上海市徐汇区2016年度财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告
日期： 2017-07-25
上海市徐汇区2016年度财政决算和
2017年上半年预算执行情况的报告
——在2017年7月24日上海市徐汇区第十六届人民代表大会
常务委员会第四次会议上
徐汇区财政局局长 翁国雷
主任、各位副主任、各位委员:
我受区政府委托，对本区2016年度财政决算和2017年上半年预算执行情况作如下报告：
2016年度财政决算情况
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财政改革的关键一年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，积极推动科技创新，切实提高发展的质量和效益；全力保障和改善民生，不断提升城区环境；全面深化财政改革，积极构建现代财政体系框架。区域经济社会平稳健康发展，实现了“十三五”规划良好开局。全年预算总体执行情况良好，圆满完成了区十五届人大八次会议确定的各项预算任务。
（一）2016年一般公共预算收支决算情况
全年一般公共预算完成区级财政收入185.96亿元，同比增长23.08%；市区财力结算净收入35.95亿元；按规定从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金5.31亿元；调入预算稳定调节基金24.60亿元；2016年市地方债券转贷资金中的10.00亿元列入一般公共预算。上述收入合计，全区可用财力261.82亿元。
年初预算安排区级一般公共预算支出203.89亿元，实际完成211.52亿元，主要由于上级专项补助增加，按规定相应安排增加支出7.63亿元。经区人大常委会审议通过，地方债券资金10.00亿元用于置换存量债务，按规定列债务还本支出。上述支出合计221.52亿元，当年结余40.30亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
1、2016年一般公共预算收入决算情况
全年完成区级财政收入185.96亿元，比上年增收34.88亿元。主要收入项目完成情况如下：增值税完成41.06亿元；营业税完成27.87亿元；企业所得税完成31.03亿元；个人所得税完成22.85亿元；房产税完成11.95亿元；土地增值税完成11.02亿元；契税完成19.74亿元。
2016年我区财政收入增长较快，增幅高于全市平均，主要是受结转税收集中入库，以及房地产市场趋暖等影响，同时我区深入推进结构性改革，持续加快科技创新，推动优势产业集聚发展，现代服务业在区域经济发展中的主体地位更加稳固，加大招商引资和企业服务，全区总部机构累计达到110家，2016年税收超亿元楼宇共35幢。
2、2016年一般公共预算支出决算情况
全年完成区级财政支出211.52亿元，为年初预期目标的103.74%。其中：区本级支出191.99亿元，上级专项补助支出11.63亿元，镇级支出7.90亿元。另外通过地方债券置换存量债务10.00亿元，列债务还本支出。主要支出项目执行情况如下：
（1）教育支出26.57亿元，贯彻本市、区推进教育综合改革以及促进义务教育均衡发展等要求，保障各阶段公办学校生均公用经费财政拨款、民办义务教育学校生均公用经费补助，以及教育系统教职工收入，推进华发路中学新建、校舍维修等。
（2）科学技术支出9.87亿元，主要是推动科技创新重要承载区建设，支持科技创新项目的产业政策支出，落实与漕河泾开发区的区区合作，以及科学普及等。
（3）社会保障和就业支出20.90亿元，主要用于落实养老、就业、助残等各项补助政策。根据财政部有关规定，将机关事业单位依规缴纳的基本养老保险缴费调整至该科目；根据本市规定，对事业单位的职业年金依规实缴。
（4）医疗卫生与计划生育支出10.88亿元，深化医疗卫生体制改革，落实“市六医院-市八医院”、“中山医院-中心医院”两个医疗联合体经费等，保障社区卫生中心“1+1+1”签约、公共卫生机构运转、城镇居民基本医疗保险补贴等。
（5）城乡社区支出44.96亿元，重点保障市政基础设施建设、衡复风貌保护、拆违整治及绿地建设，落实社区居委经费保障，加强基层建设和社会治理。
（6）资源勘探信息等支出8.26亿元，主要用于创业投资引导基金、市级中小微企业政策性担保基金出资、贴息贴费等。
（7）文化体育与传媒支出2.89亿元，保障公益场馆免费开放补贴等文化事业发展，投入文化发展专项资金，保障上海国际马拉松赛等体育事业支出。
（8）国土海洋气象等支出34.07亿元，主要用于苍梧路以西仪电企业地块及滨江C单元西片区等土地收储，以及防震减灾等项目支出。
（9）住房保障支出8.15亿元，用于公房和售后房小区物业服务规范化管理考核、行政事业单位在职人员依规缴存公积金，以及屋面综合改造等旧住房改造、老旧住房安全隐患处置等项目。
（10）公共安全支出11.12亿元，主要用于公共安全管理部门的机构运转和办案经费，提高人民警察警衔津贴及政府专职消防员薪酬标准，落实静态交通“电子警察”监控设备，确保G20峰会安保等。
（11）商业服务业等支出12.85亿元，主要用于支持现代服务业重点企业、重点项目，促进商圈转型发展、总部经济和楼宇经济能级提升，支持滨江地区的产业引导和积聚。
（12）一般公共服务支出8.48亿元，主要用于行政机关运转，以及创建全国文明城区、行政服务中心运行等项目支出。
年初总预备费及年初预留10.25亿元根据需要作出安排，在报区人大备案的基础上已分别体现在上述支出中。
（二）2016年政府性基金预算收支决算情况
2016年全区政府性基金收入21.43亿元，加上上级补助收入2.38亿元，安排使用历年结余24.34亿元，地方债券资金35.00亿元，实际可用财力83.15亿元。完成政府性基金支出42.91亿元，按盘活基金结余要求调出资金5.22亿元，地方债券资金35.00亿元用于置换存量债务。当年结余0.02亿元。主要用于龙华街道509街坊地块前期开发成本结算、北杨实业集体土地储备等征地和拆迁补偿，以及滨江基础设施项目建设等。
（三）2016年国有资本经营预算收支决算情况
2016年区国有资本经营决算收入0.53亿元。区国有资本经营决算支出0.43亿元，主要对徐汇土地储备有限公司注资，扶持上海美加净日化有限公司，积极打造民族品牌。按规定当年收入的19%调入一般公共预算为0.10亿元。
（四）2016年财政收支特点及预算管理情况
1、聚焦“营改增”，财税体制改革进一步深化。
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2、聚焦创新驱动，财政政策导向性作用进一步体现。
坚持创新作为引领发展的第一动力，促进产业结构转型升级。加大科技领域资金的统筹与投入力度，积极推进科技创新中心重要承载区建设，投入2.25亿元区区合作扶持资金，支持漕河泾开发区的科技创新与产业融合发展。加大产业政策执行力度，积极促进现代服务业能级提升，投入1.73亿元现代服务业专项资金，增强港汇等重点楼宇的发展后劲。投入滨江发展专项0.20亿元，积极支持滨江区域的文化品牌打造。加大财政政策引领力度，积极支持中小企业健康发展，着力发挥政府引导基金在鼓励创新创业中的杠杆作用，推进大众创业、万众创新。
3、聚焦民生改善，财政长效投入机制进一步健全。
积极探索民生长效投入机制，全力保障和改善民生，全年用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、住房保障、公共安全等民生方面的投入73.19亿元；落实老年人综合津贴2.53亿元，为近20万名65岁以上老人办理新敬老卡；保障“五违四必”整治行动，统筹公共财政预算等各类资金2.92亿元，开展25处重点整治地块拆违，打造宜居生活环境；集中整治乱设摊、无证经营等现象，投入0.76亿元，开展岳阳路、新乐路等道路环境整治和业态调整。
4、聚焦重点项目，财政统筹保障水平进一步提升。
统筹财力聚焦重点项目建设，全年通过一般公共预算安排22.82亿元，土地出让金、结余统筹资金、市拨补贴资金等安排55.44亿元，合计投入78.26亿元。重点用于轨道交通15号线前期动迁、区区对接道路建设、衡复风貌区保护建筑修缮、旧住房综合改造、滨江区域功能设施建设以及土地储备等。
获得地方政府债券转贷资金45.00亿元，全部用于置换存量债务。经市财政下达、区人大常委会审议通过，2016年我区债务上限额度211.60亿元，其中一般债务119.30亿元，专项债务92.30亿元。年末实际债务余额125.99亿元，其中一般债务71.86亿元，专项债务54.13亿元。
5、聚焦资金效益，财政预算管理体系进一步完善。
提升预算管理能级，完善预算执行动态监控和考核机制，加快支出执行进度；整合规范专项资金，加大结转资金清理力度，积极盘活存量资金；争取上级资金支持，获得公租房运营机构资本金等市级专项补贴。全面推行绩效管理，有序开展绩效跟踪、评价结果反馈和应用，逐步建立全过程预算绩效管理体系。保障资金规范运作，深化国库集中支付制度改革，完善公务卡管理，最大程度地减少现金支付结算；进一步健全各预算单位内部控制体系，将内部控制建设纳入制度化、规范化轨道；实施全区所有行政事业单位资产清查，逐步建立国有资产管理长效机制；加大财政信息公开力度，部门决算公开范围拓展到基层预算单位，并主动公开机关运行经费、绩效评价结果信息；加大政府采购力度，全年完成政府采购金额26.07亿元。
6、聚焦厉行节约，财政资金规范使用进一步强化。
各部门贯彻落实中央和本市有关厉行节约的要求，持续严控因公出国（境）团组，深化机关公务用车改革，规范公务接待活动。2016年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位使用财政拨款（含历年财政拨款结余）安排的“三公”经费部门决算支出3020.95万元，比预算数减少663.57万元。其中：因公出国（境）费654.14万元，减少54.04万元；公务用车购置及运行费2244.88万元（其中，公务用车购置费563.12万元，公务用车运行费1681.76万元），减少281.05万元；公务接待费121.93万元，减少328.48万元。
2017年上半年预算执行情况
2017年上半年，区政府牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对标“四个徐汇”战略框架，主动适应经济发展新常态，注重经济转型升级，大力培育新的经济增长点，促进财政政策更加积极有效，夯实区域财源基础，增强经济发展的活力和后劲；注重支出结构优化，持续保障和改善民生，推动社会事业优质均衡发展；注重财政改革深化，全面推进重点领域和关键环节改革，加快现代财政制度建设，更好地发挥财政促进区域经济发展、维护社会和谐稳定的职能作用。
一、1-6月份预算完成情况
1、1-6月份一般公共预算完成情况
2017年1-6月份我区完成区级财政收入116.67亿元，比上年同期增加3.05亿元，同口径增长2.68%，完成年初预期目标188亿元的62.06%，高于时间进度12.06个百分点。另外，按年初预算，安排调入预算稳定调节基金43.5亿元。
2017年1-6月份我区完成区级财政支出136.43亿元，比上年同期增加28.90亿元，同口径增长26.87%，完成年初预期目标265.60亿元的51.37%，高于时间进度1.37个百分点。
2、1-6月份政府性基金收支完成情况
2017年1-6月份全区政府性基金收入25.43亿元，政府性基金支出18.23亿元。
（1）国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入合计25.43亿元；支出合计17.29亿元。
（2）城市公用事业附加支出0.80亿元。
（3）彩票公益金支出0.14亿元。
3、1-6月份国有资本经营收支完成情况
2017年1-6月份区国有资本经营收入0.70亿元，完成年初预期目标0.46亿元的150.42%。主要是上海城开（集团）有限公司红利分配大幅增加。
2017年1-6月份区国有资本经营支出0.36亿元，完成年初预期目标0.36亿元的100%，主要对上海徐房（集团）有限公司注资，加大衡复风貌区保护力度。
二、上半年预算执行特点
1、更加注重区域经济发展，保持财政收入平稳运行。
今年以来，面对“营改增”减税让利政策和上年同期基数一次性攀高等因素，我区积极应对，在释放制度红利，引导企业转型升级，进一步激发企业活力的同时，加快建立企业服务联动平台，着力打造良好的营商环境，进一步涵养优质财源，挖掘新经济增长点，努力保持财政收入平稳运行，上半年财政收入总量继续保持中心城区前列，增长较为平稳，财政收入完成“时间过半、任务过半”，为全年任务的顺利完成奠定良好基础。
2、更加注重科技创新引领，促进产业结构调整优化。
以创建科创中心承载区、创新经济先导区为目标，推进产业结构优化升级，发挥财政资金杠杆作用，协同各部门整合资源，进一步完善现代服务、科技创新等产业政策扶持体系。一是深化科技创新，支持产业链重点领域和企业创新集聚发展。投入3.25亿元，支持腾讯、默沙东等区内领军科技企业；投入0.45亿元，支持仪电集团，发挥科技创新战略平台作用；投入0.91亿元，用于大张江国家自主创新示范区项目，支持建设“四新”经济创新基地；投入0.04亿元，支持重点技改等项目，营造企业创新良好氛围。二是发展现代服务业，构建服务经济新体系。投入2.82亿元，积极支持亿滋、阿迪达斯等跨国公司总部发展，降低企业商务成本；投入1.18亿元，支持申万宏源、浦银租赁等重点金融企业，塑造金融服务核心品牌；投入0.19亿元，落实现代服务业项目扶持资金支持星环信息、宝付网络等企业，提升现代服务业核心竞争力；投入0.10亿元，用于徐家汇商圈业态调整和转型升级。
3、更加注重提升城区品质，加快重点区域开发建设。
坚持保重点、补短板，集中财力保障市、区重大建设项目资金需求，聚焦城市管理短板问题，推动徐家汇城市更新，加快徐汇滨江开发建设，全力保障滨江贯通及轨道交通15号线工程。上半年,投入13.87亿元用于徐汇滨江贯通前期开发、西岸传媒港地下空间项目、滨江地区公共开放空间综合环境建设工程（一期）等滨江土地收储及基础设施建设项目，提升滨江区域功能；投入4.34亿元用于徐家汇空中连廊一期工程、宜山路（合川路-南丹路）改建工程、二次供水设施改造等市政建设项目，完善区域基础设施建设；投入2.99亿元用于屋面及相关设施改造、老旧住房安全隐患处置等旧住房综合改造工程，营造居民舒适宜居环境；投入17.07亿元用于北杨工业园区百联集团地块及太平洋机电等非滨江土地储备项目，加快我区土地资源整合。
4、更加注重持续改善民生，建立健全社会保障体系。
上半年，教育系统支出15.93亿元，完成年初预期目标50.76%。重点保障公办学校教师收入及生均公用经费，落实民办义务制阶段学校生均公用补贴；推进建设创新实验室等教育综合改革项目，启动汾阳中学、园南中学及南模初级中学等校舍维修项目。卫生计生系统支出4.20亿元，完成年初预期目标51%。主要投入社区卫生中心及公共卫生机构运转，持续深化家庭医生等社区卫生服务综合改革，落实二级综合医院降低药品加成阶段性财政补贴，开展糖尿病筛查等重大公共卫生项目。
推进民生社会事业发展，围绕创建全国文明城区，保障城区安全，美化城区环境。投入4亿元落实住宅小区综合治理全覆盖，加大财政保障力度，支持“邻里汇”、长者照护之家等社区服务设施建设，持续加强基层治理；投入3.54亿元，用于重点整治地块拆违、排水管网截污改造及北潮港河道综合整治等水污染治理项目，提升城区环境综合面貌；投入0.93亿元，用于创全宣传、27条主次干道迎检整修、39个标准化菜市场修缮补贴；投入1.42亿元，用于元旦春节禁燃烟花爆竹安全管控、交通违法行动整治长效管理、市区消防实事项目。落实老年人综合津贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，同时依本市规定，试点长期护理保险制度，新增残疾人交通补贴，并提高征地养老人员节日补助标准,共2.92亿元。鼓励就业支持创业，万人就业和促进就业、地方教育费附加专项资金支出1.40亿元。
5、更加注重提高理财能力，发挥财政管理改革实效。
完善公务卡监督管理办法，建立公务卡及现金使用考核通报机制，上半年，全区公务卡强制目录执行率98.47%，现金使用率0.16%。落实厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，严格执行公务接待、会议培训等管理制度，“三公”经费坚持“零增长”。进一步规范财经纪律，加强行政事业单位内控管理，会同审计部门编印《无以规矩不成方圆》第二版财经纪律宣传手册。多措并举加快预算执行进度，继续加大支出进度考核及通报力度，提升预算执行的均衡性、规范性；加大盘活财政存量资金力度，落实财政专户清理规范。深化预算绩效管理，对320个项目开展绩效目标管理，稳步推进重点项目评价、绩效跟踪和部门整体支出评价。强化财政信息公开的责任意识，首次将预算信息公开从预算主管部门拓展到所有基层预算单位，292家单位向社会公开2017年部门预算及“三公”经费预算，并开展政府购买服务信息平台试点。同时，全面深化预算管理改革，试点编制权责发生制政府财务报告，稳步推进政府资产报告编制试点工作，全面摸清政府家底。
三、全面完成下半年财政收支各项任务
上半年，区域经济运行总体平稳，财政管理能级不断提升，为推动区域经济社会实现新发展提供有力保障。但同时也应看到，“营改增”减税效应逐步体现，对财政收入持续增长的压力进一步加大。滨江贯通等重点建设任务不断提速，各项改革性支出、社会事业项目等资金需求集中，这些都对我区财力保障提出了更高的要求。区政府将聚焦区域发展重点工作目标，积极应对产业结构调整带来的种种影响，大力提升产业能级，促进经济更高质量、更有效率、更可持续地发展，改善城区环境面貌，坚持民生优先导向，加强社会治理和基层建设，全面构建现代财政体系框架，创新理财思路和工作举措，争当改革开放排头兵，为建设现代化国际大都市一流中心城区夯实基础、增强动力、创造条件。
1、以夯实财源为基础，保持财政收入稳定增长。
结合财税体制改革的不断深化，着眼区域定位和长远发展，主动把握财政收入节奏，注重财政收入的均衡性，不断夯实财政收入增长基础，增强经济调控和预判能力，推动区域经济发展稳中有进、稳中提质。进一步加大招商和服务工作力度，积极涵养税源，推动载体建设和产业集聚，并有针对性地开展重点税源监控，提高企业属地率，支持做大做强优势特色产业，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育壮大我区财源，更加注重经济发展的全面性、协调性。
2、以科技创新为导向，大力支持经济转型升级。
加强产业资金与产业政策有效衔接，发挥资金引导作用，提高资金使用效益。支持科创中心建设，保障财政资金投入，加大对科技企业支持，深化漕开发区区合作机制，加快形成创新要素流动、创新信息共享的创新网络；关注枫林园区，打造具有国际影响力的生命健康产业高地。按照高端化、集群化、国际化的要求，做大做强具有区域优势的现代服务业，推动商业中心转型升级，提升商务区域能级，发展升级版楼宇经济，进一步深化金融服务业，增强金融服务实体经济的能力，以衡复风貌区与滨江地区为核心，发展文化创意产业集群。鼓励中小企业发展，降低企业融资成本，引导中小企业发展专精特新品牌。加快推进建筑节能低碳发展，提升企业绿色低碳意识。
3、以民生保障为根本，全力保障重点领域投入。
紧紧围绕我区重点工作目标，不断完善民生保障和公共服务，优先确保民生和社会事业重点领域和关键环节投入，大力支持创建全国文明城区及市民满意食品安全城区、小区综合治理、“邻里汇”等重点工作。聚焦教卫、文体、养老、基层社会治理等民生投入，促进各项社会事业发展，进一步增强民生保障的可持续性，加快推进新常态下的民生保障体系建设。聚焦城区安全与运维、生态保护、重大基础设施建设，支持城市管理和公共安全体系建设，推进滨江贯通工程等市、区重大项目，提高公共产品和服务的供给能力，保障城区安全运行和百姓生活持续得到改善，不断提高群众满意度和获得感。
4、以规范高效为目标，提升财政管理改革能级。
强化政府目标引领作用，以目标管理为导向，深化政府重点工作目标和区级部门预算对接联动，加快推进项目支出标准体系建设，进一步扩大绩效目标范围，设定可量化、可评价的工作目标，加强全链条、全过程的目标动态管理。深化部门预决算及政府购买服务信息公开，不断加大财政信息公开推进力度，坚持以改革促公开、以公开促规范，构建全面规范、公开透明的信息公开机制。加大支出监管力度，及时调整预算，防止年末突击花钱，完善预算执行动态监控体系，逐步提高动态监控覆盖面。