关于上海市徐汇区2023年度政府债务和债券资金预算调整方案（草案）情况的报告

 

——在2023年9月20日上海市徐汇区第十七届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

徐汇区财政局

 

2023年，经市人大常委会批准，市财政局下发《关于下达2023年地方政府债务限额和再融资债券额度的通知》（沪财债〔2023〕23号），正式下达我区2023年地方政府债务限额和债券额度。按照《预算法》及有关规定，需要增加举借债务数额的，各级政府应当编制预算调整方案，报经同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局编制了我区预算调整方案（草案）。具体情况报告如下：

一、关于地方政府债券额度

市财政局共下达我区2023年可发行新增债券额度17.30亿元，其中新增一般债券额度6.30亿元，新增专项债券额度11.00亿元（含新增限额4.70亿元、使用结存限额空间6.30亿元）；再融资债券额度12.20亿元，其中再融资一般债券额度4.70亿元，再融资专项债券额度7.50亿元。

上述债券资金到位后，2023年末我区政府债务余额为163.90亿元，其中一般债务余额75.70亿元，专项债务余额88.20亿元。

二、关于地方政府债务限额

市财政局核定我区2023年地方政府债务限额为272.70亿元，其中一般债务限额134.50亿元，专项债务限额138.20亿元。建议按上级下达的债务限额核准我区2023年度债务限额。（详见附表1）

三、关于债券资金使用安排

（一）新增债券使用安排

新增一般债券6.30亿元主要用于复旦附中徐汇校区（暂定名）新建、华之门地块规划中学新建工程、宜山路（凯旋路-虹桥路）道路拓宽工程、上海市环城生态公园带（徐汇段）一期和内环高架（徐汇段）景观照明提升工程一期、二期等6个项目。

新增专项债券11.00亿元主要用于徐汇区黄浦江两岸综合开发规划C单元西片区棚改和徐汇区龙华西路334弄地块棚改等2个项目。（详见附表2）

（二）再融资债券使用安排

再融资债券额度12.20亿元，全部用于偿还今年到期地方政府债券本金。

四、关于预算调整方案

根据规定，一般债券涉及的收支纳入一般公共预算，专项债券涉及的收支纳入政府性基金预算，故相应调整债券资金安排使用项目的列支渠道，具体调整如下：

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入

“地方政府一般债务转贷收入”由年初预算的0亿元调整为11.00亿元，调增预算收入11.00亿元。

2、一般公共预算支出

合计调增预算支出5.50亿元，其中：

（1）年初由政府性基金安排的宜山路（凯旋路-虹桥路）道路拓宽工程、上海市环城生态公园带（徐汇段）一期和内环高架（徐汇段）景观照明提升工程一期、二期等4个项目，由于通过一般债券安排，相应调增一般公共预算支出2.90亿元。

（2）为支持教育系统重大建设项目加快推进，在年初预算安排的基础上，进一步通过一般债券增加安排2.60亿元，用于华之门地块规划中学建设。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金预算收入

“地方政府专项债务转贷收入”由年初预算的0亿元调整为18.50亿元，调增预算收入18.50亿元。

2、政府性基金预算支出

合计调增预算支出8.10亿元，其中：

（1）年初由政府性基金安排的宜山路（凯旋路-虹桥路）道路拓宽工程、上海市环城生态公园带（徐汇段）一期和内环高架（徐汇段）景观照明提升工程一期、二期等4个项目，由于通过一般债券安排，相应调减政府性基金预算支出2.90亿元。

（2）年初未安排预算的徐汇区黄浦江两岸综合开发规划C单元西片区棚改、徐汇区龙华西路334弄地块棚改等2个项目，由于通过专项债券安排，相应调增政府性基金预算支出11.00亿元。

五、加强债券资金管理

（一）用足用好债券资金，提高资金使用效益

按照“资金跟着项目走”原则，严格按项目用途依法依规使用新增债券资金，提高债券资金使用效益；继续加强债券支出通报机制，加快新增债券资金拨付使用，尽快形成实物工作量，切实扩大政府投资，推动区域经济加快发展。

（二）加大可债项目储备，积极争取新增债券

根据债券项目重点支持领域，围绕“建设新徐汇、奋进新征程”部署要求，结合我区实际和项目情况，对张家弄等重点项目提前做好借债准备，全力支持城市更新、旧区改造等民生领域重大项目建设。

（三）加强债券资金管理，切实防范债务风险

持续加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，加强完善项目建设和运营全周期、全过程监督机制，进一步做好专项债券项目穿透式监测。指导和督促项目主管部门和单位将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。持续做好债务风险管理，防范债务风险，坚决遏制新增隐性债务。

以上报告，请予审议。

 

附表：1.徐汇区2023年地方政府债务限额情况表

         2.徐汇区2023年地方政府债券资金安排情况表