关于起草《上海市徐汇区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》的情况汇报

 

关于起草《上海市徐汇区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告》的情况汇报

——在2018年1月3日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

徐汇区财政局局长  翁国雷

 

主任、各位副主任、各位委员：

近日，《上海市徐汇区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》已起草完毕，现将有关情况汇报如下：

一、起草过程

区财政局根据《预算法》要求，开展了《报告》的起草工作。一是按照十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总体目标，紧紧围绕今明两年财政收支动态，进行全面分析和表述。二是积极响应区人大深化监督审查要求，从发挥财政政策作用、加大民生支出投入、确保重点项目财力保障、加强财政监督等四个方面，报告了落实人大预算决议情况。三是充分沟通听取意见。在“二上二下”的基础上，完成报告初稿，期间充分征求区委办、区府办、教育局、卫计委、审计局等相关委办局和13个街道（镇）意见，对报告进行了修改完善。12月18日区财政经济工作领导小组会议、12月22日第38次区委常委会分别听取并同意了报告。12月20日向区人大财经工委例会、12月25日向区人大主任会议进行汇报。现将有关情况汇报如下：

二、报告的主要内容

第一部分：2017年预算执行情况

2017年我区全年预算总体执行情况良好。

1、落实区人大预算决议情况

（1）着力激发政策效应，促进区域经济转型发展

投入2.89亿元扶持资金，支持大张江、人工智能产业集聚区、腾讯创业基地、科技创新券、知识产权补贴、科技小巨人等重点项目；支持上海知识产权交易中心等三中心落户发展。投入2.65亿元区区合作扶持资金，支持漕开发打造创新集群。投入2.16亿元现代服务业专项资金，支持总部企业稳健发展，打造重点楼宇经济。投入1.88亿元产业发展引导专项资金，支持浦银租赁等重点金融企业发展。投入0.17亿元人才发展专项资金，落实“千人计划”等人才扶持政策。投入0.13亿元贴息贴费专项资金，降低中小企业融资成本。

（2）着力补齐民生短板，促进社会事业全面发展

积极探索民生长效投入机制，全年直接用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、住房保障、公共安全等民生方面的投入85亿元。2017年全区教育系统投入总量34.01亿元，推进区域教育优质均衡发展。全区卫生系统投入总量9.72亿元，深化社区卫生综合改革，落实紧密型医疗联合体经费，推进医疗卫生基本建设。投入5.89亿元积极推进我区长期护理保险先行试点改革，落实老年人综合津贴、居家养老、促进就业等专项资金。安排4.07亿元全面开展各街道住宅小区综合治理；投入0.28亿元保障“邻里汇”建设、开办和运营；成功创建全国文明城区。

（3）着力保障重点项目，促进城区面貌持续改善

全年通过一般公共预算安排67.60亿元，政府性基金、市拨补贴资金等安排16.09亿元，合计投入83.69亿元。其中：投入41.11亿元用于保障滨江贯通工程及滨江功能区建设需求；投入1.15亿元用于衡复风貌区道路及保护建筑修缮；投入4.98亿元用于屋面及相关设施综合改造等旧住房综合改造项目及廉租住房租金补贴；投入3.33亿元用于道路新建、区区对接道路及断头路项目建设；投入1.99亿元用于水污染治理项目；投入20.18亿元用于北杨工业园区百联集团地块土地收储等。

（4）着力提高管理能级，促进财政改革纵深推进

深化政府重点工作目标和区级部门预算对接联动，绩效目标评审项目扩大到320户，对45个涉及安居工程、水环境治理、等民生项目开展绩效评价；加快盘活财政存量资金，加大各类结余结转资金清理力度；全面排摸清理区级行政事业单位所办企业情况；深入推进公务卡管理改革；首次将预算信息公开从预算主管部门拓展到所有基层预算单位；试点编制权责发生制政府财务报告；在全市率先开展国库电子支付试点工作；首次试编政府预算简明读本；编印《无以规矩不成方圆》财经纪律宣传手册。

2、2017年预算收支情况

（1）一般公共预算

全年完成区级财政收入186亿元，较去年同口径增长7%，完成调整预算的100%；市、区财力结算净收入35.9亿元，调入预算稳定调节基金43.5亿元，按规定从政府性基金预算和国资经营预算调入资金4.24亿元，收入总量269.64亿元。

全年完成区级财政支出265.9亿元，完成调整预算的100.72%。其中：区级（含镇）完成支出258亿元；上级专项补助支出7.9亿元。当年结余3.74亿元，用于补充预算稳定调节基金。

主要支出大类执行情况如下：

教育支出29.64亿元，主要用于保障各阶段公办学校生均公用经费，保障教育系统教职工收入以及各项教育支出，以及各项教育支出。

科学技术支出10.6亿元，主要用于推进国家“双创”示范基地建设，支持众创空间、知识产权补贴等产业政策支出，落实与漕河泾开发区的区区合作等扶持政策；加大科学普及力度。

社会保障和就业支出22.79亿元，主要用于落实政府各项补助政策，推进养老服务项目，保障促进就业和万人就业专项资金等。

医疗卫生与计划生育支出13.12亿元，主要保障公共卫生管理部门以及社区卫生服务中心医疗及专用设备购置，落实重大公共卫生项目、大型医疗设备及信息化项目补助，以及南部医疗中心新建等项目。

城乡社区支出64.32亿元，主要用于保障居委会、社区工作者等基层治理经费和“美丽小区”、“邻里汇”等重点社区项目；实施衡复风貌保护、滨江等基础设施及绿地建设等项目；落实日常拆违及重点地块拆违。

文化体育与传媒支出3.24亿元，保障公益场馆免费开放等文化事业发展，积极推进市民健身房建设等体育事业发展。

公共安全支出13.3亿元，主要用于加强元旦春节禁燃烟花爆竹安全管控、落实交通大整治静态交通“电子警察”监控设备等。

商业服务业等支出19.01亿元，主要支持现代服务业重点项目建设，促进商贸业转型发展，提升总部经济和楼宇经济能级。

国土海洋气象等支出57.3亿元，主要用于龙吴路C单元西片区及滨江D单元地块收储等。

住房保障支出10.93亿元，主要用于公房和售后房小区物业服务规范化管理考核，实施屋面综合改造等旧住房改造项目。

一般公共服务支出8.98亿元，主要用于行政服务中心运行、城市综合管理运行服务信息化项目等。

（2）政府性基金预算

2017年全区政府性基金收入35.53亿元，为调整预算的100%。加上上级补助收入0.4亿元，动用上年结转收入0.05亿元，收入总量35.98亿元。政府性基金支出28.54亿元，为调整预算的100%。调出资金4.07亿元。当年结余3.37亿元。

（3）国有资本经营预算

2017年区国有资本经营预算收入0.74亿元，为调整预算的100%。区国有资本经营预算支出0.58亿元，为调整预算的100%。主要用于支持徐房集团衡复风貌保护项目。另外，按规定比例调出到一般公共预算0.16亿元。

3、其他需要说明的情况

（1）预算调整情况

根据《预算法》规定，区财政受区政府委托，编制我区政府预算调整方案，提交区人大常委会第7次会议审议通过。调整后，一般公共预算区级财政收入186亿元，财政支出264亿元；政府性基金预算收入35.53亿元，支出28.54亿元；国资经营预算收入0.74亿元，支出0.58亿元。

（2）地方政府债务情况

经市财政下达、区人大常委会审议通过，2017年我区债务限额为211.60亿元。2017年末实际债务余额97.00亿元，比2016年末减少28.99亿元。

（3）“三公”经费执行情况

2017年区级行政、事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预计支出0.32亿元，比年初预算0.37亿元减少0.05亿元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车和出国（境）管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中，因公出国费0.07亿元，与年初预算0.07亿元持平；公务用车购置及运行费0.24亿元，（其中：公务用车购置0.06亿元，公务用车运行费0.18亿元），比年初预算0.26亿元减少0.02亿元；公务接待费0.01亿元，比年初预算0.04亿元减少0.03亿元。

2017年区级财政收支总体平稳运行，但同时也面临一些问题和挑战，一是经济转型任务仍然艰巨，面对“营改增”政策性减收及经济增长的不确定性等诸多因素影响，保持财政收入持续增长的压力较大；二是滨江建设等重点任务不断提速，各项改革性支出、社会事业等资金需求集中，财政收支矛盾依然存在；三是预算单位预算精细化、科学化水平有待强化提高，财政资金使用绩效意识仍需不断提升。2018年，我们必须坚持不懈地转方式、补短板、破难题，为“十三五”时期区域经济社会取得突破提供财力支撑、政策支持和体制保障。

第二部分：2018年预算草案

1、一般公共预算

2018年，区级财政收入预算197.2亿元，同比增长6%，预计市区财力结算净收入33.5亿元，动用预算稳定调节基金7.33亿元，调入资金0.14亿元，债券转贷资金6.8亿元，收入总量244.97亿元。安排区级财政支出238.08亿元，到期政府债务还本支出6.89亿元，总支出244.97亿元。

（1）一般公共预算收入

2018年，区域经济正处于结构转型和升级期，一方面，滨江开发建设、枫林生命健康产业集聚区不断发展，依托优质楼宇、园区载体，优化产业政策体系，促进优势产业集群化发展，为后续增长提供了有力支撑。另一方面，受财政体制变动影响，收入基数高，“营改增”减收效应持续显现，房地产业调控政策尚不明确，财政收入增速放缓，综合上述因素，预计2018年区级财政收入为197.2亿元。

（2）一般公共预算支出

区级财政支出预算238.08亿元，其中：区本级支出224.08亿元，上级专项补助支出6亿元，镇级支出8亿元。主要支出项目预算安排如下：

教育支出30.51亿元；科学技术支出10.83亿元；社会保障和就业支出24.86亿元；医疗卫生与计划生育支出15.17亿元；城乡社区支出56.17亿元；公共安全支出10.84亿元；商业服务业等支出24.74亿元；国土海洋气象等支出20.58亿元；住房保障支出8.24亿元。

2、政府性基金预算

2018年全区政府性基金收入预算46.18亿元，上级补助收入0.01亿元，动用上年结转收入7.88亿元，收入总量54.07亿元。政府性基金支出预算54.07亿元。

3、国有资本经营预算

2018年区国有资本经营预算收入0.56亿元。安排区国有资本经营预算支出0.42亿元，用于推动枫林生命健康产业项目以及社会公共租赁住房建设运营相关项目。按规定调出到一般公共预算0.14亿元。

4、其他需要说明的情况

（1）地方政府债务计划

2018年我区申请债券转贷资金30亿元，其中已按规定列入一般公共预算6.8亿元，用于偿还当年到期债券本金。其余23.2亿元为新增债券，主要用于增强对重点项目建设的保障能力。新增债券计划按规定须待中央和本市批准后，列入2018年调整预算。

（2） “三公”经费安排情况

2018年区级行政、事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算0.34亿元，其中：因公出国（境）费0.07亿元，公务用车购置及运行费0.23亿元，公务接待费0.04亿元。

第三部分：全面完成2018年预算任务

1、重点聚焦转型升级，推动区域经济提质增效

促进科技产业集群发展，注重龙头企业带动、产业链上下游互动。继续落实光启人才计划，优化人才服务。重点聚焦信息、生命健康、文化创意、创新金融四大产业，加快推进重点行业创新发展。支持总部机构在徐汇集聚发展，重点商圈转型升级，加快楼宇园区建设。

2、重点完善城区建设，大力提升民生保障水平

重点保障教育、卫生、基层社会治理等社会事业支出，提高我区公共产品供给能力和公共服务水平。集中财力重点保障滨江贯通工程及开发建设，大力支持小区综合治理、旧区改造、“五违四必”专项拆违整治。

3、重点深化管理改革，全面构建科学理财体系

强化政府目标管理与预算编制联动机制，优化基本支出和项目支出标准，进一步扩大政府购买服务范围和规模，深化全区290余家单位电子支付试点工作，加大绩效评价结果应用力度。规范政府债务管理，适度加大政府融资力度，逐步健全政府财务报告制度。结合行政事业单位所办企业清理规范工作，探索资产管理改革模式。

4、重点培育优质财源，努力营造良好营商环境

聚焦稳存量、扩增量、提质量，充分发挥功能区的特色和资源优势，综合运用优化公共服务环境、配套基础设施建设等方式，引进具有影响力的龙头企业。学习借鉴自贸区先进经验，创新招商引资方式方法，积极涵养优质财源。注重为重点企业提供精准服务，进一步畅通税企沟通，围绕金税三期、便民办税春风行动等重点工作，提升纳税服务水平。