关于2018年度徐汇区企业国有资产管理情况的专项报告

 

关于2018年度徐汇区企业国有资产管理情况的专项报告

——在2019年9月12日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

徐汇区国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任  周婷婷

 

主任、各位副主任、各位委员：

为深入贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（中发〔2017〕）33号）、《中共上海市委关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》（沪委发〔2018〕34 号）、《上海市人民政府关于建立本市国有资产报告工作机制的通知》（沪府发〔2018〕23号）文件精神，根据徐汇区人大工作要求，加强国有资产管理，形成《2018年度上海市徐汇区企业国有资产（不含金融企业）的专项报告》，主要内容报告如下：

一、徐汇区区属国资国企基本情况

截至2018年末，徐汇区区属国有独资企业8家，分别是西岸开发集团、徐家汇商城集团、徐房集团、汇成集团、国投集团、枫林集团、新路达集团（含徐汇烟草）、城新集团。区属国有参股企业1家城开集团，另有区属委托监管国企6家。本区区属国企均由徐汇区国资委代表徐汇区政府履行出资人职责，本报告的对象即为上述全部区国资委监管的企业。

（一）资产负债

截至2018年末，区属国有企业资产合计1222.52亿元，较去年同比增长0.21%；负债总额852.83亿元，较去年同期减少1.88%；所有者权益369.69亿元，同比增长5.39%。总体资产负债结构继续优化，资产负债率较2017年降低1.49个百分点。（附表1）

 

表1：                         徐汇区区属国有企业资产负债情况             单位：万元
序号	企业名称	所有者权益 (国资权益+少数股东权益)	资产	负债	实收资本	年末合计国有资产总量
1	西岸集团	320,315	3,431,914	3,111,599	66,000	290,418
2	商城集团	475,332	594,043	118,710	17,432	316,279
3	徐房集团	434,748	988,049	553,301	231,993	433,090
4	汇成集团	302,342	1,191,650	889,308	12,550	299,232
5	国投集团	116,837	363,866	247,029	69,500	107,753
6	枫林集团	158,967	321,450	162,483	10,000	153,070
7	新路达集团	58,371	115,165	56,794	28,000	58,171
8	城新集团	48,219	769,681	721,461	4,000	48,030
9	城开集团	1,091,081	2,617,406	1,526,324	320,000	424,986
10	其他（委托监管企业等）	690,725	1,831,983	1,141,258	26,764	687,861
总额		3,696,939	12,225,208	8,528,269	786,239	2,818,890

 

注：上表为合并分析口径

（二）经营绩效

2018年全年区管国企营业收入152.72亿元；实现归母净利润19.97亿元，同比增长8.11%；上缴税费总额22.36亿元。国有资产保值增值率经测算为105.58%，达到105%的考核要求。（附表2）

 

表2：                    徐汇区区属国有企业经营情况                单位：万元
序号	企业名称	营业收入	净利润	归属于母公司所有者的净利润	本年实际上交税金总额
1	西岸集团	32,527	2,487	1,377	12,076
2	商城集团	232,151	40,652	23,429	23,748
3	徐房集团	143,023	3,156	3,140	13,009
4	汇成集团	306,567	6,229	6,034	14,075
5	国投集团	72,471	4,725	4,059	8,090
6	枫林集团	18,007	1,203	1,003	3,832
7	新路达集团	46,475	9,593	9,554	4,882
8	城新集团	170,352	336	334	672
9	城开集团	461,557	152,207	148,266	140,262
10	其他（委托监管企业等）	44,088	1,995	2,509	2,927
总额		1,527,218	222,584	199,705	223,572

注：上表为合并分析口径

（三）投向布局

2018年末，国资投向布局中，房地产业占比47.88%、商业及服务业占比40.4%、建筑业占比10.87%、工业占比0.03%、其他占比0.83%，房地产业和商业主要布局在徐汇区内，功能上既有重要招商载体的商务楼宇、繁荣区域经济的商业商场、也有服务于民生领域的社区商业，国资服务区域、服从功能的资产布局基本形成。（附表3）

注：上表为合并分析口径

二、区属国资国企改革发展情况

2018年，徐汇区国资委聚焦党建引领，按照我区高质量发展、高品质生活、高水平管理的要求，紧紧围绕国资国企“服务区域、服从功能、提升能力、落实责任”的发展主线，系统谋划国资“1+4+4”功能定位，构建国企“4+N”网格化主业发展布局，切实提升国有企业核心竞争力，更好发挥对区域经济社会发展的引领、服务和保障作用。

 

（一）加强国企党的建设

1.加强国资国企党建引领，纵深推进全面从严治党。确立党组织在公司治理中的法定地位，党建写入公司章程完成全覆盖，全部实现党委书记、董事长“一肩挑”，全面落实党组织研究讨论是董事会、经理层重大决策前置程序的要求。分解落实《徐汇区在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设三年行动计划（2017-2019年）》和《重点任务清单》，落实党建工作责任制，对4家企业开展“下察一级”工作，对已被巡察的6家企业开展“回头看”专项检查。

2.夯实基层组织党建建设，加强干部人才队伍培养。加强后备干部培养，加大中青年后备干部培养选拔力度，形成后备干部库和管理办法，为区国资国企发展储备人才资源。严格党员发展，2018年度国资系统共计发展党员48名。严格管理使用党费，完成市委组织部对国资系统的党费检查，做好指导工作。

（二）聚焦区域高质量发展

1.优化国有资本布局，聚力科创产业出实体。聚焦科创中心和双创示范基地建设，以信息技术产业（人工智能）和生命健康产业（医药临床科技）为重点，优化国有资本布局。布局人工智能产业发展，积极推进北杨人工智能小镇开发建设工作，与漕开发总公司合作成立项目公司，打造具有全球影响力的科技创新平台企业。积极推进临床医药创新平台建设，与上实集团紧密合作，成立上海医药临床创新平台管理公司，推进“上海市医药临床科技创新平台”项目建设，细化平台功能定位、运营方案，打造国际一流医药临床科技创新平台。

2.提升国资服务品牌，优化营商环境出实招。落实全国资、全集团、全员招商工作要求，匹配区域“一体两翼”向“两翼一体”转变的体制要求，优化考核制度，调动区属国企积极性，形成招商、稳商、兴商工作合力。建立标准化代办制度，组建专业服务团队，确定代办事项，明确代办流程，实现漕创、滨江等功能区企业办事服务点向园区延伸，推动企业服务不出园区、园区办结。

3.做深做实“大调研”，解决问题出实效。完成区属国有企业、区域重点企业和小微企业调研6228家，收集问题2557条，建议333条，解决涉及国资国企发展、功能区创造良好营商环境的实际问题900余件，桂林实业、生活家项目、汇付天下等一批历史遗留难点问题得以逐步稳妥解决。完成区委、区政府交办重点项目“梦中心”项目，实现收购与转让的无缝衔接，确保央视长三角总部落地，滨江文化功能、定位、品质实现规划预期。

（三）优化国资监管手段

1.明晰国企功能定位，找准主业管理“发力点”。重新核定区属国企主营定位，综合性集团做强功能区综合性运营，围绕滨江、衡复、徐家汇、漕开发（含徐汇中城）四个重点功能区，做好总体规划、土地收储、载体建设、产业培育、功能导入、招商引资、基本配套、综合服务等功能。专业性集团（公司）在特定领域做强、做优、做专，以生命健康、股权投资、园区管理、社区商业、社区民生、城市更新等为主业方向，努力提升核心竞争力。做强徐汇国资流动平台，完成白猫集团和国投公司重组，组建国投集团，进一步优化国有资本布局结构。

2.完善薪酬考核制度，用好考核管理“指挥棒”。以企业经营效益为导向，兼顾招商引资、目标管理等重点工作，并突出考虑企业领导人员承担的党建责任，建立符合区属国企领导人员特点的薪酬考核制度，使考核目标与奖励金额相匹配、薪酬幅度与工作难易相匹配，兑现金额与目标完成相匹配，推动形成合理有序的收入分配格局。

3.优化资金资源资产配置，用好资本管理“金杠杆”。加大国有资本引导，运用“国资收益归集资金+国资经营预算”调配机制，调配国企盈利、盘活存量资金约7亿元至区域经济社会发展的关键领域，进一步充实国有资本，引导企业积极参与乔高地块、北杨地块、衡复历史风貌保护项目、引领西岸人工智能产业集聚、生命健康产业创新级建设、科创平台建设等项目。（《2018年国资收益归集资金使用情况专项报告》附后）

4.强化企业经营风险管理，打好国资监管“组合拳”。开展各类专项审计调查，深入推进国资系统企业加强和改进内部审计工作，形成指导意见，提高内部审计工作规范性和有效性。强化企业投融资、产权变动、资金管控和资产评估风险防范，完善履职清单和事中事后监管清单，有效探索从管企业为主向管资本为主转变。

（四）践行责任保障民生稳定

贯彻精准扶贫，加大帮扶力度。8家区属集团公司与红河州各贫困县建立结对，对口帮扶资金投入800万元；24家二级子公司对口24个贫困乡镇，开展“百企结百村精准扶贫行动”。积极参与“蓝天下的至爱”慈善捐款活动，国资系统募集捐款180万元。立足信访攻坚，化解信访矛盾。切实做好全国两会、国庆等重要时间节点，以及西岸人工智能峰会、进博会等的安全和稳定。全年受理、办结信访102件，集中国资企业资源聚焦“四重”矛盾化解攻坚战，成功化解一批多年历史积案。落实安全生产，加强整治力度。落实“党政同责、一岗双责”机制，完善安全生产信息网体系。落实民生保障，体现国企担当。在物业管理、社会租赁住房建设运营、幼儿教育、养老服务、社区商业、城区建管、环境保护、推进区域环境综合治理等领域，发挥国企保障和护航作用。

三、挑战困难和下一步工作安排

近年来，徐汇国资国企在服务区域经济发展、自身改革创新上取得了积极成效，但也应该看到，国资国企仍然存在一些亟待解决的矛盾和问题，主要表现在，国资监管机构和国有企业之间权责边界不够清晰，国资监管系统性针对性有效性仍需进一步提高；国有经济服务区域发展的能级能量不够高，国资布局结构仍需进一步优化；企业发展内生动力活力不足，核心竞争力仍需进一步培育。

当前，国资国企受宏观经济环境下行压力增大，区国资委将在区委、区人大、区政府的正确领导下，牢牢抓住上海国资综合改革契机，坚持党对国有企业领导，全面加强党的建设，实现国资国企“服务区域、服从功能、提升能力、落实责任”：

一是强根铸魂抓党建，同频共振深化改革发展。深化国企党建三年行动计划，加强国有企业党风廉政建设和基层党组织建设，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。注重抓好干部和人才队伍建设，加大中青年后备干部培养选拔力度。

二是形成合力抓增长，引领区域经济高质量发展。以功能开发、产业导入为重点，推进徐汇滨江“梦中心”、龙华国际、寰宇等国企掌控重点资源招商引资。推进北杨小镇开发建设，成为徐汇科技创新重要承载体。落实徐家汇商圈能级提升，启动上海六百整体改造升级方案研究、推进斯波特大酒店整体转型升级工作。风貌区保护性开发形成新标准，落实黑石公寓、衡复艺术中心等修缮保护。

三是做强主业抓发展，围绕“4+N”定位培育品牌新优势。统筹国资国企资源资产，调整国资国企布局结构，以市场化为导向，在物业管理、社会租赁住房建设运营、幼儿教育、养老服务、社区综合商业服务、老字号发展等领域，打响徐汇国资国企“四大品牌”，不断提高国企核心竞争力。

四是守住底线抓规范，保障国有资产安全运营。建立财务总监队伍，制定财务总监权责清单。进一步落实重大财务事项报告制度，加强企业资金动态管控，对企业重大投融资、担保、资产处置、大额资金往来等开展实时跟踪。强化各类专项审计检查，督促企业严格落实整改要求，确保国资安全。

以上报告，请予审议。

 

附件：《2018年国资收益归集资金使用情况专项报告》

 

 

 

附件：

2018年国资收益归集资金使用情况专项报告

 

一、基本情况

在区委、区政府正确领导下，我区形成了具有徐汇特色、较为完善的国资收益归集资金制度：

（一）通过收益收缴，实现国企经营利润全额上缴

早在2000年，徐汇区国资系统就开始试编收益收缴和投入预算，并于2006年在全国国资系统率先实现了扣除法定公积金、任意公积金后的国资收益全额收缴。2013年开始，应对国资预算管理体制新变化，在市国资委指导下，我区国资系统在全市区县中首个形成了企业国资收益归集资金和国资经营预算资金两方面的国资收益收缴体系，平稳实现了国资经营预算和企业国资收益归集资金与公共预算相互对接，继续保持全额收缴，充分保障出资人权益。

（二）通过预算投入，畅通国企盈利区域共享的渠道路径

通过国资经营收益预算和归集资金预算再安排，围绕“重点项目、产业调整、民生保障”，将国企盈利调配至区域产业结构调整和民生保障领域，畅通了区属国企回报区域经济社会发展的渠道路径，实现了国资国企在区域经济社会发展中的活力、控制力和影响力。国资收益两个再投入体系作为徐汇区创新国有股权收益调控机制的有效方式，一直通过实践不断加以完善。在编报程序上，预算安排由区国资委先后报区政府、区委常委会同意后执行的操作程序。在绩效评价上，区国资委以中介机构专家评估、评议、评审机制为依托，严格管控预算编制事前、事中、事后三个环节，提升预算资金配置科学性。在资金使用上，建立“以预算管理为中心，目标管理为核心，现金管理为手段，绩效考核为主体”的全面预算管理体系和规范化的操作流程。

（三）通过审计确认，引导国企服务区域经济社会发展

十八届三中全会指出“国有资本收益更多用于保障和改善民生”，区国资委不仅将企业经营收益再投入至区域民生保障领域，更要求企业在日常经营中，以经营流量承担政府项目、执行保障任务。自2012年起，我委聘请社会第三方中介机构审计区属国有企业履行社会责任的量化金额，确保做到“重点项目、产业调整、民生保障”相对均衡的国资资源投入，履行国资国企的社会责任。同时，通过提升考核约束和预算引导，要求企业在经营过程中将资源向区内经济社会保障领域集中，将预算资金更多投向民生事业，推动经济社会改革发展、促进国有资本布局结构调整，优化民生服务能力。

二、2018年国资收益归集资金决算情况

（一）收入情况

2018年归集资金全年实现收入78712.26万元，较年初计划60100万元增长30.97％，包括独资企业上缴红利42203.80万元，多元企业城开集团上缴股利9225万元，其他收入27283.46万元（主要是城开股票抛售收入26546万元）。

（二）支出情况

2018年归集资金全年支出69419.11万元，较年初计划68222.61万元增长1.75％，主要包括：

1、发展类支出63802.61万元，完成年初计划106.83%，增加原因是调整预算安排了城新集团乔高项目追加投资3000万元、处理新路达集团历史遗留问题增加投入1080万元。支出主要包括：对汇成集团投入20000万元，用于合资参股取得北杨地块使用权，开发科技园区；对城新集团投入18000万元，用于合资参股取得乔高地块使用权，发展徐汇中部产业园区；对西岸集团投入10000万元，用于滨江功能区开发建设产业项目；对徐房集团投入10000万元，用于衡复功能区历史风貌保护产业项目；对汇成集团投入科创平台“三中心”项目款1400万元；对白猫集团投入3000万元，用于支持白猫集团发展国资投资平台主业，由白猫集团参股联新二期项目；对新路达集团投入1080万元，用于处理华山路名品街动迁项目历史遗留问题；由国资委直接出资322.61万元，用于对市属国企长江联合的增资款。

2、成本类支出5200万元，完成年初计划65％，主要是根据企业实际支出，调减了城市精细化管理的专项扶持补贴。支出主要包括：对实施城市精细化管理的集团公司安排2000万元；对西岸集团安排2000万元，专项用于我区人工智能产业集聚；对实施科技创新项目的集团公司安排900万元，引导国企开展科技创新、品牌建设等；安排300万元，用于困难企业补助、维护稳定、解决历史遗留问题等的资金扶持。

3、监管类支出416.50万元，完成年初计划104.13%，主要用于审计评估、研究咨询、法律事务、法人治理结构等。支出增加原因是“梦中心”为2018年内新增重点项目，区国资委作为执行主体，分别于2018年6月、11月，两次委托三类机构开展尽职调查，合计共支付150万元。

三、2019年国资收益归集资金预算情况

2019年国资收益归集资金继续以“全系统归集、重点区域投入、目标管理和重大项目优先安排”为运作目标，具体收支安排如下：

（一）收益收缴计划

收入计划390707万元，较2018年收入大幅度增长，主要因素是财政投入资金350000万元。收入具体如下：

1、独资企业上缴红利31182万元，较上年减少11.22%：减少原因是白猫集团2018年上缴转让和黄白猫20%股权收益，扣除该非经常性损益后，其他保持平稳。

2、多元企业城开集团上缴股利9225万元，较上年基本持平。

3、其他收入 350300万元：财政投入资金350000万元，利息收入300万元。

（二）支出计划

围绕落实徐汇滨江“一号工程”、加快推进产业转型、打响“四大品牌”、做好民生保障等，计划使用399500万元，具体如下：

1、发展类支出391000万元

（1）对西岸投入350000万，推动滨江发展、产业集聚；

（2）对汇成投入16500万，其中北杨地块15000万，社会租赁房1500万；

（3）对徐房投入9500万，其中风貌保护8000万，社会租赁房1500万；

（4）对城新投入10000万，其中8000万用于参股华泾工业园或航天八院地块使用权，1000万用于公司转型升级，1000万成立徐汇区规划设计院；

（5）对枫林投入5000万，其中3000万元用于集团增加注册资本并投入建设市级医药临床科技创新平台等，2000万元用于公共实验室建设及徐汇软件园升级改造等；

上述发展类支出支付安排，将根据企业申报，在项目启动后拨付。

2、成本类支出8000万元

一是西岸集团全球人工智能峰会资金5000万。二是城市精细化管理资金1000万。三是民生项目资金1000万。四是科技创新资金300万。五是优化营商环境300万。六是“四大品牌”建设资金200万。七是解决历史遗留问题等其他资金200万。支付安排上，根据项目预算或实际支出，审核后补贴。

3、监管类支出500万元

积极推进项目收购资产处置，监管类支出拟安排500万元。

2019年，区国资委将会同区财政局完成收益收缴、国资经营预算制度、国资归集资金制度等三项制度的修订，以制度完善为契机，能够更好集聚、更高强度、更大规模归集资金，更有效调动国有资本用于区委、区政府重点项目，更高水平服务区域经济社会改革发展。