿元的24.14%，主要由于计划中出让地块主要集中在下半年出让。政府性基金支出4.02亿元，完成年初预期目标54.07亿元的7.43%，主要由于土地成本支出与收入匹配，集中在下半年结算。

（1）国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入合计11.15亿元；支出合计3.95亿元。

（2）彩票公益金支出0.07亿元。

3、1-6月份国有资本经营收支完成情况

2018年1-6月份国有资本经营收入0.60亿元，完成年初预期目标0.56亿元的107.66%，主要是上海白猫（集团）有限公司上缴红利增加。国有资本经营支出0.20亿元，完成年初预期目标0.42亿元的47.62%，主要用于支持枫林集团实体化运作，做强区域生命健康产业创新项目。

二、上半年预算执行特点

1、区域经济平稳有序，主动调整收入增幅结构

一方面，我区总体经济指标平稳向好趋势未变，生产总值、现代服务业营业收入、社会消费品零售总额同比上升，可用财力能有效满足经济社会发展需求，政府债务良性可控，区级财政收入总量继续保持中心城区第三，财政收入进度实现“时间过半、任务过半”，为推进全区各项重点任务提供坚实的财力保障。另一方面，今年上半年，财政收入增幅出现结构性调整，主要是受到2016年“营改增”以来财政收入上半年集中入库的高基数影响。在确保全年增长目标以及时间、任务“双过半”的前提下，对上、下半年间的收入进行主动的结构调整，使年内收入进度比例更趋合理，从而适应经济发展新常态，推动财政收入从高速度增长向高质量发展转变。

2、强化科技创新引领，加快推进产业结构升级

加强产业资金与产业政策有效衔接，发挥财政资金引导作用。围绕科创中心建设，打造具有徐汇特色的“双创”品牌，加快构建“双创”示范基地建设。投入4.32亿元科技创新发展专项资金，重点推进院地合作、区区合作、区企合作，建立战略联盟，发挥区域科研优势，支持商汤科技等企业发挥行业龙头集聚作用，带动新一代人工智能发展；扶持微软加速器项目实施，优化“双创”营商环境。投入1.76亿元产业发展专项资金，支持申万宏源等重点金融企业，发挥区域经济带动作用；投入0.42亿元现代服务业专项资金，支持泰科、默沙东等跨国公司总部企业，降低企业商务成本；支持恒为科技等区级企业技术中心建设以及未来伙伴机器人等企业现代服务业项目；制定完善《贴息贴费专项资金管理办法》，支持中小企业发展。

3、大力保障重点区域，提升城区精细化管理水平

集中财力重点保障滨江后续开发建设、架空线入地、徐家汇城市更新、衡复风貌保护等区域建设，深化滨江地区财力投入机制改革。投入22.43亿元用于黄浦江沿岸D单元地块土地储备、西岸传媒港地下空间项目等滨江土地收储及基础设施建设。制定土地储备项目结算操作办法，提高土地储备资金使用效率。

围绕实现城区精细化建设总体目标，坚持问题导向，加大对市容绿化、环境综合整治等城市管理难点、短板的投入。投入1.35亿元用于重点地块及零星地块拆违、无违建居村（街道）创建；安排2.90亿元落实新一批住宅小区综合治理，改善市民居住条件；加大对蒲汇塘等黑臭河道生态治理、梅陇港沿河直排小区管网混接改造工程等水环境治理项目投入。

4、以人为本服务民生，聚焦社会事业全面进步

上半年，教育系统支出15.25亿元，保障各阶段公办学校教职工收入及生均公用经费；启动零陵中学、紫阳中学等校舍维修项目，确保上海南站地区公建配套幼儿园开园。卫生计生系统支出4.38亿元，推进医药卫生体制综合改革，持续提高财政投入占公立医院支出的比重数据，保障降低药品加成率后实施阶段性财政补助，支持各医疗联合体建设。支持“智慧公安”建设，前期已投入0.24亿元落实手持式智能警务终端、执法办案场所智能化改造、智能安防社区系统建设等；安排0.24亿元落实16幢高层住宅建筑消防设施改造、170个居民小区设置电动自行车集中充电场所等市区消防实事项目；增加投入0.30亿元，进一步提高社区工作者薪酬。

5、深化财政改革攻坚，构建现代财政体系框架

落实人大监督要求，完善预算审查全过程监管机制，拓展审查监督内容，进一步强化预算约束。健全制度框架，牵头制定《地方政府性债务风险应急处置预案》，修订《进一步规范本区部门预算调整管理的实施细则》、《财政专项资金管理办法》等制度，规范我区财政资金管理。着力深化预算绩效管理，探索多方参与的绩效评价方式，组织部分人大代表、政协委员开展绩效评价项目实地踏勘，提高绩效评价实效和财政资金使用透明度；在全市率先试点支付电子化改革，全面上线实施支付电子化，实现预算单位、资金性质、支付类型三个全覆盖，保障财政资金安全高效。夯实管理基础，严格控制一般性支出，特别是从严控制“三公”经费和会议费、培训费、差旅费，进一步落实公务卡和现金管理，上半年全区公务卡强制目录执行率99.60%；编印《政府采购简明辅导读本》，解读政府采购政策要求，不断提升政府采购效率。

三、全面完成下半年财政收支各项任务

上半年，区域经济形势总体平稳，各项社会事业健康有序发展，但下半年经济形势更加复杂严峻，受多重因素影响，区域经济和财政收入增长已进入换挡调整期，财政改革发展任重而道远。区政府将坚持不懈地转方式、补短板、破难题，以十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为总体目标,以供给侧结构性改革为主线，主动对接区“十三五”规划，优化经济和产业结构，推动经济高质量发展，加大财税政策聚焦力度，确保财政收入平稳运行，持续改善营商环境，加大民生投入，落实城市精细化管理要求，加强财政统筹能力，推进预算改革向纵深发展。

    1、坚持稳中求进，进一步提高经济发展质量

深入贯彻落实国家和本市减税降费的各项政策措施，切实减轻纳税人负担，提升市场主体经营和创新活力，结合“大调研”开展，从企业需求出发，着力破解企业发展的难点、堵点、痛点，落实企业服务联动机制，进一步加强招商服务能级，为企业发展创造良好生态，努力打造最优营商环境，激发经济增长内生动力。牢牢把握经济形势和财政运行趋势，不断提高收入分析研判精准度，大力挖掘增收措施，密切关注重点企业税收情况，做好重点区域、重点税源跟踪，涵养和培育优质企业，夯实财政收入可持续增长基础。

2、坚持精准施策，进一步促进产业转型升级

以举办2018世界人工智能大会·西岸峰会为契机，全力支持“四大品牌”建设，全面提升我区产业核心竞争力。聚焦人工智能产业，深入挖掘科技创新能力，落实专项资金支持人工智能重大项目和平台落地，构筑人工智能新高地；围绕科技成果转化，树立科技服务新品牌，鼓励科技企业突破创新；聚焦科技创新及重点产业领域人才，加强人才服务工作；安排科技资金推进光启人才行动计划等各项人才政策落实，创新人才服务机制，优化人才发展生态环境。

3、坚持民生优先，进一步提升精细管理能级

围绕城区管理中的问题和短板，夯实社会治理基础，大力支持“智慧公安”、垃圾综合治理等重点工作，持续推动教卫、文体、养老等社会事业发展；加快重点功能区开发建设，进一步加强滨江地区公共开放空间等工程建设，全面提升开放空间品质，打造全球城市卓越水岸新地标；重点投入桂江路、外环生态等绿地新建改造及机场河、张家塘等河道治理项目，持续优化城区生态环境；聚焦“美丽小区”、“邻里汇”项目建设，提升城区精细化管理水平，不断提高群众满意度和获得感；落实屋面及相关设施改造等旧住房综合改造项目，改善居民居住环境。

4、坚持提质增效，进一步建立现代财政制度

强化目标导向，完善区级工作目标、财政预算和绩效考核的联动管理体系，加强目标和预算有效衔接，控制支出总量、杜绝不合理不必要的支出，优化基本支出定额标准，提高政府行政效能和财政资金配置效率。硬化预算约束，进一步提高预算执行均衡性，扎实抓好支出进度，健全支出执行考核、通报、约谈机制；加强绩效评价结果反馈，建立绩效评价结果向人大汇报机制，树立预算单位支出主体责任和绩效意识。提升监督效能，重点针对现金和公务卡使用情况、财政专项资金等财政支出的重点项目和薄弱环节开展专项检查，推进行政事业单位内部控制规范实施工作，有效实施动态监控，严格依法理财。

以上报告，请予审议。