关于徐汇区2020年预算调整方案（草案）情况的报告

 

关于徐汇区2020年预算调整方案（草案）

情况的报告

——在2020年11月25日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第三十六次会议上

徐汇区财政局局长  翁国雷

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和我区《关于加强区级预算审查监督的办法》规定，当预算执行中出现需要增加和减少预算总支出、需要动用预算稳定调节基金等情况，应当进行预算调整并报同级人大常委会审查和批准。据此，结合我区2020年预算执行等情况，拟对我区2020年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。具体调整如下：

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入

2020年上半年疫情对区域经济运行和企业生产经营造成较大影响，财政收入下行压力较大，为确保疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”，我区坚决贯彻落实各项财税政策和惠企利民举措，支持企业复工复产，区域经济和财政收入企稳回升，财政收支保持平稳运行。

1.区级财政收入。年初预期完成198.03亿元，同比增长2%。根据全年实际情况，预期目标保持不变，全力确保财政收入2%的增长目标。

2.市区财力结算净收入。年初预算净收入26亿元，本次不做调整，以年末市级实际结算为准。

3.一般债务转贷收入。经区人大常委会审议批准，一般债券转贷收入由0调整为14亿元，其中：11亿元为再融资债券，全部用于偿还到期的一般债券；3亿元为新增债券。

4.调入资金。年初预算调入资金0.43亿元，现根据实际情况和国家规定，调整为调入90.73亿元。其中：按国家有关规定，政府性基金结余超过当年收入30%的部分应调入一般公共预算计90.05亿元；从国资经营预算调入计0.68亿元。

5.调入预算稳定调节基金。年初预算安排113.39亿元，本次不做调整。

（二）一般公共预算支出

1.一般公共预算支出。年初预算支出326.77亿元，现调整为310.85亿元，调减15.92亿元。主要调整因素：（1）节俭使用财政资金，压减非必要非刚性的一般性支出，年初预留的总预备费10亿元不再安排，据实调减；（2）积极落实“六稳”“六保”和疫情防控任务，加大防疫经费和惠企政策投入力度，保障教育、卫生等基本支出刚性增长需求，按政策要求据实调整预算；（3）年内中央下达抗疫特别国债等，部分项目资金来源调整。

2.一般债务还本支出。年初预算11.07亿元，本次不做调整。

（三）收支平衡

经上述调整后，2020年一般公共预算收入总量由年初337.85亿元调整为442.14亿元。支出总量由337.85亿元调整为321.92亿元。

预计当年结余120.22亿元，按《预算法》要求，全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整

（一）国有土地使用权出让金

出让金收入：按目前土地出让计划，预计“国有土地使用权出让收入”预算由150.61亿元调整为152.78亿元。

债券转贷收入：经区人大常委会审议批准，专项债务转贷收入由0调整为0.5亿元。

出让金支出：根据实际支出进度，“国有土地使用权出让支出”预算由66.04亿元调整为49.59亿元。

（二）国有土地收益基金

2020年国有土地收益基金年初预算收入4.91亿元，本次不做调整。

（三）彩票公益金

2020年彩票公益金年初预算收入0.23亿元，按预期调整为0.21亿元。年初预算支出0.31亿元，据实调整为0.29亿元。

（四）其他政府性基金

抗疫特别国债：为有效应对新冠肺炎疫情影响，今年分配至我区的抗疫特别国债15.70亿元。经区人大常委会审议批准，抗疫特别国债转移支付收入增加15.70亿元，支出增加15.70亿元。主要用于城市基础设施提升和抗疫相关支出。

（五）收支平衡

经上述调整后，2020年我区各项政府性基金预算收入合计157.90亿元，加上预计财力结算收入15.78亿元；专项债务转贷收入0.5亿元；使用结余26.36亿元；收入总量200.54亿元。政府性基金支出65.58亿元；按规定调出到一般公共预算90.05亿元；债务还本支出0.5亿元；支出总量156.13亿元。当年结余44.41亿元在以后年度安排支出。

三、国有资本经营预算调整

由于国有企业实际经营收益增加，2020年国有资本经营预算收入由1.43亿元调整为2.26亿元。国有资本经营预算支出由1亿元调整为1.58亿元。

按规定国资经营预算收入的30%应调出到一般公共预算，调整金额按实调整为0.68亿元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府债务

经区人大常委会审议批准，我区2020年地方政府债务限额为237.80亿元，其中：一般债务限额123.80亿元，专项债务限额114.00亿元。预计至2020年末我区政府债务余额为123.02亿元，其中：一般债务65.32亿元，专项债务57.70亿元，均控制在上述债务限额范围内。

（二）年末据实调整安排

上述调整预算是基于目前情况的预计，由于市对区财力结算等数据还会有一定调整，部分政策性因素上级还未下达，年末部分未执行完毕的项目资金和公用经费可能据实核减。此外，部分地块的土地出让收入、支出还有不确定性。

至年底，如果上级有新的政策下达或专项补助收入有新的增加，将按规定安排对应支出项目。如果有新的超收财力，以及区本级支出据实核减的金额，这部分结余资金年内拟不再动用，全额补充预算稳定调节基金。