关于徐汇区2018年预算调整方案（草案）情况的报告

 

关于徐汇区2018年预算调整方案（草案）情况的报告

——在2018年12月6日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

徐汇区财政局局长  翁国雷

 

各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和我区《关于加强区级预算审查监督的办法》规定，当预算执行中出现需要增加和减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金等情况，应当进行预算调整，编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，结合我区2018年预算执行等情况，拟对我区2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。现就2018年预算调整方案情况报告如下：

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入

2018年我区深入贯彻落实中央减税降费重大决定，坚决将中央和市出台的各项减税降费措施落到实处，增强市场主体减税“获得感”。同时积极应对稳中有变的经济形势和中美贸易摩擦等不确定因素，区政府主动降低对财政收入增长预期，为经济发展积蓄后劲。

1.区级财政收入。区级财政收入年初预期完成197.2亿元，同比增长6%。调整预算拟下调财政收入增长预期2个百分点，调整为区级财政收入全年完成193.5亿元，同比增长4%。

2.市区财力结算净收入。年初预算净收入33.5亿元，拟不作调整，以年末市级实际结算为准。

3.一般债务转贷收入。一般债务转贷收入年初预算安排6.8亿元（用于偿还到期债务），现调整为8.3亿元，主要是本届人大常委会第十四次会议审议批准的新增债券收入1.5亿元（用于口腔医院建设项目）。

4.调入资金。年初预算调入资金0.14亿元，根据目前情况，拟调整为调入92.4亿元。其中：按国务院、财政部有关规定，政府性基金结余超过当年收入30%的部分应调入一般公共预算，拟按规定从政府性基金预算调入92.22亿元；因国资经营预算收入增加，按规定据实调入0.18亿元

5.调入预算稳定调节基金。年初预算中，安排调入预算稳定调节基金7.33亿元，年内已执行到位，本次不做调整。

上述因素合计，年初预算中我区一般公共预算各项收入合计244.97亿元；根据目前情况，拟调整为收入合计335.03亿元，增加90.06亿元。

（二）一般公共预算支出

1.一般公共预算支出调整情况

一般公共预算年初预算支出238.08亿元，拟调整为232.54亿元（含新增债券项目支出），调减5.54亿元。

一般债务还本支出年初预算6.89亿元，不作调整。

2.总预备费使用情况

在今年预算执行过程中，我区深入贯彻厉行节约的支出原则，进一步加强资金统筹和预算调剂。年初预算中预留总预备费10亿元，预计安排使用4.46亿元，其余5.54亿元预计不需要使用。主要用于：

1.为迎接“进博会”，追加安排0.7亿元，用于提升重点道路和区域的绿化和景观照明；

2.为促进科技创新，追加安排0.6亿元，用于引导鼓励人工智能等战略产业集聚发展；

3.为进一步优化营商环境，追加安排0.4亿元，用于区行政服务中心“一网通办”升级调整；

4.为进一步加强历史风貌保护、加快城市更新，追加安排0.6亿元，用于优秀历史保护建筑修缮和零星旧改项目。

5.按上级统一规定保障机关公务员职业年金缴费1.8亿元、社区工作者薪酬标准调整0.3亿元等新增基本支出。

（三）收支平衡

经上述调整后，2018年一般公共预算预计完成区级财政收入193.5亿元，市区财力结算净收入33.5亿元，一般债券转贷收入8.3亿元，从政府性基金预算和国资经营预算调入资金92.4亿元，调入预算稳定调节基金7.33亿元，可用财力合计335.03亿元。调整后预算拟安排一般公共预算支出232.54亿元，安排一般债务还本支出6.89亿元，支出合计239.43亿元。

预计当年结余95.6亿元，按《预算法》有关精神，拟全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整

（一）国有土地使用权出让金

出让金收入：我区为促进房地产市场健康发展，加快重点地块和社会租赁房用地出让，全年完成出让地块12幅，其中7幅为租赁房用地，土地出让金收入增长较多。“国有土地使用权出让收入”预算拟由44.37亿元调整为124.2亿元。

债券转贷收入：本届人大常委会第十四次会议审议批准增加专项债务转贷收入21.7亿元，用于滨江D单元、南站8号、滨江C-1等地块的土地收储。

出让金支出：“国有土地使用权出让支出”预算年初安排52.23亿元，现根据实际支出情况，拟调整为28.23亿元（含新增债券项目支出）。

（二）国有土地收益基金

2018年国有土地收益基金年初预算收入1.57亿元，本次不做调整；年初预算支出1.58亿元，由于通过其他资金来源已足额保障当年项目需求，今年拟不再安排该项基金支出，支出预算全额调减。

（三）彩票公益金

2018年彩票公益金年初预算收入0.24亿元，预算支出0.25亿元，本次不做调整。

（四）收支平衡

经上述调整后，2018年我区各项政府性基金预算收入合计126.02亿元，加上预计财力结算收入0.01亿元、专项债务转贷收入21.7亿元，总计达到147.73亿元；政府性基金支出合计28.48亿元；按规定拟将超过当年收入30%部分的结余调出到一般公共预算，共计92.22亿元；当年结余27.03亿元在以后年度安排支出。

三、国有资本经营预算调整

由于国有企业实际经营收益增加，2018年国有资本经营预算收入拟由年初预算的0.56亿元调整为0.71亿元。国有资本经营预算支出由年初预算的0.42亿元调整为0.5亿元。

按规定2018年国资经营预算收入的25%应调出到一般公共预算，金额按实调整为0.18亿元。结余0.03亿元在以后年度安排支出。

四、需要说明的情况

（一）政府债务

经区十六届人大常委会第十四次会议审议批准，我区2018年地方政府债务限额为234.8亿元，其中：一般债务限额120.8亿元，专项债务限额114亿元。预计2018年底我区政府债务余额120.11亿元，其中：一般债务62.41亿元，专项债券57.7亿元，控制在限额范围内。

（二）盘活存量资金情况

根据国务院关于加强资金统筹、加快盘活存量的有关要求，今年我区在继续加强各类存量资金清理收回的同时，结合实际需要积极加快已收回结转结余资金的统筹使用。拟安排7亿元用于加快滨江B单元等重点项目推进，并将进一步做好资金统筹，将存量资金加快用于各亟需领域。

（三）年末据实调整安排

上述调整预算是基于目前情况的预计，由于市对区财力结算、上级专项补助等数据还会有一定调整，部分政策性因素上级还未下达，年末部分未执行完毕的项目资金和公用经费可能据实核减。

至年底，如果上级有新的政策下达或专项补助收入有新的增加，将按规定安排对应支出项目。如果有新的超收财力，以及区本级支出据实核减的金额，这部分结余资金年内拟不再动用，全额补充预算稳定调节基金。

 

以上是关于徐汇区2018年预算调整方案（草案）情况的报告，请予审议。