关于徐汇区2017年财政收支预算执行和预算调整方案的报告

 

关于徐汇区2017年财政收支预算执行

和预算调整方案的报告

——在2017年11月29日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

徐汇区财政局局长  翁国雷

 

主任、各位副主任、各位委员:

2017年，在区委、区政府的正确领导下，我区经济总体保持平稳发展。区级财政收入实现稳健增长，区级财政支出落实重点保障，政府性债务管理进一步加强。现将2017年财政预算执行和预算调整方案报告如下：

一、1～10月份财政收支完成情况

1～10月份，我区一般公共预算累计完成区级收入166.32亿元，同口径增长6.00%，完成年初预期目标188.00亿元的88.47%。我区累计完成区级财政支出197.25亿元，完成年初预算265.6亿元的74.26%。

1～10月份，我区累计完成政府性基金预算收入35.18亿元，完成年初预算48.42亿元的72.65%；其中，完成国有土地出让收入34.41亿元，国有土地收益基金0.77亿元。我区累计完成区级政府性基金支出27.42亿元，完成年初预算45.52亿元的60.23%。

1～10月份，我区累计完成国有资本经营预算收入0.74亿元，完成年初预算0.46亿元的159.62%。我区累计完成国资经营预算支出0.36亿元,已完成年初预算0.36亿元的100%。

二、全年预算预计执行和调整情况

（一）一般公共预算（详见表1）

1.可用财力

（1）区级财政收入。我区区级财政收入年初预期目标188亿元，同口径增长8%。预计全年区级财政收入完成186亿元，较上年同口径增长7%。主要是由于营改增政策性让利等因素，今年全市中心城区财政收入增长有所放缓，我区增长目标据实调整。

（2）市、区财力结算净收入。市、区财力结算年初预算净收入34亿元；由于今年市对区的财力结算尚未完成，调整预算暂不作调整。

（3）调入资金。年初预算安排从国资经营预算调入资金0.1亿元；根据目前情况，预计全年从政府性基金预算和国资经营预算合计调入4.23亿元，较年初预算增加4.13亿元。一是由于国资经营预算收入增加，调入资金按规定比例从0.1亿元相应调整为0.16亿元。二是按国务院、财政部有关规定，政府性基金结余不超过当年收入30%，超过部分应调入一般公共预算；据此安排土地出让金、彩票公益金等基金结余调入一般公共预算4.07亿元。

（4）调入预算稳定调节基金。年初预算中，安排调入预算稳定调节基金43.5亿元，年内已执行到位，本次不做调整。

上述因素合计，年初预算中我区一般公共预算可用财力265.6亿元；根据目前情况，预计全年可用财力267.73亿元，增加2.13亿元。

2.财政支出

年初预算中安排财政支出265.6亿元，其中：区本级支出251.6亿元，镇级支出8亿元，上级专项补助支出6亿元。调整后预算，财政支出预计完成264亿元，较年初预算调减1.6亿元。

（1）区本级支出。根据汇总后的各部门预算调整情况，在各项支出预算增减因素调剂轧抵后，预计全年区本级支出250亿元，较年初预算调减1.6亿元。（各科目调整情况见表2）

（2）镇级支出。预计完成8亿元，本次不做调整。

（3）上级专项补助支出。暂按6亿元估计，全年将根据上级下达专款的金额执行，按《预算法》不属于预算调整事项。

3.关于2017年预备费和年初预留的安排和使用情况

年初预算中，安排区本级预备费7.5亿元、年初预留2.5亿元，合计10亿元。主要使用和安排情况如下：

（1）围绕滨江贯通工程，加大滨江开发投入。为确保按时完成徐汇滨江贯通开放的任务，在年初预算的基础上对接工程需要，加大有关项目资金安排力度，追加投入滨江D单元开发资金4.95亿元。

（2）结合基层治理创新，增加社区重点项目经费。按照我区“美丽、幸福”行动计划要求，住宅小区全面开展综合治理，根据项目规模和实施进度，年内追加安排3亿元的小区综合治理经费；为保障各街道“邻里汇”的建设、开办和运营，追加安排“邻里汇”项目预算0.26亿元。

（3）落实新出台政策，保障民生项目支出。包括残疾人交通补贴0.1亿元，消防实事项目0.1亿元，食品安全城区建设0.1亿元，河道水质监测项目0.3亿元等。

此外，预备费还用于保障依本市规定发放行政事业单位考核奖励、公务员应休未休年休假工资报酬等人员经费。

4.收支平衡

经上述调整后，2017年一般公共预算预计完成区级财政收入186亿元，市、区财力结算净收入34亿元，从政府性基金预算和国资经营预算调入资金4.23亿元，调入预算稳定调节基金43.5亿元，可用财力合计267.73亿元。调整后预算拟安排区级财政支出250亿元、镇级支出8亿元、上级专项补助支出6亿元，财政总支出合计264亿元。

预计当年结余3.73亿元，按《预算法》有关精神，拟全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算（详见表3）

1.可用财力

（1）政府性基金收入。年初预算政府性基金收入48.42亿元，根据目前情况，预计完成35.53亿元，较年初预算减少12.89亿元。主要由于房地产市场政策性调控进一步加强，土地出让进度调整，“乔高”等重点地块未能按原计划出让，使得当年完成国有土地出让收入减少。

（2）市、区财力结算净收入。年初预算1.45亿元，根据目前情况，预计完成0.4亿元，较年初预算减少1.05亿元。主要由于落实国家政策、4月1日起全市取消征收城市公用附加，该项政府性基金的市拨款减少。

（3）安排使用历年结余。年初预算安排使用政府性基金结余0.03亿元，调整预算拟安排使用历年结余0.05亿元，增加0.02亿元。主要是城市公用附加取消征收后，增加动用历年结余。

上述因素合计，年初预算政府性基金可用财力为49.9亿元；根据目前情况，可用财力预计调整为35.98亿元。

2.政府性基金支出

年初预算政府性基金支出45.52亿元，根据目前情况，调整预算政府性基金支出28.54亿元，减少16.99亿元。一是由于出让地块减少，出让土地成本结算支出相应调减。二是由于城市公用附加取消征收后，部分支出项目调整资金来源。

3.调出资金

按国务院、财政部有关规定，政府性基金结余不超过当年收入30%，超过部分应调入一般公共预算。预计安排4.07亿元调入一般公共预算。

4.收支平衡

经上述调整后，2017年调整预算政府性基金预计收入35.53亿元、财力结算净收入0.4亿元、使用历年结余0.05亿元，总可用财力35.98亿元；安排政府性基金支出28.54亿元，调出资金4.07亿元；当年结余3.37亿元。

（三）国有资本经营收支预算（详见表4）

年初预算中国有资本经营预算收入0.46亿元；调整预算预计完成0.74亿元，增收0.28亿元，主要由于部分企业利润和股利股息增加。

按规定2017年国资经营预算收入的22%应调入一般公共预算，随收入增长，调入金额由年初预算的0.1亿元调整为0.16亿元。

国资经营预算支出由年初预算的0.36亿元增加到0.58亿元，增支0.22亿元，用于徐房集团衡复风貌区保护项目。

三、政府债务情况

预计到今年末，我区地方政府债务余额97亿元，较2016年末的125.99亿元下降28.99亿元。其中一般债务余额61亿元，专项债务余额36亿元，分别比2016年末下降10.86亿元和18.13亿元。我区目前所有政府债务全部为地方政府债券形式，存量贷款等其他类型债务已按规定全额完成置换或偿还。

市财政局下达我区2017年末债务限额211.6亿元，其中，一般债务119.3亿元，专项债务92.3亿元。如无不妥，建议区人大常委会批准这一限额。

四、需要说明的情况

（一）盘活存量资金情况

根据国务院关于加强资金统筹、加快盘活存量的有关要求，今年我区继续加强盘活存量资金的有关工作，加强对单位结余资金和部分时间较长的结转资金的清理收回，2017年已收回存量资金11亿元。下一步将结合2018年度“二上”预算，统筹安排用于各亟需领域。

（二）年末据实调整安排

上述调整预算是基于目前情况的预计，区级财政收入、市区财力结算、上级专项补助等数据还会有一定调整；此外，今年我区对部门预算年末结转将进一步严格规范，部分未执行完毕的项目资金和公用经费将据实核减。

至年底，如果上级专项补助收入有新的增加，将按规定安排对应支出项目。如果区级财政收入和其他财力结算等项目有超收，以及区本级支出据实核减的金额，这些新增结余资金年内拟不再动用，全额补充预算稳定调节基金，在今后年度预算中统筹安排。