关于徐汇区2017年本级财政预算调整方案的审查结果报告

 

关于徐汇区2017年本级财政预算调整方案

的审查结果报告

——在2017年11月29日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

徐汇区人大财政经济委员会副主任委员 魏 敏

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和上海市预算审查监督条例等法律法规的规定,区政府提出了《关于徐汇区2017年财政收支预算执行和调整情况的报告》，区人大财政经济委员会、常委会预算工作委员会听取了区财政局的报告，在常委会预算工作委员会进行预先审查的基础上，区人大财政经济委员会11月16日召开全体会议，对预算调整情况进行审查。现将审查结果报告如下：

一、关于区级债务限额

经市财政局批准，我区2017年末债务限额为211.6亿元，其中一般债务199.3亿元，专项债务92.3亿元。预计到今年末，我区地方政府债务余额97亿元，其中一般债务余额61亿元，专项债务余额36亿元，分别比2016年末下降10.86亿元和18.13亿元。

二、关于2017年区级预算调整

区政府提出的2017区级预算调整方案为：

一般公共预算

由于营改增政策性让利因素，区财政收入增长据实调整，预计全年区级财政收入由188亿元调整为186亿元，减少2亿元。

因国资经营预算收入增加，并根据国务院、财政部有关政府性基金结余不超过当年收入30%的规定，从政府性基金预算和国资经营预算合计调入一般公共预算4.23亿元，较年初预算调增4.13亿元。

综上，一般公共预算可用财力由年初265.6亿元调整为267.73亿元,调增2.13亿元。

根据各部门预算调整情况，在各项支出预算增减因素调剂轧抵后，一般公共预算区本级支出调减1.6亿元，总支出由年初265.6亿元调整为264亿元。当年结余3.73亿元，全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金预算

由于房地产市场政策性调控，土地出让进度有所调整，使当年国有土地出让收入减少,另今年4月1日起全市取消征收城市公用附加，该项基金的市拨款减少，年初预算政府性基金可用财力由年初49.9亿元调整为35.98亿元，调减13.92亿元。因出让地块减少,土地成本结算支出相应减少,故政府性基金支出由年初45.52亿元调整为28.54亿元，调减16.99亿元；调出资金4.07亿元。当年结余3.37亿元。

国有资本经营收支预算

由于部分企业利润和股利股息增加，国有资本经营预算收入由年初0.46亿元调整为0.74亿元，调增0.28亿元。国有资本经营预算支出由年初的0.36亿元调整为0.58亿元，调增0.22亿元，用于衡复历史风貌区保护项目。调入一般公共预算0.16亿元。国资经营预算收支平衡。

区人大财政经济委员会认为，区政府提出的本级财政预算调整方案，符合预算法和市预算审查监督条例的规定，符合我区经济社会发展实际，政策依据充分，调整方案切实可行。建议区人大常委会第七次会议批准区人民政府提出的徐汇区2017年区级预算调整方案和2017年政府债务限额。

为做好本次预算调整的后续工作，区人大财政经济委员会建议区政府：

一、积极保障区域重点支出，加大重点项目的资金安排力度，积极发挥资金的推动作用，以资金为导向、年度目标为抓手，着力推动区域重大项目建设和民生项目实施，保障滨江贯通工程、 “邻里汇”等重点项目任务完成。

二、强化预算约束。要在严格审核预算调整事项的基础上，加大对预算执行的监督力度。预算调整方案经区人大常委会批准后，必须严格执行，财政部门要会同有关部门做好资金拨付工作，既要加快预算的支出进度，又要加强预算资金使用过程的监管，努力建立运作高效、内控良好的机制。

三、加强对预算执行情况的分析，认真总结梳理可能影响预算执行的各项因素，结合明年实际情况，督促各预算单位进一步严格预算管理，科学编制和执行2018年预算。

以上报告，请予审议。